B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- Mín. e máx. do dia
- 19,86 R$ – 20,35 R$
- Volume do dia
- 132,4 M R$
- Mín. e máx. em 52 semanas
- 14,53 R$ – 22,54 R$
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Criar conta gratuitaCXSE3 em números
- Capitalização bolsista
- 59,6 mM R$
- PER
- 13,19
- P/VC
- 4,32
- Rendimento em dividendos (12m)
- 6,80%
- Dívida líq./EBITDA
- -0,26
O rendimento em dividendos de CXSE3 nos últimos 12 meses é de 6,80%, acima da média de 5 anos, de 6,74%.
Histórico de cotação de CXSE3
Risco e retorno de CXSE3
Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rendibilidade | +43,74% | +127,60% | +243,76% |
| Volatilidade (anualizada) | 16,08% | 20,52% | 22,57% |
| Maior queda | -2,78% | -14,09% | -20,19% |
| Meses positivos | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
Quanto rendeu investir em CXSE3?
Quem investiu 1000,00 R$ a 01/10/2021 teria hoje 3437,64 R$.
- Valor hoje em CXSE3
- 3437,64 R$
- Rendibilidade no período
- +243,76%
- Rendibilidade anual
- +28,03%
- No Ibovespa
- 1777,43 R$
Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.
Indicadores fundamentais de CXSE3
Avaliação
- PER13,19
- P/VC4,32
- EV/EBITDA11,94
- EV/EBIT11,94
- EV/Receita—
- P/EBIT12,21
- P/Vendas—
- P/FCO14,46
- P/FCL15,14
- Earnings yield8,37%
- Rácio PEG3,07
- Lucro por ação1,51 R$
- Valor contabilístico por ação4,60 R$
Endividamento
- Dívida líquida-1,3 mM R$
- Dívida líq./EBITDA-0,26
- Dívida líq./Capital próprio-0,09
- Dívida/Capital próprio0,00
- Liquidez geral1,67
- Liquidez reduzida1,67
- Liquidez imediata1,09
Eficiência
- Margem bruta—
- Margem EBITDA—
- Margem operacional—
- Margem líquida—
- Rotação do ativo0,00
Rendibilidade
- ROE32,79%
- ROA30,15%
- ROIC34,87%
- Payout89,68%
Crescimento
- CAGR receita (5 anos)—
- CAGR lucro (5 anos)19,97%
- Crescimento da receita (ano)—
- Crescimento do lucro (ano)13,98%
- Crescimento da receita (trimestre)—
- Crescimento do lucro (trimestre)4,35%
Qual é o preço justo de CXSE3?
Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 19,88 R$.
- Preço justo de Graham
- 12,49 R$
- 37,18% abaixo da cotação
√(22,50 × 1,51 R$ × 4,60 R$)
Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.
- Preço-teto de Bazin
- 14,15 R$
- 28,81% abaixo da cotação
0,85 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%
Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.
Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.
Indicadores de CXSE3 por ano
Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11,62 | 11,35 | 10,80 | 8,48 | 13,15 | — | — | — |
| P/VC | 3,68 | 3,32 | 3,07 | 2,30 | 2,36 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 10,36 | 9,84 | 9,58 | 7,27 | 11,24 | — | — | — |
| Dividend yield | 7,59% | 7,58% | 7,83% | 7,77% | 2,94% | — | — | — |
| Lucro por ação | 1,43 R$ | 1,26 R$ | 1,19 R$ | 0,98 R$ | 0,63 R$ | 0,59 R$ | 1,28 R$ | 1,23 R$ |
| Valor contabilístico por ação | 4,52 R$ | 4,30 R$ | 4,20 R$ | 3,63 R$ | 3,52 R$ | 3,03 R$ | 4,28 R$ | 3,84 R$ |
| ROE | 31,67% | 29,21% | 28,46% | 27,12% | 17,96% | 19,48% | 29,88% | 32,10% |
| ROIC | 34,81% | 31,39% | 29,67% | 28,31% | 18,51% | 21,08% | 32,45% | 33,46% |
| Dívida líq./EBITDA | -0,36 | -0,29 | -0,22 | -0,28 | -0,17 | -0,38 | -0,29 | -0,15 |
Resultados de CXSE3
| Rubrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| Custo das vendas | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| Lucro bruto | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| EBITDA | 4,6 mM R$ | 4,2 mM R$ | 4 mM R$ | 3,3 mM R$ | 2,2 mM R$ | 2 mM R$ |
| EBIT | 4,6 mM R$ | 4,2 mM R$ | 4 mM R$ | 3,3 mM R$ | 2,2 mM R$ | 2 mM R$ |
| Resultado financeiro | 182,2 M R$ | 113,5 M R$ | 113,9 M R$ | 97,7 M R$ | 10,6 M R$ | 20,3 M R$ |
| Resultado antes de impostos | 4,8 mM R$ | 4,3 mM R$ | 4,1 mM R$ | 3,4 mM R$ | 2,2 mM R$ | 2 mM R$ |
| Impostos | -538,2 M R$ | -571,3 M R$ | -482,9 M R$ | -513,2 M R$ | -300,1 M R$ | -276,4 M R$ |
| Lucro líquido | 4,3 mM R$ | 3,8 mM R$ | 3,6 mM R$ | 3 mM R$ | 1,9 mM R$ | 1,8 mM R$ |
Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.
CXSE3 face ao setor
Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.
| Ação | PER | P/VC | Rendimento em dividendos (12m) | ROE | Capitalização bolsista |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | 13,19 | 4,32 | 6,80% | 32,79% | 59,6 mM R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 mM R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 mM R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 mM R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 mM R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 mM R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 mM R$ |
CXSE3 paga dividendos?
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 03/11/2026 | 17/11/2026 | 0,35 R$ |
Rendimento em dividendos por ano
- 2,94%2021
- 7,77%2022
- 7,83%2023
- 7,58%2024
- 7,59%2025
- 5,19%2026
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 0,35 R$ |
| Dividendo | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,33 R$ |
| Rendimento | 02/01/2026 | 16/01/2026 | 0,00 R$ |
| Dividendo | 02/01/2026 | 16/01/2026 | 0,35 R$ |
| Dividendo | 03/11/2025 | 17/11/2025 | 0,32 R$ |
| Dividendo | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 0,31 R$ |
| Dividendo | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,32 R$ |
| Dividendo | 03/01/2025 | 17/01/2025 | 0,31 R$ |
| Rendimento | 03/01/2025 | 17/01/2025 | 0,00 R$ |
| Dividendo | 04/11/2024 | 18/11/2024 | 0,23 R$ |
| Dividendo | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 0,28 R$ |
| Rendimento | 26/04/2024 | 08/05/2024 | 0,02 R$ |
Ver as 19 distribuições
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 26/04/2024 | 08/05/2024 | 0,55 R$ |
| Dividendo | 24/10/2023 | 06/11/2023 | 0,50 R$ |
| Rendimento | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 0,01 R$ |
| Dividendo | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 0,50 R$ |
| Dividendo | 03/11/2022 | 11/11/2022 | 0,35 R$ |
| Dividendo | 20/04/2022 | 29/04/2022 | 0,30 R$ |
| Dividendo | 04/11/2021 | 16/11/2021 | 0,24 R$ |
Sobre a Caixa Seguridade Participações
- Setor
- Serviços Financeiros
- Segmento
- Seguradoras
- Segmento de cotação
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 20,00%
- Ações emitidas
- 3 mM ord.
- Volume médio diário
- 123,3 M R$
- Peso no Ibovespa
- 0,46%
- Cotada desde
- 29/04/2021
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
Site do investidor| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERALControlador | 80,00% | 0,00% | 80,00% |
| Outros | 20,00% | 0,00% | 20,00% |
Perguntas sobre CXSE3
Quanto vale CXSE3 hoje?
CXSE3 está em 19,88 R$ (-1,14% no dia), com a última negociação em 01/10/2026.
Quanto pagou CXSE3 em dividendos em 2025?
CXSE3 pagou 1,26 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 7,59%.
Quando é o próximo dividendo de CXSE3?
O próximo pagamento anunciado é de 0,35 R$ por ação, a 17/11/2026.
Quais são o PER e o P/VC de CXSE3?
CXSE3 negoceia a um PER de 13,19 e um P/VC de 4,32.
Quanto rendeu CXSE3 em 12 meses?
CXSE3 rendeu 43,74% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 16,08% e uma maior queda de -2,78%.
Em que setor está CXSE3?
Caixa Seguridade Participações está no setor Serviços Financeiros, segmento Seguradoras.