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B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 R$-0,30% (-0,10 R$)
Mín. e máx. do dia
33,15 R$ – 33,15 R$
Volume do dia
13,3 mil R$
Mín. e máx. em 52 semanas
29,25 R$ – 49,97 R$

Acompanhe CTKA4 no Fuolio

Vê quanto CTKA4 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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CTKA4 em números

Capitalização bolsista
225,5 M R$
PER
34,38
P/VC
21,58
Rendimento em dividendos (12m)
0,00%
Dívida líq./EBITDA
7,29

CTKA4 está a ser negociada a 34,38 vezes o lucro dos últimos 12 meses.

Histórico de cotação de CTKA4

01/10/202530/09/2026
Comparar com

Risco e retorno de CTKA4

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade-2,21%+114,93%+55,01%
Volatilidade (anualizada)37,75%35,11%50,30%
Maior queda-35,09%-35,09%-68,30%
Meses positivos5/1219/3628/60

Quanto rendeu investir em CTKA4?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 1550,12 R$.

Valor hoje em CTKA4
1550,12 R$
Rendibilidade no período
+55,01%
Rendibilidade anual
+9,16%
No Ibovespa
1657,66 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de CTKA4

Avaliação

  • PER
    34,38
  • P/VC
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Receita
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/Vendas
    0,29
  • P/FCO
    4,90
  • P/FCL
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Rácio PEG
    —
  • Lucro por ação
    0,96 R$
  • Valor contabilístico por ação
    1,54 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    721,6 M R$
  • Dívida líq./EBITDA
    7,29
  • Dívida líq./Capital próprio
    7,57
  • Dívida/Capital próprio
    8,11
  • Liquidez geral
    1,87
  • Liquidez reduzida
    0,96
  • Liquidez imediata
    0,18

Eficiência

  • Margem bruta
    44,84%
  • Margem EBITDA
    12,78%
  • Margem operacional
    9,94%
  • Margem líquida
    7,72%
  • Rotação do ativo
    0,99

Rendibilidade

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    10,43%
  • CAGR lucro (5 anos)
    -9,08%
  • Crescimento da receita (ano)
    8,58%
  • Crescimento do lucro (ano)
    -40,43%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    5,71%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    -49,59%

Qual é o preço justo de CTKA4?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 33,15 R$.

Preço justo de Graham
5,77 R$
82,59% abaixo da cotação

√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
—
Não se aplica a CTKA4: não fez distribuições nos últimos cinco anos.

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de CTKA4 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
P/VC3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Lucro por ação11,37 R$19,08 R$6,79 R$-3,41 R$9,26 R$12,97 R$-2,00 R$-8,49 R$
Valor contabilístico por ação12,25 R$0,88 R$-18,20 R$-24,99 R$-21,59 R$-30,85 R$-43,93 R$-41,93 R$
ROE92,80%2165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Margem bruta45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Margem EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Margem líquida9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Dívida líq./EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Resultados de CTKA4

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida759 M R$699,1 M R$667,9 M R$612,6 M R$549,7 M R$380,2 M R$
Custo das vendas-415 M R$-375,5 M R$-382,2 M R$-394,5 M R$-326,8 M R$-227 M R$
Lucro bruto344,1 M R$323,6 M R$285,7 M R$218,1 M R$222,9 M R$153,2 M R$
EBITDA114,6 M R$103,2 M R$85,8 M R$34,5 M R$80,5 M R$95,4 M R$
EBIT92,7 M R$83,9 M R$67,7 M R$18,5 M R$67,1 M R$83,9 M R$
Resultado financeiro-11,8 M R$-5,2 M R$-21,7 M R$-36,7 M R$-12,2 M R$20 M R$
Resultado antes de impostos80,9 M R$78,7 M R$46 M R$-18,2 M R$54,9 M R$103,9 M R$
Impostos-10,3 M R$39,7 M R$-3,8 M R$-2,9 M R$2,6 M R$-23,4 M R$
Lucro líquido70,5 M R$118,4 M R$42,2 M R$-21,1 M R$57,5 M R$80,5 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

CTKA4 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 M R$
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mM R$
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 mM R$
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 mM R$
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 mM R$
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 mM R$
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,420,801,22%9,51%5,9 mM R$

CTKA4 paga dividendos?

Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo29/04/201110/05/20110,18 R$
Juros sobre capital próprio20/12/201002/05/20110,26 R$
Juros sobre capital próprio12/12/200716/04/20083,25 R$
Juros sobre capital próprio12/12/200502/05/20061,16 R$
Dividendo07/04/200515/04/20050,28 R$
Juros sobre capital próprio15/12/200415/04/20053,39 R$
Juros sobre capital próprio15/12/200319/04/20043,61 R$
Juros sobre capital próprio16/12/200222/04/20034,69 R$
Juros sobre capital próprio13/12/200117/04/20023,47 R$
Juros sobre capital próprio14/12/2009—0,09 R$
Juros sobre capital próprio22/12/2000—1,08 R$
Dividendo17/04/2000—2,24 R$
Ver as 16 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo09/04/1999—0,66 R$
Dividendo28/04/1998—0,22 R$
Dividendo25/03/1997—0,55 R$
Dividendo29/03/1996—1,08 R$
Desdobramentos, reagrupamentos e ações gratuitas
EventoÚltimo dia com direitoProporção
Reagrupamento28/04/20161 por 10
Reagrupamento16/04/20081 por 100
Ações gratuitas28/04/19987,50% em ações

Sobre a Karsten

Segmento de cotação
Tradicional
Tag along
Definido nos estatutos
Free float
12,79%
Ações emitidas
2,88 M ord. · 3,33 M pref.
Volume médio diário
29,3 mil R$
Cotada desde
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
Kasavii Participações S.A.Controlador97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Perguntas sobre CTKA4

Quanto vale CTKA4 hoje?

CTKA4 está em 33,15 R$ (-0,30% no dia), com a última negociação em 01/10/2026.

Quais são o PER e o P/VC de CTKA4?

CTKA4 negoceia a um PER de 34,38 e um P/VC de 21,58.

Quanto rendeu CTKA4 em 12 meses?

CTKA4 rendeu -2,21% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 37,75% e uma maior queda de -35,09%.