Creează un cont gratuit

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,21 BRL+6,85% (0,27 BRL)
Intervalul zilei
4,01 BRL – 4,44 BRL
Volumul zilei
4,8 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
2,66 BRL – 6,30 BRL

Urmărește ARML3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește ARML3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

ARML3 în cifre

Capitalizare bursieră
1,5 mld. BRL
P/E
23,54
P/B
1,06
Randamentul dividendului (12l)
12,72%
Datorie netă/EBITDA
2,99

Randamentul dividendului pe 12 luni al ARML3 este 12,72%, peste media pe 5 ani de 2,44%.

Istoricul prețului ARML3

01.10.202501.10.2026
Compară cu

Riscul și randamentul ARML3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+26,07%-57,37%-72,95%
Volatilitate (anualizată)65,87%55,97%56,95%
Cea mai mare scădere-50,17%-79,31%-86,25%
Luni pozitive6/1214/3625/60

Cât a adus o investiție în ARML3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 264,20 BRL.

Valoarea azi în ARML3
264,20 BRL
Randament pe perioadă
-73,58%
Randament anual
-23,38%
În Ibovespa
1.791,24 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali ARML3

Evaluare

  • P/E
    23,54
  • P/B
    1,06
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Venituri
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    -2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    0,18 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    3,97 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    2,4 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    2,99
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,54
  • Datorie/Capital propriu
    2,12
  • Lichiditate curentă
    1,89
  • Lichiditate rapidă
    1,80
  • Lichiditate imediată
    0,87

Eficiență

  • Marja brută
    31,83%
  • Marja EBITDA
    40,22%
  • Marja operațională
    24,55%
  • Marja netă
    4,46%
  • Rotația activelor
    0,34

Profitabilitate

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    —
  • CAGR profit (5 ani)
    —
  • Creșterea veniturilor (an)
    6,90%
  • Creșterea profitului (an)
    -60,59%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    7,06%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -15,50%

Care este prețul corect pentru ARML3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 4,21 BRL.

Prețul corect Graham
4,00 BRL
5,09% sub preț

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
3,43 BRL
18,55% sub preț

0,21 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii ARML3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Randamentul dividendului1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Profit pe acțiune0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Valoare contabilă pe acțiune3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Marja brută33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Marja EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Marja netă3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Datorie netă/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Situațiile financiare ARML3

Element202520242023202220212020
Venituri nete1,9 mld. BRL1,8 mld. BRL1,4 mld. BRL951,8 mil. BRL389,8 mil. BRL111,3 mil. BRL
Costul vânzărilor-1,2 mld. BRL-1,1 mld. BRL-734,1 mil. BRL-504,1 mil. BRL-201,9 mil. BRL-61 mil. BRL
Profit brut641,2 mil. BRL714,6 mil. BRL626,8 mil. BRL447,6 mil. BRL187,9 mil. BRL50,3 mil. BRL
EBITDA662,9 mil. BRL726,5 mil. BRL640,7 mil. BRL457,5 mil. BRL184,1 mil. BRL56 mil. BRL
EBIT422,5 mil. BRL523,1 mil. BRL455,1 mil. BRL320,3 mil. BRL129,4 mil. BRL39,8 mil. BRL
Rezultat financiar-375,9 mil. BRL-297,2 mil. BRL-256,3 mil. BRL-152,3 mil. BRL-39,9 mil. BRL-15,3 mil. BRL
Profit înainte de impozitare46,6 mil. BRL225,8 mil. BRL198,8 mil. BRL168 mil. BRL89,6 mil. BRL24,5 mil. BRL
Impozit pe profit27,1 mil. BRL-50,2 mil. BRL-35,6 mil. BRL-19,4 mil. BRL-31,5 mil. BRL-6,9 mil. BRL
Profit net67,1 mil. BRL170,2 mil. BRL163,3 mil. BRL148,6 mil. BRL58,1 mil. BRL17,5 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

ARML3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços23,541,0612,72%4,51%1,5 mld. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. BRL

ARML3 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu08.01.202630.12.20260,10 BRL
Dividend08.01.202630.12.20260,30 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu15.04.202630.04.20260,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.04.202530.04.20260,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.10.202409.06.20250,08 BRL
Dobândă pe capitalul propriu03.07.202425.07.20240,07 BRL
Dividend03.07.202425.07.20240,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.04.202419.04.20240,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.202319.04.20240,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.10.202320.10.20230,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.07.202320.10.20230,09 BRL
Dobândă pe capitalul propriu03.04.202320.10.20230,03 BRL
Dividend28.12.202223.02.20230,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.202223.02.20230,07 BRL
Vezi toate cele 21 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend27.09.202220.10.20220,04 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.09.202220.10.20220,06 BRL
Dividend30.06.202222.07.20220,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.06.202222.07.20220,04 BRL
Dobândă pe capitalul propriu03.05.202226.05.20220,04 BRL
Dividend05.05.202219.05.20220,07 BRL
Dividend19.11.202130.11.20210,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.10.2025—0,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.08.2025—0,08 BRL

Despre Armac Locação. Logística E Serviços

Sector
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Acțiuni emise
346,49 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
3,8 mil. BRL
Listată din
28.07.2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃODe control16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃODe control16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃODe control8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃODe control8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Întrebări despre ARML3

Cât valorează ARML3 astăzi?

ARML3 este la 4,21 BRL (6,85% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit ARML3 în dividende în 2025?

ARML3 a plătit 0,08 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 1,68%.

Când este următorul dividend al ARML3?

Următoarea plată anunțată este de 0,10 BRL pe acțiune, la 30.12.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru ARML3?

ARML3 se tranzacționează la un P/E de 23,54 și un P/B de 1,06.

Cât a randat ARML3 în 12 luni?

ARML3 a randat 26,07% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 65,87% și o scădere maximă de -50,17%.

În ce sector se află ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços activează în sectorul Bens Industriais, segmentul Máq. e Equip. Industriais.