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B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

12,53 R$+5,47% (0,65 R$)
Mín. e máx. do dia
11,91 R$ – 12,82 R$
Volume do dia
24,8 M R$
Mín. e máx. em 52 semanas
7,99 R$ – 16,24 R$

Acompanhe PINE4 no Fuolio

Vê quanto PINE4 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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PINE4 em números

Capitalização bolsista
3 mM R$
PER
5,36
P/VC
1,79
Rendimento em dividendos (12m)
7,82%

O rendimento em dividendos de PINE4 nos últimos 12 meses é de 7,82%, acima da média de 5 anos, de 4,41%.

Histórico de cotação de PINE4

01/10/202530/09/2026
Comparar com

Risco e retorno de PINE4

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade+39,76%+354,22%+792,90%
Volatilidade (anualizada)41,35%33,04%55,10%
Maior queda-22,79%-22,79%-47,89%
Meses positivos9/1225/3638/60

Quanto rendeu investir em PINE4?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 8444,44 R$.

Valor hoje em PINE4
8444,44 R$
Rendibilidade no período
+744,44%
Rendibilidade anual
+53,23%
No Ibovespa
1657,66 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de PINE4

Avaliação

  • PER
    5,36
  • P/VC
    1,79
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Receita
    0,54
  • P/EBIT
    —
  • P/Vendas
    0,54
  • P/FCO
    72,83
  • P/FCL
    -186,78
  • Earnings yield
    —
  • Rácio PEG
    0,03
  • Lucro por ação
    2,34 R$
  • Valor contabilístico por ação
    6,98 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    —
  • Dívida líq./EBITDA
    —
  • Dívida líq./Capital próprio
    —
  • Dívida/Capital próprio
    —
  • Liquidez geral
    1,05
  • Liquidez reduzida
    0,01
  • Liquidez imediata
    —

Eficiência

  • Margem bruta
    30,62%
  • Margem EBITDA
    —
  • Margem operacional
    —
  • Margem líquida
    10,78%
  • Rotação do ativo
    0,16

Rendibilidade

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    —
  • CAGR lucro (5 anos)
    —
  • Crescimento da receita (ano)
    70,21%
  • Crescimento do lucro (ano)
    337,31%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    17,56%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    133,80%

Qual é o preço justo de PINE4?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 12,53 R$.

Preço justo de Graham
19,16 R$
52,95% acima da cotação

√(22,50 × 2,34 R$ × 6,98 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
4,70 R$
62,48% abaixo da cotação

0,28 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de PINE4 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER7,219,965,176,47107,81-5,26-5,38-6,21
P/VC2,230,940,940,350,330,450,710,31
Dividend yield4,78%13,58%3,71%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Lucro por ação1,87 R$0,45 R$0,85 R$0,25 R$0,02 R$-0,48 R$-0,78 R$-0,36 R$
Valor contabilístico por ação6,04 R$4,73 R$4,67 R$4,66 R$5,42 R$5,56 R$5,95 R$7,17 R$
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%-8,62%-13,12%-4,96%
Margem bruta28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Margem líquida9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%-5,82%-12,94%-5,68%

Resultados de PINE4

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida4,8 mM R$2,8 mM R$2 mM R$1,5 mM R$1,5 mM R$1,2 mM R$
Custo das vendas-3,4 mM R$-2,3 mM R$-1,8 mM R$-1,4 mM R$-874,2 M R$-555,7 M R$
Lucro bruto1,4 mM R$470,5 M R$203,8 M R$27,8 M R$651 M R$664,5 M R$
EBITDA——————
EBIT——————
Resultado financeiro——————
Resultado antes de impostos561 M R$17,3 M R$250,3 M R$80,7 M R$10,5 M R$-141,8 M R$
Impostos-128,1 M R$84,4 M R$-72,6 M R$-33,4 M R$-8 M R$70,8 M R$
Lucro líquido443,6 M R$101,4 M R$177,7 M R$47,3 M R$2,5 M R$-71 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

PINE4 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
PINE4Banco Pine5,361,797,82%33,46%3 mM R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mM R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mM R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mM R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mM R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mM R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mM R$

PINE4 paga dividendos?

Rendimento em dividendos por ano

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 3,71%2023
  • 13,58%2024
  • 4,78%2025
  • 4,98%2026
Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Juros sobre capital próprio14/07/202622/07/20260,27 R$
Juros sobre capital próprio20/04/202630/04/20260,22 R$
Juros sobre capital próprio08/01/202616/01/20260,10 R$
Dividendo08/01/202616/01/20260,03 R$
Juros sobre capital próprio16/10/202527/11/20250,25 R$
Juros sobre capital próprio20/10/202529/10/20250,10 R$
Juros sobre capital próprio16/07/202525/07/20250,11 R$
Juros sobre capital próprio10/04/202525/04/20250,08 R$
Dividendo19/02/202528/02/20250,01 R$
Juros sobre capital próprio06/01/202516/01/20250,08 R$
Juros sobre capital próprio10/10/202422/11/20240,16 R$
Juros sobre capital próprio14/10/202421/10/20240,08 R$
Ver as 71 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Juros sobre capital próprio08/07/202415/07/20240,08 R$
Juros sobre capital próprio11/04/202418/04/20240,08 R$
Juros sobre capital próprio08/01/202415/01/20240,21 R$
Juros sobre capital próprio31/07/202310/08/20230,10 R$
Juros sobre capital próprio30/01/202308/02/20230,06 R$
Juros sobre capital próprio30/06/201615/07/20160,06 R$
Juros sobre capital próprio31/03/201615/04/20160,16 R$
Juros sobre capital próprio04/01/201618/01/20160,20 R$
Juros sobre capital próprio29/09/201514/10/20150,18 R$
Juros sobre capital próprio29/06/201514/07/20150,16 R$
Juros sobre capital próprio29/09/201409/10/20140,14 R$
Dividendo27/06/201416/07/20140,03 R$
Juros sobre capital próprio30/03/2015—0,15 R$
Juros sobre capital próprio29/12/2014—0,12 R$
Juros sobre capital próprio27/06/2014—0,14 R$
Dividendo31/03/2014—0,03 R$
Juros sobre capital próprio31/03/2014—0,14 R$
Dividendo27/12/2013—0,13 R$
Juros sobre capital próprio27/12/2013—0,15 R$
Dividendo27/09/2013—0,13 R$
Juros sobre capital próprio27/09/2013—0,14 R$
Dividendo27/06/2013—0,13 R$
Juros sobre capital próprio27/06/2013—0,14 R$
Dividendo17/04/2013—0,00 R$
Juros sobre capital próprio17/04/2013—0,00 R$
Juros sobre capital próprio27/03/2013—0,14 R$
Dividendo27/03/2013—0,14 R$
Dividendo27/12/2012—0,13 R$
Juros sobre capital próprio27/12/2012—0,15 R$
Juros sobre capital próprio27/09/2012—0,14 R$
Dividendo27/09/2012—0,16 R$
Dividendo28/06/2012—0,10 R$
Juros sobre capital próprio28/06/2012—0,15 R$
Juros sobre capital próprio29/03/2012—0,15 R$
Dividendo29/03/2012—0,00 R$
Juros sobre capital próprio28/12/2011—0,17 R$
Dividendo28/12/2011—0,31 R$
Dividendo29/09/2011—0,02 R$
Juros sobre capital próprio29/09/2011—0,16 R$
Dividendo29/06/2011—0,08 R$
Juros sobre capital próprio29/06/2011—0,15 R$
Dividendo30/03/2011—0,03 R$
Juros sobre capital próprio30/03/2011—0,15 R$
Dividendo29/12/2010—0,09 R$
Juros sobre capital próprio29/12/2010—0,15 R$
Dividendo29/09/2010—0,09 R$
Juros sobre capital próprio29/09/2010—0,15 R$
Dividendo29/06/2010—0,09 R$
Juros sobre capital próprio29/06/2010—0,15 R$
Dividendo30/03/2010—0,03 R$
Juros sobre capital próprio30/03/2010—0,15 R$
Dividendo29/12/2009—0,03 R$
Juros sobre capital próprio29/12/2009—0,15 R$
Dividendo29/09/2009—0,03 R$
Juros sobre capital próprio29/09/2009—0,15 R$
Dividendo29/06/2009—0,09 R$
Juros sobre capital próprio29/06/2009—0,15 R$
Juros sobre capital próprio30/03/2009—0,15 R$
Dividendo30/03/2009—0,15 R$
Desdobramentos, reagrupamentos e ações gratuitas
EventoÚltimo dia com direitoProporção
Desdobramento07/01/201429 por 26
Desdobramento27/02/20128 por 7

Sobre a Banco Pine

Segmento de cotação
Nível 2
Tag along
100,00%
Free float
27,25%
Ações emitidas
129,95 M ord. · 123,94 M pref.
Volume médio diário
11,7 M R$
Cotada desde
02/04/2007
CNPJ
62.144.175/0001-20
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROControlador96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

Perguntas sobre PINE4

Quanto vale PINE4 hoje?

PINE4 está em 12,53 R$ (5,47% no dia), com a última negociação em 30/09/2026.

Quanto pagou PINE4 em dividendos em 2025?

PINE4 pagou 0,64 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 4,78%.

Quais são o PER e o P/VC de PINE4?

PINE4 negoceia a um PER de 5,36 e um P/VC de 1,79.

Quanto rendeu PINE4 em 12 meses?

PINE4 rendeu 39,76% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 41,35% e uma maior queda de -22,79%.