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B3 · BRL

CTKA3

Karsten S.A.

40,01 R$0,00% (0,00 R$)
Mín. e máx. do dia
40,01 R$ – 40,01 R$
Volume do dia
4 mil R$
Mín. e máx. em 52 semanas
34,00 R$ – 50,00 R$

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Vê quanto CTKA3 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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CTKA3 em números

Capitalização bolsista
225,5 M R$
PER
41,50
P/VC
26,05
Rendimento em dividendos (12m)
0,00%
Dívida líq./EBITDA
7,29

CTKA3 está a ser negociada a 41,50 vezes o lucro dos últimos 12 meses.

Histórico de cotação de CTKA3

01/10/202530/09/2026
Comparar com

Risco e retorno de CTKA3

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade+11,14%+122,28%+47,64%
Volatilidade (anualizada)29,96%38,19%39,50%
Maior queda-19,98%-19,98%-52,11%
Meses positivos3/1215/3617/60

Quanto rendeu investir em CTKA3?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 1476,38 R$.

Valor hoje em CTKA3
1476,38 R$
Rendibilidade no período
+47,64%
Rendibilidade anual
+8,10%
No Ibovespa
1657,66 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de CTKA3

Avaliação

  • PER
    41,50
  • P/VC
    26,05
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Receita
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/Vendas
    0,29
  • P/FCO
    4,90
  • P/FCL
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Rácio PEG
    —
  • Lucro por ação
    0,96 R$
  • Valor contabilístico por ação
    1,54 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    721,6 M R$
  • Dívida líq./EBITDA
    7,29
  • Dívida líq./Capital próprio
    7,57
  • Dívida/Capital próprio
    8,11
  • Liquidez geral
    1,87
  • Liquidez reduzida
    0,96
  • Liquidez imediata
    0,18

Eficiência

  • Margem bruta
    44,84%
  • Margem EBITDA
    12,78%
  • Margem operacional
    9,94%
  • Margem líquida
    7,72%
  • Rotação do ativo
    0,99

Rendibilidade

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    10,43%
  • CAGR lucro (5 anos)
    -9,08%
  • Crescimento da receita (ano)
    8,58%
  • Crescimento do lucro (ano)
    -40,43%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    5,71%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    -49,59%

Qual é o preço justo de CTKA3?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 40,01 R$.

Preço justo de Graham
5,77 R$
85,57% abaixo da cotação

√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
—
Não se aplica a CTKA3: não fez distribuições nos últimos cinco anos.

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de CTKA3 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER4,401,152,21-6,303,342,00-5,39-0,58
P/VC4,0824,84-0,82-0,86-1,43-0,84-0,25-0,12
EV/EBITDA9,098,9411,3933,1815,2912,1712,9718,17
Lucro por ação11,37 R$19,08 R$6,79 R$-3,41 R$9,26 R$12,97 R$-2,00 R$-8,49 R$
Valor contabilístico por ação12,25 R$0,88 R$-18,20 R$-24,99 R$-21,59 R$-30,85 R$-43,93 R$-41,93 R$
ROE92,80%2165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Margem bruta45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Margem EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Margem líquida9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Dívida líq./EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Resultados de CTKA3

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida759 M R$699,1 M R$667,9 M R$612,6 M R$549,7 M R$380,2 M R$
Custo das vendas-415 M R$-375,5 M R$-382,2 M R$-394,5 M R$-326,8 M R$-227 M R$
Lucro bruto344,1 M R$323,6 M R$285,7 M R$218,1 M R$222,9 M R$153,2 M R$
EBITDA114,6 M R$103,2 M R$85,8 M R$34,5 M R$80,5 M R$95,4 M R$
EBIT92,7 M R$83,9 M R$67,7 M R$18,5 M R$67,1 M R$83,9 M R$
Resultado financeiro-11,8 M R$-5,2 M R$-21,7 M R$-36,7 M R$-12,2 M R$20 M R$
Resultado antes de impostos80,9 M R$78,7 M R$46 M R$-18,2 M R$54,9 M R$103,9 M R$
Impostos-10,3 M R$39,7 M R$-3,8 M R$-2,9 M R$2,6 M R$-23,4 M R$
Lucro líquido70,5 M R$118,4 M R$42,2 M R$-21,1 M R$57,5 M R$80,5 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

CTKA3 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
CTKA3Karsten41,5026,050,00%62,78%225,5 M R$
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mM R$
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 mM R$
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 mM R$
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 mM R$
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 mM R$
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 mM R$

CTKA3 paga dividendos?

Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo29/04/201110/05/20110,17 R$
Juros sobre capital próprio20/12/201002/05/20110,23 R$
Juros sobre capital próprio12/12/200716/04/20082,95 R$
Juros sobre capital próprio12/12/200502/05/20061,05 R$
Dividendo07/04/200515/04/20050,26 R$
Juros sobre capital próprio15/12/200415/04/20053,09 R$
Juros sobre capital próprio15/12/200319/04/20043,28 R$
Juros sobre capital próprio16/12/200222/04/20034,27 R$
Juros sobre capital próprio13/12/200117/04/20023,15 R$
Juros sobre capital próprio14/12/2009—0,08 R$
Juros sobre capital próprio22/12/2000—0,98 R$
Dividendo17/04/2000—2,04 R$
Ver as 16 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo09/04/1999—0,60 R$
Dividendo28/04/1998—0,20 R$
Dividendo25/03/1997—0,55 R$
Dividendo29/03/1996—1,08 R$
Desdobramentos, reagrupamentos e ações gratuitas
EventoÚltimo dia com direitoProporção
Reagrupamento28/04/20161 por 10
Reagrupamento16/04/20081 por 100
Ações gratuitas28/04/19987,50% em ações

Sobre a Karsten

Setor
Outros
Segmento
Fios e Tecidos
Segmento de cotação
Tradicional
Tag along
80,00%
Free float
12,79%
Ações emitidas
2,88 M ord. · 3,33 M pref.
Volume médio diário
5,6 mil R$
Cotada desde
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04

A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.

Site do investidor
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
Kasavii Participações S.A.Controlador97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Perguntas sobre CTKA3

Quanto vale CTKA3 hoje?

CTKA3 está em 40,01 R$ (0,00% no dia), com a última negociação em 30/09/2026.

Quais são o PER e o P/VC de CTKA3?

CTKA3 negoceia a um PER de 41,50 e um P/VC de 26,05.

Quanto rendeu CTKA3 em 12 meses?

CTKA3 rendeu 11,14% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 29,96% e uma maior queda de -19,98%.

Em que setor está CTKA3?

Karsten está no setor Outros, segmento Fios e Tecidos.