B3 · BRL
VALE3
Vale S.A.
- Mín. e máx. do dia
- 69,49 R$ – 70,88 R$
- Volume do dia
- 1,7 mM R$
- Mín. e máx. em 52 semanas
- 58,08 R$ – 91,62 R$
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Criar conta gratuitaVALE3 em números
- Capitalização bolsista
- 310,3 mM R$
- PER
- 29,93
- P/VC
- 1,58
- Rendimento em dividendos (12m)
- 8,03%
- Dívida líq./EBITDA
- 1,31
O rendimento em dividendos de VALE3 nos últimos 12 meses é de 8,03%, abaixo da média de 5 anos, de 10,04%.
Histórico de cotação de VALE3
Risco e retorno de VALE3
Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rendibilidade | +32,76% | +37,02% | +40,14% |
| Volatilidade (anualizada) | 29,07% | 22,21% | 27,53% |
| Maior queda | -17,89% | -23,39% | -32,08% |
| Meses positivos | 7/12 | 19/36 | 31/60 |
Quanto rendeu investir em VALE3?
Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 1401,42 R$.
- Valor hoje em VALE3
- 1401,42 R$
- Rendibilidade no período
- +40,14%
- Rendibilidade anual
- +6,98%
- No Ibovespa
- 1657,66 R$
Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.
Indicadores fundamentais de VALE3
Avaliação
- PER29,93
- P/VC1,58
- EV/EBITDA7,29
- EV/EBIT11,10
- EV/Receita1,74
- P/EBIT9,10
- P/Vendas1,42
- P/FCO6,13
- P/FCL19,84
- Earnings yield9,01%
- Rácio PEG—
- Lucro por ação2,34 R$
- Valor contabilístico por ação44,30 R$
Endividamento
- Dívida líquida68,2 mM R$
- Dívida líq./EBITDA1,31
- Dívida líq./Capital próprio0,34
- Dívida/Capital próprio0,49
- Liquidez geral1,19
- Liquidez reduzida0,77
- Liquidez imediata0,39
Eficiência
- Margem bruta34,92%
- Margem EBITDA23,81%
- Margem operacional15,64%
- Margem líquida3,99%
- Rotação do ativo0,47
Rendibilidade
- ROE5,27%
- ROA1,88%
- ROIC4,50%
- Payout240,28%
Crescimento
- CAGR receita (5 anos)-5,80%
- CAGR lucro (5 anos)-35,25%
- Crescimento da receita (ano)3,68%
- Crescimento do lucro (ano)-56,27%
- Crescimento da receita (trimestre)4,04%
- Crescimento do lucro (trimestre)-64,19%
Qual é o preço justo de VALE3?
Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 69,91 R$.
- Preço justo de Graham
- 48,25 R$
- 30,98% abaixo da cotação
√(22,50 × 2,34 R$ × 44,30 R$)
Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.
- Preço-teto de Bazin
- 125,57 R$
- 79,61% acima da cotação
7,53 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%
Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.
Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.
Indicadores de VALE3 por ano
Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 23,12 | 7,84 | 8,77 | 4,21 | 3,25 | 17,30 | -42,22 | 10,50 |
| P/VC | 1,69 | 1,16 | 1,77 | 2,07 | 2,00 | 2,55 | 1,79 | 1,55 |
| EV/EBITDA | 7,74 | 4,34 | 4,97 | 4,17 | 2,56 | 6,84 | 18,36 | 5,54 |
| Dividend yield | 6,33% | 8,86% | 8,25% | 8,18% | 18,59% | 2,75% | 0,00% | 4,68% |
| Lucro por ação | 3,11 R$ | 6,96 R$ | 8,80 R$ | 21,13 R$ | 24,25 R$ | 5,05 R$ | -1,26 R$ | 4,86 R$ |
| Valor contabilístico por ação | 42,56 R$ | 47,09 R$ | 43,69 R$ | 42,94 R$ | 39,42 R$ | 34,25 R$ | 29,74 R$ | 32,87 R$ |
| ROE | 7,31% | 14,78% | 20,14% | 49,22% | 61,52% | 14,76% | -4,25% | 14,77% |
| ROIC | 5,64% | 17,69% | 19,21% | 32,53% | 57,27% | 24,57% | 0,93% | 20,44% |
| Margem bruta | 34,98% | 36,25% | 42,32% | 45,17% | 60,05% | 52,73% | 43,60% | 39,62% |
| Margem EBITDA | 23,07% | 34,94% | 38,72% | 47,11% | 53,73% | 32,97% | 11,43% | 41,21% |
| Margem líquida | 6,47% | 15,34% | 19,20% | 42,35% | 41,30% | 12,81% | -4,49% | 19,08% |
| Dívida líq./EBITDA | 1,25 | 0,90 | 0,62 | 0,39 | 0,07 | 0,12 | 1,78 | 0,68 |
Resultados de VALE3
| Rubrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 213,6 mM R$ | 206 mM R$ | 208,1 mM R$ | 226,5 mM R$ | 293,5 mM R$ | 208,5 mM R$ |
| Custo das vendas | -138,9 mM R$ | -131,3 mM R$ | -120 mM R$ | 124,2 mM R$ | -117,3 mM R$ | -98,6 mM R$ |
| Lucro bruto | 74,7 mM R$ | 74,7 mM R$ | 88,1 mM R$ | 102,3 mM R$ | 176,3 mM R$ | 110 mM R$ |
| EBITDA | 49,3 mM R$ | 72 mM R$ | 80,6 mM R$ | 106,7 mM R$ | 157,7 mM R$ | 68,7 mM R$ |
| EBIT | 32 mM R$ | 55,5 mM R$ | 65,3 mM R$ | 90,3 mM R$ | 141,3 mM R$ | 52,1 mM R$ |
| Resultado financeiro | -5,3 mM R$ | -21,2 mM R$ | -9,7 mM R$ | 11,4 mM R$ | 17,8 mM R$ | -24,1 mM R$ |
| Resultado antes de impostos | 26,7 mM R$ | 34,2 mM R$ | 55,6 mM R$ | 101,7 mM R$ | 159,1 mM R$ | 27,9 mM R$ |
| Impostos | -14,9 mM R$ | -3,8 mM R$ | -15 mM R$ | -15,2 mM R$ | -25,3 mM R$ | -3 mM R$ |
| Lucro líquido | 13,8 mM R$ | 31,6 mM R$ | 39,9 mM R$ | 95,9 mM R$ | 121,2 mM R$ | 26,7 mM R$ |
Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.
VALE3 face ao setor
Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.
| Ação | PER | P/VC | Rendimento em dividendos (12m) | ROE | Capitalização bolsista |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE3Vale | 29,93 | 1,58 | 8,03% | 5,27% | 310,3 mM R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21,46 | 0,90 | 3,26% | 4,18% | 45,4 mM R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18,25 | 0,76 | 3,83% | 4,18% | 45,4 mM R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11,66 | 3,71 | 7,70% | 31,79% | 27,2 mM R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127,00 | 2,37 | 6,52% | 1,86% | 22,8 mM R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132,29 | 2,47 | 6,25% | 1,86% | 22,8 mM R$ |
VALE3 paga dividendos?
Rendimento em dividendos por ano
- 2,25%2017
- 4,68%2018
- 0,00%2019
- 2,75%2020
- 18,59%2021
- 8,18%2022
- 8,25%2023
- 8,86%2024
- 6,33%2025
- 8,03%2026
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Juros sobre capital próprio | 11/08/2026 | 02/09/2026 | 1,57 R$ |
| Dividendo | 11/08/2026 | 02/09/2026 | 0,46 R$ |
| Dividendo | 11/12/2025 | 04/03/2026 | 0,77 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 11/12/2025 | 04/03/2026 | 1,57 R$ |
| Dividendo | 11/12/2025 | 07/01/2026 | 1,24 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 12/08/2025 | 03/09/2025 | 1,90 R$ |
| Dividendo | 07/03/2025 | 14/03/2025 | 2,14 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 11/12/2024 | 14/03/2025 | 0,52 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 02/08/2024 | 04/09/2024 | 2,09 R$ |
| Dividendo | 11/03/2024 | 19/03/2024 | 2,74 R$ |
| Dividendo | 21/11/2023 | 01/12/2023 | 1,57 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 21/11/2023 | 01/12/2023 | 0,77 R$ |
Ver as 89 distribuições
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Juros sobre capital próprio | 11/08/2023 | 01/09/2023 | 1,92 R$ |
| Dividendo | 13/03/2023 | 22/03/2023 | 1,83 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 12/12/2022 | 22/03/2023 | 0,29 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 11/08/2022 | 01/09/2022 | 1,54 R$ |
| Dividendo | 11/08/2022 | 01/09/2022 | 2,03 R$ |
| Dividendo | 08/03/2022 | 16/03/2022 | 3,70 R$ |
| Dividendo | 22/09/2021 | 30/09/2021 | 8,20 R$ |
| Dividendo | 23/06/2021 | 30/06/2021 | 2,18 R$ |
| Dividendo | 04/03/2021 | 15/03/2021 | 3,43 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 04/03/2021 | 15/03/2021 | 0,84 R$ |
| Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 1,41 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 1,00 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 02/08/2018 | 20/09/2018 | 1,31 R$ |
| Dividendo | 02/08/2018 | 20/09/2018 | 0,17 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 06/03/2018 | 15/03/2018 | 0,49 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 21/12/2017 | 15/03/2018 | 0,42 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 20/04/2017 | 28/04/2017 | 0,91 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 01/12/2016 | 16/12/2016 | 0,17 R$ |
| Dividendo | 15/10/2015 | 30/10/2015 | 0,37 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 0,60 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 16/10/2014 | 31/10/2014 | 0,65 R$ |
| Dividendo | 16/10/2014 | 30/10/2014 | 0,34 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 14/04/2014 | 30/04/2014 | 0,90 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 17/10/2013 | 31/10/2013 | 0,82 R$ |
| Dividendo | 17/10/2013 | 31/10/2013 | 0,12 R$ |
| Dividendo | 16/04/2013 | 30/04/2013 | 0,15 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 16/04/2013 | 30/04/2013 | 0,71 R$ |
| Dividendo | 16/10/2012 | 31/10/2012 | 0,66 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 16/10/2012 | 31/10/2012 | 0,53 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 13/04/2012 | 30/04/2012 | 0,43 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 13/04/2012 | 30/04/2012 | 0,64 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 14/10/2011 | 31/10/2011 | 0,63 R$ |
| Dividendo | 14/10/2011 | 31/10/2011 | 0,39 R$ |
| Dividendo | 11/08/2011 | 26/08/2011 | 0,93 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 13/04/2011 | 29/04/2011 | 0,61 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 14/01/2011 | 31/01/2011 | 0,32 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 14/10/2010 | 29/10/2010 | 0,56 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 14/04/2010 | 30/04/2010 | 0,42 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 15/10/2009 | 30/10/2009 | 0,49 R$ |
| Dividendo | 15/04/2009 | 30/04/2009 | 0,52 R$ |
| Dividendo | 16/10/2008 | 31/10/2008 | 0,14 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 16/10/2008 | 31/10/2008 | 0,51 R$ |
| Dividendo | 10/04/2008 | 30/04/2008 | 0,20 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 10/04/2008 | 30/04/2008 | 0,24 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 18/10/2007 | 31/10/2007 | 0,31 R$ |
| Dividendo | 18/10/2007 | 31/10/2007 | 0,01 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 18/10/2007 | 31/10/2007 | 0,07 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 17/04/2007 | 30/04/2007 | 0,26 R$ |
| Dividendo | 17/04/2007 | 30/04/2007 | 0,43 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 19/10/2006 | 31/10/2006 | 0,56 R$ |
| Dividendo | 19/10/2006 | 31/10/2006 | 0,02 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 12/04/2006 | 28/04/2006 | 0,67 R$ |
| Dividendo | 12/04/2006 | 28/04/2006 | 0,48 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 14/10/2005 | 31/10/2005 | 0,68 R$ |
| Dividendo | 14/10/2005 | 31/10/2005 | 0,59 R$ |
| Dividendo | 14/10/2005 | 31/10/2005 | 0,30 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 14/04/2005 | 29/04/2005 | 1,11 R$ |
| Dividendo | 13/10/2004 | 29/10/2004 | 0,24 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 13/10/2004 | 29/10/2004 | 1,03 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 14/04/2004 | 30/04/2004 | 2,06 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 15/10/2003 | 31/10/2003 | 1,48 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 27/08/2003 | 31/10/2003 | 1,94 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 16/04/2003 | 30/04/2003 | 1,62 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 13/11/2002 | 10/12/2002 | 2,68 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 28/12/2000 | 20/02/2001 | 3,33 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 28/12/1999 | 01/03/2000 | 1,17 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 06/08/1999 | 20/08/1999 | 1,11 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 26/12/2019 | — | 1,41 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 22/11/2001 | — | 2,31 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 30/12/1998 | — | 0,50 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 28/10/1998 | — | 0,65 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 05/08/1998 | — | 0,75 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 23/04/1998 | — | 1,01 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 23/07/1997 | — | 0,32 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 10/04/1997 | — | 0,51 R$ |
| Dividendo | 30/08/1996 | — | 0,17 R$ |
| Dividendo | 10/04/1996 | — | 0,00 R$ |
| Evento | Último dia com direito | Proporção |
|---|---|---|
| Desdobramento | 31/08/2007 | 2 por 1 |
| Desdobramento | 22/05/2006 | 2 por 1 |
| Desdobramento | 19/08/2004 | 3 por 1 |
| Ações gratuitas | 18/04/1997 | 100,00% em ações |
| Reagrupamento | 10/04/1996 | 1 por 10 |
Sobre a Vale
- Setor
- Materiais Básicos
- Segmento
- Mineração de Minerais Metálicos
- Segmento de cotação
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 96,01%
- Ações emitidas
- 4,44 mM ord. · 12 pref.
- Volume médio diário
- 1,4 mM R$
- Peso no Ibovespa
- 9,87%
- Cotada desde
- 01/04/1968
- CNPJ
- 33.592.510/0001-54
A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.
Site do investidor| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Total |
|---|---|---|---|
| PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 7,02% | 0,00% | 7,02% |
| BLACKROCK, INC. | 6,71% | 0,00% | 6,71% |
| MITSUI AMP CO., LTD | 6,45% | 0,00% | 6,45% |
| Capital World Investors | 5,13% | 0,00% | 5,13% |
| GOVERNO FEDERAL | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| Outros | 70,73% | 0,00% | 70,73% |
| Ações Tesouraria | 3,97% | 0,00% | 3,97% |
Perguntas sobre VALE3
Quanto vale VALE3 hoje?
VALE3 está em 69,91 R$ (0,43% no dia), com a última negociação em 01/10/2026.
Quanto pagou VALE3 em dividendos em 2025?
VALE3 pagou 4,56 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 6,33%.
Quais são o PER e o P/VC de VALE3?
VALE3 negoceia a um PER de 29,93 e um P/VC de 1,58.
Quanto rendeu VALE3 em 12 meses?
VALE3 rendeu 32,76% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 29,07% e uma maior queda de -17,89%.
Em que setor está VALE3?
Vale está no setor Materiais Básicos, segmento Mineração de Minerais Metálicos.