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B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,46 R$+6,21% (1,08 R$)
Mín. e máx. do dia
17,40 R$ – 17,90 R$
Volume do dia
4,7 M R$
Mín. e máx. em 52 semanas
14,30 R$ – 30,70 R$

Acompanhe AZZA3 no Fuolio

Vê quanto AZZA3 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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AZZA3 em números

Capitalização bolsista
3,7 mM R$
PER
11,76
P/VC
0,47
Rendimento em dividendos (12m)
13,41%
Dívida líq./EBITDA
3,13

O rendimento em dividendos de AZZA3 nos últimos 12 meses é de 13,41%, acima da média de 5 anos, de 4,24%.

Histórico de cotação de AZZA3

01/10/202501/10/2026
Comparar com

Risco e retorno de AZZA3

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade-32,07%-65,04%-71,15%
Volatilidade (anualizada)34,67%45,50%42,66%
Maior queda-46,51%-74,59%-83,68%
Meses positivos3/1211/3623/60

Quanto rendeu investir em AZZA3?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/10/2021 teria hoje 300,50 R$.

Valor hoje em AZZA3
300,50 R$
Rendibilidade no período
-69,95%
Rendibilidade anual
-21,38%
No Ibovespa
1806,21 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de AZZA3

Avaliação

  • PER
    11,76
  • P/VC
    0,47
  • EV/EBITDA
    5,65
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/Receita
    0,73
  • P/EBIT
    4,84
  • P/Vendas
    0,32
  • P/FCO
    2,70
  • P/FCL
    4,40
  • Earnings yield
    9,21%
  • Rácio PEG
    —
  • Lucro por ação
    1,57 R$
  • Valor contabilístico por ação
    38,94 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    4,6 mM R$
  • Dívida líq./EBITDA
    3,13
  • Dívida líq./Capital próprio
    0,57
  • Dívida/Capital próprio
    0,71
  • Liquidez geral
    2,26
  • Liquidez reduzida
    1,55
  • Liquidez imediata
    0,40

Eficiência

  • Margem bruta
    54,60%
  • Margem EBITDA
    12,84%
  • Margem operacional
    6,69%
  • Margem líquida
    2,85%
  • Rotação do ativo
    0,76

Rendibilidade

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    39,99%
  • CAGR lucro (5 anos)
    3,88%
  • Crescimento da receita (ano)
    41,05%
  • Crescimento do lucro (ano)
    166,66%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    -1,59%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    -59,21%

Qual é o preço justo de AZZA3?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 18,46 R$.

Preço justo de Graham
37,09 R$
100,90% acima da cotação

√(22,50 × 1,57 R$ × 38,94 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
29,35 R$
58,97% acima da cotação

1,76 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de AZZA3 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/VC0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Dividend yield9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Lucro por ação4,41 R$1,65 R$3,60 R$3,85 R$3,14 R$0,49 R$1,78 R$1,61 R$
Valor contabilístico por ação38,63 R$37,39 R$26,39 R$24,09 R$14,50 R$13,54 R$8,20 R$8,01 R$
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Margem bruta54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Margem EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Margem líquida7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Dívida líq./EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Resultados de AZZA3

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida11,8 mM R$8,4 mM R$4,8 mM R$4,2 mM R$2,9 mM R$1,6 mM R$
Custo das vendas-5,3 mM R$-3,9 mM R$-2,2 mM R$-2 mM R$-1,4 mM R$-835,8 M R$
Lucro bruto6,5 mM R$4,5 mM R$2,6 mM R$2,3 mM R$1,5 mM R$755,2 M R$
EBITDA1,8 mM R$798,5 M R$781,7 M R$716,2 M R$574,3 M R$173,2 M R$
EBIT1,1 mM R$383,6 M R$558,8 M R$550,1 M R$468,5 M R$92,1 M R$
Resultado financeiro-781,9 M R$-393,7 M R$-182,8 M R$-77,3 M R$-64,7 M R$-37,6 M R$
Resultado antes de impostos356,3 M R$-10,1 M R$375,9 M R$472,9 M R$403,9 M R$54,6 M R$
Impostos554,9 M R$348,6 M R$22,7 M R$-50,3 M R$-60,1 M R$-6 M R$
Lucro líquido911,2 M R$341,7 M R$399,4 M R$424,7 M R$345,2 M R$48,6 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

AZZA3 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
AZZA3Azzas 215411,760,4713,41%4,03%3,7 mM R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mM R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mM R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 mM R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mM R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 mM R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 mM R$

AZZA3 paga dividendos?

Rendimento em dividendos por ano

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo19/12/202530/12/20251,58 R$
Dividendo21/11/202501/12/20250,89 R$
Juros sobre capital próprio06/12/202419/12/20240,58 R$
Dividendo10/07/202422/07/20240,54 R$
Dividendo10/11/202328/11/20230,30 R$
Juros sobre capital próprio10/11/202328/11/20230,38 R$
Juros sobre capital próprio10/11/202328/11/20230,41 R$
Juros sobre capital próprio10/11/202328/11/20230,78 R$
Juros sobre capital próprio30/06/202301/09/20230,85 R$
Juros sobre capital próprio16/12/202230/01/20230,75 R$
Dividendo29/04/202228/12/20220,46 R$
Juros sobre capital próprio01/07/202214/07/20220,63 R$
Ver as 66 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Juros sobre capital próprio03/12/202114/01/20220,34 R$
Juros sobre capital próprio01/07/202130/07/20210,30 R$
Dividendo29/04/202130/07/20210,03 R$
Dividendo29/10/202023/12/20200,23 R$
Juros sobre capital próprio29/10/202023/12/20200,30 R$
Juros sobre capital próprio03/12/201908/01/20200,20 R$
Dividendo04/10/201915/10/20190,08 R$
Juros sobre capital próprio27/06/201925/07/20190,22 R$
Dividendo26/02/201902/04/20190,83 R$
Juros sobre capital próprio21/12/201815/01/20190,23 R$
Dividendo08/10/201822/10/20180,28 R$
Juros sobre capital próprio29/06/201825/07/20180,23 R$
Dividendo23/05/201808/06/20180,51 R$
Dividendo21/12/201705/01/20180,23 R$
Dividendo04/09/201727/09/20170,99 R$
Juros sobre capital próprio30/06/201728/07/20170,24 R$
Dividendo28/04/201715/05/20170,60 R$
Juros sobre capital próprio15/12/201629/12/20160,25 R$
Juros sobre capital próprio24/06/201615/07/20160,25 R$
Dividendo29/04/201620/05/20160,21 R$
Juros sobre capital próprio17/06/201530/06/20150,11 R$
Dividendo24/04/201515/05/20150,40 R$
Juros sobre capital próprio16/12/201430/12/20140,03 R$
Juros sobre capital próprio20/06/201430/06/20140,11 R$
Juros sobre capital próprio27/12/201331/01/20140,09 R$
Juros sobre capital próprio18/12/201330/12/20130,02 R$
Dividendo29/07/201302/09/20130,15 R$
Juros sobre capital próprio28/06/201331/07/20130,10 R$
Juros sobre capital próprio28/12/201231/01/20130,03 R$
Juros sobre capital próprio29/06/201231/07/20120,09 R$
Dividendo03/12/2021—0,26 R$
Dividendo03/12/2019—0,08 R$
Dividendo30/04/2019—0,20 R$
Dividendo20/04/2018—0,03 R$
Juros sobre capital próprio21/12/2017—0,23 R$
Dividendo29/09/2016—0,13 R$
Juros sobre capital próprio15/12/2015—0,09 R$
Juros sobre capital próprio15/12/2015—0,11 R$
Dividendo03/08/2015—0,11 R$
Juros sobre capital próprio17/06/2015—0,07 R$
Juros sobre capital próprio16/12/2014—0,11 R$
Dividendo28/07/2014—0,12 R$
Juros sobre capital próprio20/06/2014—0,03 R$
Dividendo25/04/2014—0,24 R$
Juros sobre capital próprio27/12/2013—0,10 R$
Juros sobre capital próprio28/06/2013—0,02 R$
Dividendo30/04/2013—0,23 R$
Juros sobre capital próprio28/12/2012—0,09 R$
Dividendo30/07/2012—0,08 R$
Juros sobre capital próprio29/06/2012—0,04 R$
Dividendo24/04/2012—0,07 R$
Juros sobre capital próprio29/12/2011—0,09 R$
Juros sobre capital próprio29/12/2011—0,02 R$
Juros sobre capital próprio30/06/2011—0,10 R$

Sobre a Azzas 2154

Setor
Consumo Cíclico
Segmento
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segmento de cotação
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Ações emitidas
206,49 M ord.
Volume médio diário
45,1 M R$
Peso no Ibovespa
0,09%
Cotada desde
02/02/2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Site do investidor
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANControlador10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESControlador4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESControlador4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANControlador2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANControlador2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANControlador2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANControlador2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZControlador2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSControlador1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESControlador1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSControlador0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Perguntas sobre AZZA3

Quanto vale AZZA3 hoje?

AZZA3 está em 18,46 R$ (6,21% no dia), com a última negociação em 01/10/2026.

Quanto pagou AZZA3 em dividendos em 2025?

AZZA3 pagou 2,48 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 9,84%.

Quais são o PER e o P/VC de AZZA3?

AZZA3 negoceia a um PER de 11,76 e um P/VC de 0,47.

Quanto rendeu AZZA3 em 12 meses?

AZZA3 rendeu -32,07% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 34,67% e uma maior queda de -46,51%.

Em que setor está AZZA3?

Azzas 2154 está no setor Consumo Cíclico, segmento Tecidos, Vestuário e Calçados.