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B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,17 R$+0,46% (0,01 R$)
Mín. e máx. do dia
2,13 R$ – 2,23 R$
Volume do dia
1,2 M R$
Mín. e máx. em 52 semanas
1,65 R$ – 4,29 R$

Acompanhe HBOR3 no Fuolio

Vê quanto HBOR3 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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HBOR3 em números

Capitalização bolsista
290,5 M R$
PER
63,74
P/VC
0,20
Rendimento em dividendos (12m)
7,01%
Dívida líq./EBITDA
12,93

O rendimento em dividendos de HBOR3 nos últimos 12 meses é de 7,01%, acima da média de 5 anos, de 4,62%.

Histórico de cotação de HBOR3

01/10/202530/09/2026
Comparar com

Risco e retorno de HBOR3

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade-45,97%+1,72%-45,33%
Volatilidade (anualizada)49,79%52,91%51,65%
Maior queda-53,44%-59,56%-67,22%
Meses positivos5/1219/3630/60

Quanto rendeu investir em HBOR3?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 427,07 R$.

Valor hoje em HBOR3
427,07 R$
Rendibilidade no período
-57,29%
Rendibilidade anual
-15,65%
No Ibovespa
1657,66 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de HBOR3

Avaliação

  • PER
    63,74
  • P/VC
    0,20
  • EV/EBITDA
    15,04
  • EV/EBIT
    16,85
  • EV/Receita
    1,87
  • P/EBIT
    2,37
  • P/Vendas
    0,26
  • P/FCO
    -5,56
  • P/FCL
    -1,47
  • Earnings yield
    5,93%
  • Rácio PEG
    —
  • Lucro por ação
    0,03 R$
  • Valor contabilístico por ação
    10,82 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    1,8 mM R$
  • Dívida líq./EBITDA
    12,93
  • Dívida líq./Capital próprio
    0,63
  • Dívida/Capital próprio
    0,71
  • Liquidez geral
    2,55
  • Liquidez reduzida
    0,74
  • Liquidez imediata
    0,17

Eficiência

  • Margem bruta
    29,90%
  • Margem EBITDA
    12,44%
  • Margem operacional
    11,10%
  • Margem líquida
    5,95%
  • Rotação do ativo
    0,16

Rendibilidade

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    1,12%
  • CAGR lucro (5 anos)
    -46,00%
  • Crescimento da receita (ano)
    -11,17%
  • Crescimento do lucro (ano)
    -80,07%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    -10,85%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    -90,93%

Qual é o preço justo de HBOR3?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 2,17 R$.

Preço justo de Graham
2,88 R$
32,67% acima da cotação

√(22,50 × 0,03 R$ × 10,82 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
1,71 R$
21,40% abaixo da cotação

0,10 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de HBOR3 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER29,723,279,295,356,1061,73-29,23-2,03
P/VC0,120,070,200,130,340,981,900,60
EV/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Dividend yield4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Lucro por ação0,08 R$0,42 R$0,38 R$0,38 R$0,75 R$0,20 R$-0,16 R$-0,74 R$
Valor contabilístico por ação20,82 R$20,26 R$17,70 R$15,87 R$13,56 R$12,51 R$2,40 R$2,51 R$
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%-6,50%-29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%-10,81%
Margem bruta31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%-11,23%
Margem EBITDA12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%-48,21%
Margem líquida1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%-8,07%-53,81%
Dívida líq./EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

Resultados de HBOR3

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida1,1 mM R$1,3 mM R$1,3 mM R$906,4 M R$948 M R$973,8 M R$
Custo das vendas-778,4 M R$-844,2 M R$-897,4 M R$-653,5 M R$-697,2 M R$-781,7 M R$
Lucro bruto350 M R$426,1 M R$378,7 M R$252,9 M R$250,8 M R$192,1 M R$
EBITDA139,6 M R$270,8 M R$256,3 M R$170,7 M R$170,1 M R$66,4 M R$
EBIT125 M R$240 M R$227,4 M R$147,3 M R$150,7 M R$53,1 M R$
Resultado financeiro-9 M R$-47,8 M R$-26,5 M R$-20,9 M R$15,6 M R$31,4 M R$
Resultado antes de impostos115,9 M R$192,2 M R$200,9 M R$126,4 M R$166,3 M R$84,6 M R$
Impostos-23,9 M R$-29,1 M R$-28 M R$-18,7 M R$-21,4 M R$-22,6 M R$
Lucro líquido11,3 M R$56,5 M R$50,8 M R$51,1 M R$101 M R$26,5 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

HBOR3 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
HBOR3Helbor Empreendimentos63,740,207,01%0,31%290,5 M R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%5,6 mM R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mM R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%5,2 mM R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,370,670,00%-12,58%3,1 mM R$
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 mM R$
TECN3TECHNOS S.A.5,201,263,90%24,27%633,7 M R$

HBOR3 paga dividendos?

Rendimento em dividendos por ano

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,01%2026
Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo24/04/202629/05/20260,00 R$
Dividendo05/01/202629/05/20260,02 R$
Dividendo05/01/202629/05/20260,13 R$
Dividendo23/04/202530/05/20250,10 R$
Dividendo30/04/202431/05/20240,09 R$
Dividendo28/04/202331/05/20230,09 R$
Dividendo29/04/202231/05/20220,18 R$
Dividendo30/04/202131/05/20210,05 R$
Dividendo29/04/201610/05/20160,06 R$
Dividendo29/04/201511/05/20150,40 R$
Dividendo19/04/201303/05/20130,52 R$
Dividendo16/04/201226/04/20121,09 R$
Ver as 17 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo15/04/201129/04/20110,80 R$
Dividendo26/04/201031/05/20100,34 R$
Dividendo22/04/200929/05/20090,22 R$
Dividendo15/02/200805/03/20080,03 R$
Dividendo23/04/2014—0,50 R$
Desdobramentos, reagrupamentos e ações gratuitas
EventoÚltimo dia com direitoProporção
Reagrupamento12/08/20201 por 5
Ações gratuitas19/04/201330,00% em ações
Desdobramento20/04/20123 por 1

Sobre a Helbor Empreendimentos

Setor
Construção e Imobiliário
Segmento
Incorporações
Segmento de cotação
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
49,01%
Ações emitidas
133,85 M ord.
Volume médio diário
1,9 M R$
Cotada desde
29/10/2007
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Site do investidor
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioControlador38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINControlador7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINControlador4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Perguntas sobre HBOR3

Quanto vale HBOR3 hoje?

HBOR3 está em 2,17 R$ (0,46% no dia), com a última negociação em 30/09/2026.

Quanto pagou HBOR3 em dividendos em 2025?

HBOR3 pagou 0,10 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 4,05%.

Quais são o PER e o P/VC de HBOR3?

HBOR3 negoceia a um PER de 63,74 e um P/VC de 0,20.

Quanto rendeu HBOR3 em 12 meses?

HBOR3 rendeu -45,97% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 49,79% e uma maior queda de -53,44%.

Em que setor está HBOR3?

Helbor Empreendimentos está no setor Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.