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B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

4,99 R$-0,80% (-0,04 R$)
Mín. e máx. do dia
4,96 R$ – 5,10 R$
Volume do dia
17,3 M R$
Mín. e máx. em 52 semanas
3,43 R$ – 6,92 R$

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Vê quanto GMAT3 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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GMAT3 em números

Capitalização bolsista
11,7 mM R$
PER
7,08
P/VC
1,03
Rendimento em dividendos (12m)
0,99%
Dívida líq./EBITDA
0,73

O rendimento em dividendos de GMAT3 nos últimos 12 meses é de 0,99%, abaixo da média de 5 anos, de 4,28%.

Histórico de cotação de GMAT3

01/10/202501/10/2026
Comparar com

Risco e retorno de GMAT3

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade-20,35%-7,05%-24,13%
Volatilidade (anualizada)45,11%36,22%46,63%
Maior queda-42,46%-55,34%-55,34%
Meses positivos6/1218/3630/60

Quanto rendeu investir em GMAT3?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/10/2021 teria hoje 745,25 R$.

Valor hoje em GMAT3
745,25 R$
Rendibilidade no período
-25,48%
Rendibilidade anual
-5,71%
No Ibovespa
1794,79 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de GMAT3

Avaliação

  • PER
    7,08
  • P/VC
    1,03
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Receita
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/Vendas
    0,29
  • P/FCO
    5,56
  • P/FCL
    7,09
  • Earnings yield
    14,76%
  • Rácio PEG
    0,48
  • Lucro por ação
    0,71 R$
  • Valor contabilístico por ação
    4,86 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    1,9 mM R$
  • Dívida líq./EBITDA
    0,73
  • Dívida líq./Capital próprio
    0,16
  • Dívida/Capital próprio
    0,29
  • Liquidez geral
    1,74
  • Liquidez reduzida
    0,98
  • Liquidez imediata
    0,22

Eficiência

  • Margem bruta
    22,50%
  • Margem EBITDA
    6,58%
  • Margem operacional
    4,96%
  • Margem líquida
    4,00%
  • Rotação do ativo
    1,61

Rendibilidade

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    23,09%
  • CAGR lucro (5 anos)
    16,05%
  • Crescimento da receita (ano)
    19,76%
  • Crescimento do lucro (ano)
    39,05%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    18,71%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    14,86%

Qual é o preço justo de GMAT3?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 4,99 R$.

Preço justo de Graham
8,78 R$
75,89% acima da cotação

√(22,50 × 0,71 R$ × 4,86 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
3,69 R$
26,02% abaixo da cotação

0,22 R$ (média de 2 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de GMAT3 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador2025202420232022202120202019
PER5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/VC0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Dividend yield5,53%3,03%—————
Lucro por ação0,80 R$0,59 R$0,55 R$0,48 R$0,34 R$0,33 R$0,15 R$
Valor contabilístico por ação4,98 R$4,43 R$3,97 R$3,41 R$2,93 R$2,58 R$0,85 R$
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Margem bruta22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
Margem EBITDA7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Margem líquida4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Dívida líq./EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

Resultados de GMAT3

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida38,4 mM R$32,1 mM R$26,8 mM R$21,8 mM R$15,9 mM R$12,4 mM R$
Custo das vendas-29,8 mM R$-24,8 mM R$-21 mM R$-17 mM R$-12,2 mM R$-9,4 mM R$
Lucro bruto8,6 mM R$7,3 mM R$5,8 mM R$4,8 mM R$3,7 mM R$3 mM R$
EBITDA2,8 mM R$2,5 mM R$2 mM R$1,7 mM R$1,2 mM R$1,1 mM R$
EBIT2,3 mM R$2,1 mM R$1,7 mM R$1,4 mM R$916,2 M R$869,7 M R$
Resultado financeiro-915,6 M R$-571,9 M R$-405,3 M R$-277 M R$-128,6 M R$-145,1 M R$
Resultado antes de impostos1,3 mM R$1,5 mM R$1,3 mM R$1,1 mM R$787,6 M R$724,5 M R$
Impostos511,9 M R$-184 M R$-42,7 M R$-23,5 M R$-18,8 M R$1,7 M R$
Lucro líquido1,8 mM R$1,3 mM R$1,2 mM R$1,1 mM R$758,9 M R$725,8 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

GMAT3 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
GMAT3Grupo Mateus7,081,030,99%14,52%11,7 mM R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mM R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mM R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mM R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mM R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mM R$

GMAT3 paga dividendos?

Rendimento em dividendos por ano

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Juros sobre capital próprio25/09/202531/12/20250,07 R$
Juros sobre capital próprio26/06/202531/12/20250,07 R$
Juros sobre capital próprio26/03/202531/12/20250,06 R$
Juros sobre capital próprio19/11/202530/12/20250,05 R$
Juros sobre capital próprio11/11/202420/12/20240,04 R$
Juros sobre capital próprio26/09/202420/12/20240,05 R$
Juros sobre capital próprio14/06/202420/12/20240,06 R$
Juros sobre capital próprio28/03/202420/12/20240,04 R$

Sobre a Grupo Mateus

Setor
Consumo Não Cíclico
Segmento
Alimentos
Segmento de cotação
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
19,88%
Ações emitidas
2,3 mM ord.
Volume médio diário
21,7 M R$
Cotada desde
13/10/2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Site do investidor
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
ILSON MATEUS RODRIGUESControlador41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESControlador18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORControlador17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAControlador1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Perguntas sobre GMAT3

Quanto vale GMAT3 hoje?

GMAT3 está em 4,99 R$ (-0,80% no dia), com a última negociação em 01/10/2026.

Quanto pagou GMAT3 em dividendos em 2025?

GMAT3 pagou 0,25 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 5,53%.

Quais são o PER e o P/VC de GMAT3?

GMAT3 negoceia a um PER de 7,08 e um P/VC de 1,03.

Quanto rendeu GMAT3 em 12 meses?

GMAT3 rendeu -20,35% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 45,11% e uma maior queda de -42,46%.

Em que setor está GMAT3?

Grupo Mateus está no setor Consumo Não Cíclico, segmento Alimentos.