B3 · BRL
ENEV3
Eneva S.A.
- Mín. e máx. do dia
- 27,18 R$ – 28,07 R$
- Volume do dia
- 345 M R$
- Mín. e máx. em 52 semanas
- 16,03 R$ – 28,15 R$
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Vê quanto ENEV3 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.
Criar conta gratuitaENEV3 em números
- Capitalização bolsista
- 54,2 mM R$
- PER
- 56,29
- P/VC
- 2,66
- Rendimento em dividendos (12m)
- 0,00%
- Dívida líq./EBITDA
- 5,84
ENEV3 está a ser negociada a 56,29 vezes o lucro dos últimos 12 meses.
Histórico de cotação de ENEV3
Risco e retorno de ENEV3
Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rendibilidade | +52,21% | +157,58% | +93,54% |
| Volatilidade (anualizada) | 18,88% | 23,64% | 24,81% |
| Maior queda | -5,35% | -24,62% | -32,80% |
| Meses positivos | 9/12 | 23/36 | 36/60 |
Quanto rendeu investir em ENEV3?
Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 1651,49 R$.
- Valor hoje em ENEV3
- 1651,49 R$
- Rendibilidade no período
- +65,15%
- Rendibilidade anual
- +10,56%
- No Ibovespa
- 1657,66 R$
Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.
Indicadores fundamentais de ENEV3
Avaliação
- PER56,29
- P/VC2,66
- EV/EBITDA14,53
- EV/EBIT25,09
- EV/Receita4,74
- P/EBIT15,00
- P/Vendas2,83
- P/FCO8,95
- P/FCL-122,14
- Earnings yield3,99%
- Rácio PEG0,10
- Lucro por ação0,50 R$
- Valor contabilístico por ação10,47 R$
Endividamento
- Dívida líquida36,5 mM R$
- Dívida líq./EBITDA5,84
- Dívida líq./Capital próprio1,66
- Dívida/Capital próprio1,77
- Liquidez geral1,28
- Liquidez reduzida1,19
- Liquidez imediata0,40
Eficiência
- Margem bruta25,73%
- Margem EBITDA32,61%
- Margem operacional18,88%
- Margem líquida8,02%
- Rotação do ativo0,33
Rendibilidade
- ROE4,73%
- ROA2,64%
- ROIC5,37%
- Payout0,00%
Crescimento
- CAGR receita (5 anos)38,91%
- CAGR lucro (5 anos)-1,97%
- Crescimento da receita (ano)61,72%
- Crescimento do lucro (ano)2655,28%
- Crescimento da receita (trimestre)24,45%
- Crescimento do lucro (trimestre)547,74%
Qual é o preço justo de ENEV3?
Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 27,87 R$.
- Preço justo de Graham
- 10,80 R$
- 61,25% abaixo da cotação
√(22,50 × 0,50 R$ × 10,47 R$)
Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.
- Preço-teto de Bazin
- —
- Não se aplica a ENEV3: não fez distribuições nos últimos cinco anos.
Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.
Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.
Indicadores de ENEV3 por ano
Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 33,77 | 484,38 | 99,08 | 50,31 | 15,48 | 78,03 | 22,96 | 5,71 |
| P/VC | 1,83 | 1,01 | 1,44 | 1,38 | 2,02 | 9,91 | 2,00 | 0,81 |
| EV/EBITDA | 10,73 | 12,04 | 12,72 | 23,04 | 13,72 | 55,96 | 14,91 | 6,82 |
| Lucro por ação | 0,60 R$ | 0,02 R$ | 0,14 R$ | 0,24 R$ | 0,91 R$ | 0,80 R$ | 1,90 R$ | 2,82 R$ |
| Valor contabilístico por ação | 11,05 R$ | 10,46 R$ | 9,43 R$ | 8,67 R$ | 7,01 R$ | 6,26 R$ | 21,85 R$ | 19,95 R$ |
| ROE | 5,41% | 0,21% | 1,46% | 2,74% | 13,04% | 12,71% | 8,71% | 14,13% |
| ROIC | 4,95% | 0,00% | 5,58% | 2,13% | 6,32% | 5,94% | 6,52% | 9,41% |
| Margem bruta | 29,35% | 34,72% | 36,78% | 30,63% | 37,91% | 46,19% | 39,45% | 40,08% |
| Margem EBITDA | 35,33% | 34,26% | 42,45% | 34,63% | 42,94% | 49,30% | 46,43% | 49,95% |
| Margem líquida | 6,29% | 0,37% | 2,16% | 6,13% | 22,90% | 31,07% | 19,15% | 28,37% |
| Dívida líq./EBITDA | 4,72 | 6,83 | 7,69 | 14,14 | 5,47 | 6,79 | 5,44 | 3,58 |
Resultados de ENEV3
| Rubrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 18,4 mM R$ | 11,4 mM R$ | 10,1 mM R$ | 6,1 mM R$ | 5,1 mM R$ | 3,2 mM R$ |
| Custo das vendas | -13 mM R$ | -7,4 mM R$ | -6,4 mM R$ | -4,3 mM R$ | -3,2 mM R$ | -1,7 mM R$ |
| Lucro bruto | 5,4 mM R$ | 4 mM R$ | 3,7 mM R$ | 1,9 mM R$ | 1,9 mM R$ | 1,5 mM R$ |
| EBITDA | 6,5 mM R$ | 3,9 mM R$ | 4,3 mM R$ | 2,1 mM R$ | 2,2 mM R$ | 1,6 mM R$ |
| EBIT | 3,7 mM R$ | 2,2 mM R$ | 2,7 mM R$ | 1,3 mM R$ | 1,6 mM R$ | 1,1 mM R$ |
| Resultado financeiro | -1,3 mM R$ | -3,6 mM R$ | -2,4 mM R$ | -767,2 M R$ | -186,5 M R$ | -299,7 M R$ |
| Resultado antes de impostos | 2,4 mM R$ | -1,3 mM R$ | 281,6 M R$ | 516,8 M R$ | 1,4 mM R$ | 817,1 M R$ |
| Impostos | -740,4 M R$ | 1,9 mM R$ | 21,9 M R$ | -141 M R$ | -232 M R$ | 189,4 M R$ |
| Lucro líquido | 1,2 mM R$ | 42 M R$ | 217,7 M R$ | 375,8 M R$ | 1,2 mM R$ | 1 mM R$ |
Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.
ENEV3 face ao setor
Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.
| Ação | PER | P/VC | Rendimento em dividendos (12m) | ROE | Capitalização bolsista |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3Eneva | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mM R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mM R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mM R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mM R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,54 | 2,26 | 8,39% | 26,43% | 51,3 mM R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 52,26 | 1,92 | 3,98% | 3,67% | 50,1 mM R$ |
ENEV3 paga dividendos?
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 28/04/2009 | 25/06/2009 | 7,10 R$ |
| Evento | Último dia com direito | Proporção |
|---|---|---|
| Desdobramento | 11/03/2021 | 4 por 1 |
| Reagrupamento | 11/05/2016 | 1 por 100 |
| Desdobramento | 16/08/2012 | 3 por 1 |
| Desdobramento | 20/07/2009 | 20 por 1 |
Sobre a Eneva
- Setor
- Energia
- Segmento
- Energia Elétrica
- Segmento de cotação
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 98,57%
- Ações emitidas
- 1,94 mM ord.
- Volume médio diário
- 249,5 M R$
- Peso no Ibovespa
- 2,02%
- Cotada desde
- 14/12/2007
- CNPJ
- 04.423.567/0001-21
A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.
Site do investidor| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Total |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 25,63% | 0,00% | 25,63% |
| BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,50% | 0,00% | 22,50% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 7,10% | 0,00% | 7,10% |
| Outros | 43,53% | 0,00% | 43,53% |
| Ações Tesouraria | 1,24% | 0,00% | 1,24% |
Perguntas sobre ENEV3
Quanto vale ENEV3 hoje?
ENEV3 está em 27,87 R$ (2,84% no dia), com a última negociação em 30/09/2026.
Quais são o PER e o P/VC de ENEV3?
ENEV3 negoceia a um PER de 56,29 e um P/VC de 2,66.
Quanto rendeu ENEV3 em 12 meses?
ENEV3 rendeu 52,21% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 18,88% e uma maior queda de -5,35%.
Em que setor está ENEV3?
Eneva está no setor Energia, segmento Energia Elétrica.