B3 · BRL
RAIL3
Rumo SA
- Mín. e máx. do dia
- 16,02 R$ – 16,57 R$
- Volume do dia
- 169,4 M R$
- Mín. e máx. em 52 semanas
- 12,16 R$ – 17,45 R$
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Vê quanto RAIL3 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.
Criar conta gratuitaRAIL3 em números
- Capitalização bolsista
- 30,3 mM R$
- PER
- 24,68
- P/VC
- 2,09
- Rendimento em dividendos (12m)
- 0,67%
- Dívida líq./EBITDA
- 2,32
O rendimento em dividendos de RAIL3 nos últimos 12 meses é de 0,67%, abaixo da média de 5 anos, de 1,28%.
Histórico de cotação de RAIL3
Risco e retorno de RAIL3
Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rendibilidade | +3,04% | -22,93% | +8,02% |
| Volatilidade (anualizada) | 24,28% | 24,21% | 27,68% |
| Maior queda | -19,74% | -38,53% | -39,00% |
| Meses positivos | 7/12 | 16/36 | 29/60 |
Quanto rendeu investir em RAIL3?
Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 1002,23 R$.
- Valor hoje em RAIL3
- 1002,23 R$
- Rendibilidade no período
- +0,22%
- Rendibilidade anual
- +0,04%
- No Ibovespa
- 1657,66 R$
Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.
Indicadores fundamentais de RAIL3
Avaliação
- PER24,68
- P/VC2,09
- EV/EBITDA6,35
- EV/EBIT9,36
- EV/Receita3,32
- P/EBIT5,93
- P/Vendas2,10
- P/FCO4,20
- P/FCL16,89
- Earnings yield10,69%
- Rácio PEG0,27
- Lucro por ação0,66 R$
- Valor contabilístico por ação7,78 R$
Endividamento
- Dívida líquida17,5 mM R$
- Dívida líq./EBITDA2,32
- Dívida líq./Capital próprio1,19
- Dívida/Capital próprio1,56
- Liquidez geral1,31
- Liquidez reduzida1,26
- Liquidez imediata0,89
Eficiência
- Margem bruta45,82%
- Margem EBITDA52,22%
- Margem operacional35,45%
- Margem líquida8,66%
- Rotação do ativo0,26
Rendibilidade
- ROE8,48%
- ROA2,26%
- ROIC10,24%
- Payout16,42%
Crescimento
- CAGR receita (5 anos)13,39%
- CAGR lucro (5 anos)13,56%
- Crescimento da receita (ano)-0,64%
- Crescimento do lucro (ano)188,30%
- Crescimento da receita (trimestre)3,59%
- Crescimento do lucro (trimestre)90,24%
Qual é o preço justo de RAIL3?
Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 16,29 R$.
- Preço justo de Graham
- 10,75 R$
- 33,99% abaixo da cotação
√(22,50 × 0,66 R$ × 7,78 R$)
Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.
- Preço-teto de Bazin
- 3,29 R$
- 79,78% abaixo da cotação
0,20 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%
Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.
Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.
Indicadores de RAIL3 por ano
Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 32,39 | -34,50 | 59,15 | 67,01 | 218,75 | 120,05 | 52,29 | 100,26 |
| P/VC | 1,95 | 2,22 | 2,68 | 2,24 | 2,19 | 2,33 | 4,72 | 3,20 |
| EV/EBITDA | 6,41 | 5,68 | 9,61 | 8,77 | 13,33 | 13,05 | 13,17 | 11,40 |
| Dividend yield | 5,49% | 0,52% | 0,29% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Lucro por ação | 0,46 R$ | -0,52 R$ | 0,39 R$ | 0,28 R$ | 0,08 R$ | 0,16 R$ | 0,50 R$ | 0,17 R$ |
| Valor contabilístico por ação | 7,56 R$ | 8,05 R$ | 8,56 R$ | 8,31 R$ | 8,10 R$ | 8,25 R$ | 5,53 R$ | 5,32 R$ |
| ROE | 6,03% | -6,42% | 4,53% | 3,34% | 1,00% | 1,94% | 9,03% | 3,19% |
| ROIC | 8,45% | 9,13% | 9,89% | 8,91% | 5,54% | 4,56% | 9,88% | 4,71% |
| Margem bruta | 45,39% | 45,94% | 37,48% | 31,97% | 28,06% | 32,22% | 34,98% | 32,18% |
| Margem EBITDA | 49,05% | 56,55% | 51,66% | 50,84% | 45,03% | 52,60% | 54,03% | 49,23% |
| Margem líquida | 6,12% | -6,88% | 6,58% | 5,23% | 2,02% | 4,27% | 10,98% | 4,01% |
| Dívida líq./EBITDA | 2,37 | 1,48 | 2,08 | 1,87 | 3,50 | 3,31 | 2,55 | 3,22 |
Resultados de RAIL3
| Rubrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 13,8 mM R$ | 13,9 mM R$ | 10,9 mM R$ | 9,8 mM R$ | 7,4 mM R$ | 7 mM R$ |
| Custo das vendas | -7,6 mM R$ | -7,5 mM R$ | -6,8 mM R$ | -6,7 mM R$ | -5,4 mM R$ | -4,7 mM R$ |
| Lucro bruto | 6,3 mM R$ | 6,4 mM R$ | 4,1 mM R$ | 3,1 mM R$ | 2,1 mM R$ | 2,2 mM R$ |
| EBITDA | 6,8 mM R$ | 7,9 mM R$ | 5,7 mM R$ | 5 mM R$ | 3,4 mM R$ | 3,7 mM R$ |
| EBIT | 4,6 mM R$ | 2,4 mM R$ | 3,5 mM R$ | 3 mM R$ | 1,5 mM R$ | 1,9 mM R$ |
| Resultado financeiro | -3 mM R$ | -2,6 mM R$ | -2,6 mM R$ | -2,3 mM R$ | -1,4 mM R$ | -1,5 mM R$ |
| Resultado antes de impostos | 1,6 mM R$ | -148,8 M R$ | 919,1 M R$ | 707,1 M R$ | 159,8 M R$ | 474,7 M R$ |
| Impostos | -689,4 M R$ | -800,5 M R$ | -197,2 M R$ | -193,1 M R$ | -4,1 M R$ | -170 M R$ |
| Lucro líquido | 847,1 M R$ | -959,2 M R$ | 719,7 M R$ | 514,9 M R$ | 150,5 M R$ | 297,2 M R$ |
Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.
RAIL3 face ao setor
Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.
| Ação | PER | P/VC | Rendimento em dividendos (12m) | ROE | Capitalização bolsista |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIL3Rumo | 24,68 | 2,09 | 0,67% | 8,48% | 30,3 mM R$ |
| MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 8,73 | 1,91 | 5,56% | 21,85% | 33,8 mM R$ |
RAIL3 paga dividendos?
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 28/04/2026 | 30/11/2026 | 0,11 R$ |
Rendimento em dividendos por ano
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 0,00%2021
- 0,10%2022
- 0,29%2023
- 0,52%2024
- 5,49%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 16/06/2025 | 25/06/2025 | 0,81 R$ |
| Dividendo | 30/04/2024 | 31/05/2024 | 0,09 R$ |
| Dividendo | 19/04/2023 | 31/05/2023 | 0,07 R$ |
| Dividendo | 27/04/2022 | 31/05/2022 | 0,02 R$ |
| Dividendo | 10/04/2014 | 09/06/2014 | 0,00 R$ |
| Dividendo | 17/04/2013 | 14/06/2013 | 0,08 R$ |
| Dividendo | 27/04/2012 | 26/06/2012 | 0,09 R$ |
| Dividendo | 05/05/2011 | 29/06/2011 | 0,08 R$ |
| Dividendo | 30/04/2010 | 29/06/2010 | 0,00 R$ |
| Dividendo | 29/04/2009 | 26/06/2009 | 0,01 R$ |
| Dividendo | 28/04/2008 | 27/06/2008 | 0,02 R$ |
| Dividendo | 02/04/2007 | 02/05/2007 | 0,00 R$ |
Ver as 17 distribuições
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Juros sobre capital próprio | 02/01/2007 | 31/01/2007 | 0,01 R$ |
| Dividendo | 27/03/2006 | 02/05/2006 | 0,09 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 29/12/2005 | 31/01/2006 | 0,09 R$ |
| Dividendo | 01/04/2005 | 02/05/2005 | 0,00 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 30/12/2004 | 31/01/2005 | 0,83 R$ |
| Evento | Último dia com direito | Proporção |
|---|---|---|
| Reagrupamento | 03/08/2015 | 1 por 10 |
Sobre a Rumo
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Transporte Ferroviário
- Segmento de cotação
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 75,68%
- Ações emitidas
- 1,86 mM ord.
- Volume médio diário
- 158,6 M R$
- Peso no Ibovespa
- 0,87%
- Cotada desde
- 15/03/2004
- CNPJ
- 02.387.241/0001-60
A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.
Site do investidor| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Total |
|---|---|---|---|
| Cosan S.A.Controlador | 20,33% | 0,00% | 20,33% |
| Capital Research Global Investors | 9,85% | 0,00% | 9,85% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5,09% | 0,00% | 5,09% |
| GIC Private Limited | 5,02% | 0,00% | 5,02% |
| BlackRock, Inc. | 5,00% | 0,00% | 5,00% |
| JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIControlador | 3,82% | 0,00% | 3,82% |
| Outros | 50,74% | 0,00% | 50,74% |
| Ações Tesouraria | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Perguntas sobre RAIL3
Quanto vale RAIL3 hoje?
RAIL3 está em 16,29 R$ (2,07% no dia), com a última negociação em 30/09/2026.
Quanto pagou RAIL3 em dividendos em 2025?
RAIL3 pagou 0,81 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 5,49%.
Quando é o próximo dividendo de RAIL3?
O próximo pagamento anunciado é de 0,11 R$ por ação, a 30/11/2026.
Quais são o PER e o P/VC de RAIL3?
RAIL3 negoceia a um PER de 24,68 e um P/VC de 2,09.
Quanto rendeu RAIL3 em 12 meses?
RAIL3 rendeu 3,04% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 24,28% e uma maior queda de -19,74%.
Em que setor está RAIL3?
Rumo está no setor Bens Industriais, segmento Transporte Ferroviário.