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B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 R$-15,38% (-4,00 R$)
Mín. e máx. do dia
22,00 R$ – 22,00 R$
Volume do dia
101,2 mil R$
Mín. e máx. em 52 semanas
20,90 R$ – 33,00 R$

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Vê quanto BALM3 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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BALM3 em números

Capitalização bolsista
178,9 M R$
PER
9,76
P/VC
1,28
Rendimento em dividendos (12m)
21,91%
Dívida líq./EBITDA
-1,04

O rendimento em dividendos de BALM3 nos últimos 12 meses é de 21,91%, acima da média de 5 anos, de 6,28%.

Histórico de cotação de BALM3

01/10/202529/09/2026
Comparar com

Risco e retorno de BALM3

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade+53,33%+267,87%+134,08%
Volatilidade (anualizada)50,57%38,78%34,92%
Maior queda-13,04%-17,50%-41,90%
Meses positivos4/1219/3627/60

Quanto rendeu investir em BALM3?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 2340,80 R$.

Valor hoje em BALM3
2340,80 R$
Rendibilidade no período
+134,08%
Rendibilidade anual
+18,54%
No Ibovespa
1657,66 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de BALM3

Avaliação

  • PER
    9,76
  • P/VC
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Receita
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/Vendas
    0,87
  • P/FCO
    4,28
  • P/FCL
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Rácio PEG
    —
  • Lucro por ação
    2,25 R$
  • Valor contabilístico por ação
    17,13 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    -42,7 M R$
  • Dívida líq./EBITDA
    -1,04
  • Dívida líq./Capital próprio
    -0,26
  • Dívida/Capital próprio
    0,17
  • Liquidez geral
    2,69
  • Liquidez reduzida
    1,73
  • Liquidez imediata
    0,88

Eficiência

  • Margem bruta
    63,85%
  • Margem EBITDA
    20,05%
  • Margem operacional
    17,10%
  • Margem líquida
    12,39%
  • Rotação do ativo
    0,70

Rendibilidade

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    6,99%
  • CAGR lucro (5 anos)
    26,00%
  • Crescimento da receita (ano)
    9,95%
  • Crescimento do lucro (ano)
    -42,81%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    -6,01%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    -23,72%

Qual é o preço justo de BALM3?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 22,00 R$.

Preço justo de Graham
29,48 R$
33,99% acima da cotação

√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
23,14 R$
5,16% acima da cotação

1,39 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de BALM3 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/VC1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Dividend yield19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Lucro por ação1,84 R$3,23 R$0,94 R$0,59 R$1,63 R$1,74 R$0,64 R$0,28 R$
Valor contabilístico por ação14,69 R$17,81 R$14,86 R$13,73 R$13,44 R$12,37 R$11,03 R$10,63 R$
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Margem bruta63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Margem EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Margem líquida8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Dívida líq./EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Resultados de BALM3

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida213,7 M R$194,4 M R$170 M R$164,5 M R$133,8 M R$163 M R$
Custo das vendas-78,6 M R$-74,6 M R$-67,1 M R$-68,6 M R$-58,7 M R$-81,4 M R$
Lucro bruto135,1 M R$119,8 M R$102,9 M R$95,9 M R$75,2 M R$81,5 M R$
EBITDA40,2 M R$41 M R$26,5 M R$22,3 M R$15,3 M R$20,2 M R$
EBIT34,7 M R$36 M R$21,6 M R$18,2 M R$11,9 M R$17,3 M R$
Resultado financeiro-4,8 M R$3,5 M R$-7 M R$-8,5 M R$1,6 M R$4 M R$
Resultado antes de impostos29,8 M R$39,5 M R$14,6 M R$9,7 M R$13,4 M R$21,2 M R$
Impostos-7,7 M R$-10,2 M R$-5,7 M R$-4 M R$-3,3 M R$-4,8 M R$
Lucro líquido18,1 M R$31,6 M R$9,2 M R$5,7 M R$16 M R$17 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

BALM3 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 M R$
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 M R$
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mM R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 mM R$
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mM R$
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 M R$

BALM3 paga dividendos?

Pagamentos anunciados
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo30/04/202630/12/20260,82 R$

Rendimento em dividendos por ano

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo17/12/202529/12/20253,07 R$
Juros sobre capital próprio02/10/202531/10/20250,93 R$
Dividendo06/05/202531/10/20250,21 R$
Dividendo06/05/202530/09/20250,21 R$
Dividendo06/05/202529/08/20250,21 R$
Juros sobre capital próprio19/12/202427/02/20250,36 R$
Juros sobre capital próprio19/12/202430/01/20250,36 R$
Juros sobre capital próprio05/12/202327/12/20240,19 R$
Juros sobre capital próprio05/12/202327/09/20240,19 R$
Juros sobre capital próprio05/12/202327/06/20240,19 R$
Juros sobre capital próprio05/12/202327/03/20240,19 R$
Dividendo28/04/202315/03/20240,03 R$
Ver as 49 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo28/04/202317/11/20230,03 R$
Dividendo28/04/202315/09/20230,03 R$
Dividendo28/04/202315/06/20230,03 R$
Juros sobre capital próprio04/01/202328/04/20230,11 R$
Dividendo29/04/202215/06/20220,25 R$
Dividendo30/04/202116/06/20210,34 R$
Dividendo05/08/202017/09/20200,26 R$
Dividendo29/04/202017/06/20200,23 R$
Dividendo30/04/201917/06/20190,14 R$
Dividendo30/04/201815/06/20180,12 R$
Dividendo28/04/201715/06/20170,15 R$
Dividendo29/04/201631/08/20160,27 R$
Juros sobre capital próprio30/12/201531/05/20160,12 R$
Juros sobre capital próprio30/12/201530/05/20160,12 R$
Dividendo30/04/201529/05/20160,09 R$
Dividendo30/04/201528/02/20160,09 R$
Dividendo30/04/201426/02/20150,95 R$
Dividendo30/04/201428/11/20140,92 R$
Dividendo30/04/201231/07/20120,23 R$
Dividendo29/04/201129/07/20110,31 R$
Dividendo29/04/200930/10/20090,23 R$
Dividendo26/04/2013—0,34 R$
Dividendo30/04/2010—0,23 R$
Dividendo30/04/2008—1,64 R$
Dividendo27/04/2007—0,84 R$
Dividendo27/04/2006—0,58 R$
Dividendo29/04/2005—0,29 R$
Dividendo27/04/2004—0,17 R$
Dividendo27/04/2004—0,16 R$
Dividendo27/04/2004—0,21 R$
Dividendo27/04/2004—0,18 R$
Juros sobre capital próprio07/01/2004—0,45 R$
Dividendo29/04/2003—0,36 R$
Dividendo22/05/2002—0,12 R$
Dividendo30/04/2001—0,10 R$
Dividendo16/04/1999—0,95 R$
Dividendo30/04/1997—0,07 R$
Desdobramentos, reagrupamentos e ações gratuitas
EventoÚltimo dia com direitoProporção
Desdobramento30/04/201410 por 1
Desdobramento30/07/20082 por 1
Reagrupamento27/05/20051 por 1000
Ações gratuitas27/06/1991351,90% em ações

Sobre a Baumer

Setor
Bens Industriais
Segmento
Equipamentos
Segmento de cotação
Tradicional
Tag along
80,00%
Free float
35,56%
Ações emitidas
4,9 M ord. · 4,9 M pref.
Volume médio diário
13,6 mil R$
Cotada desde
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Site do investidor
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
Condustil Participações S/AControlador50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERControlador32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERControlador5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Perguntas sobre BALM3

Quanto vale BALM3 hoje?

BALM3 está em 22,00 R$ (-15,38% no dia), com a última negociação em 30/09/2026.

Quanto pagou BALM3 em dividendos em 2025?

BALM3 pagou 5,36 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 19,13%.

Quando é o próximo dividendo de BALM3?

O próximo pagamento anunciado é de 0,82 R$ por ação, a 30/12/2026.

Quais são o PER e o P/VC de BALM3?

BALM3 negoceia a um PER de 9,76 e um P/VC de 1,28.

Quanto rendeu BALM3 em 12 meses?

BALM3 rendeu 53,33% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 50,57% e uma maior queda de -13,04%.

Em que setor está BALM3?

Baumer está no setor Bens Industriais, segmento Equipamentos.