Creează un cont gratuit

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

17,38 BRL+1,34% (0,23 BRL)
Intervalul zilei
16,69 BRL – 18,19 BRL
Volumul zilei
139,7 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
14,30 BRL – 30,70 BRL

Urmărește AZZA3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește AZZA3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

AZZA3 în cifre

Capitalizare bursieră
3,6 mld. BRL
P/E
11,07
P/B
0,45
Randamentul dividendului (12l)
14,25%
Datorie netă/EBITDA
3,13

Randamentul dividendului pe 12 luni al AZZA3 este 14,25%, peste media pe 5 ani de 4,24%.

Istoricul prețului AZZA3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul AZZA3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-47,07%-74,29%-78,95%
Volatilitate (anualizată)21,49%43,36%41,49%
Cea mai mare scădere-47,07%-74,59%-83,68%
Luni pozitive2/1210/3622/60

Cât a adus o investiție în AZZA3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 210,49 BRL.

Valoarea azi în AZZA3
210,49 BRL
Randament pe perioadă
-78,95%
Randament anual
-26,78%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali AZZA3

Evaluare

  • P/E
    11,07
  • P/B
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,59
  • EV/EBIT
    10,74
  • EV/Venituri
    0,72
  • P/EBIT
    4,72
  • P/S
    0,32
  • P/OCF
    2,64
  • P/FCF
    4,30
  • Earnings yield
    9,31%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    1,57 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    38,94 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    4,6 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    3,13
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,57
  • Datorie/Capital propriu
    0,71
  • Lichiditate curentă
    2,26
  • Lichiditate rapidă
    1,55
  • Lichiditate imediată
    0,40

Eficiență

  • Marja brută
    54,60%
  • Marja EBITDA
    12,84%
  • Marja operațională
    6,69%
  • Marja netă
    2,85%
  • Rotația activelor
    0,76

Profitabilitate

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    39,99%
  • CAGR profit (5 ani)
    3,88%
  • Creșterea veniturilor (an)
    41,05%
  • Creșterea profitului (an)
    166,66%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    -1,59%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -59,21%

Care este prețul corect pentru AZZA3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 17,38 BRL.

Prețul corect Graham
37,09 BRL
113,39% peste preț

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
29,35 BRL
68,85% peste preț

1,76 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii AZZA3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Randamentul dividendului9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Profit pe acțiune4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Valoare contabilă pe acțiune38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Marja brută54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Marja EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Marja netă7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Datorie netă/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Situațiile financiare AZZA3

Element202520242023202220212020
Venituri nete11,8 mld. BRL8,4 mld. BRL4,8 mld. BRL4,2 mld. BRL2,9 mld. BRL1,6 mld. BRL
Costul vânzărilor-5,3 mld. BRL-3,9 mld. BRL-2,2 mld. BRL-2 mld. BRL-1,4 mld. BRL-835,8 mil. BRL
Profit brut6,5 mld. BRL4,5 mld. BRL2,6 mld. BRL2,3 mld. BRL1,5 mld. BRL755,2 mil. BRL
EBITDA1,8 mld. BRL798,5 mil. BRL781,7 mil. BRL716,2 mil. BRL574,3 mil. BRL173,2 mil. BRL
EBIT1,1 mld. BRL383,6 mil. BRL558,8 mil. BRL550,1 mil. BRL468,5 mil. BRL92,1 mil. BRL
Rezultat financiar-781,9 mil. BRL-393,7 mil. BRL-182,8 mil. BRL-77,3 mil. BRL-64,7 mil. BRL-37,6 mil. BRL
Profit înainte de impozitare356,3 mil. BRL-10,1 mil. BRL375,9 mil. BRL472,9 mil. BRL403,9 mil. BRL54,6 mil. BRL
Impozit pe profit554,9 mil. BRL348,6 mil. BRL22,7 mil. BRL-50,3 mil. BRL-60,1 mil. BRL-6 mil. BRL
Profit net911,2 mil. BRL341,7 mil. BRL399,4 mil. BRL424,7 mil. BRL345,2 mil. BRL48,6 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

AZZA3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
AZZA3Azzas 215411,070,4514,25%4,03%3,6 mld. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mld. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mld. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 mld. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mld. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 mld. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 mld. BRL

AZZA3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend19.12.202530.12.20251,58 BRL
Dividend21.11.202501.12.20250,89 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.12.202419.12.20240,58 BRL
Dividend10.07.202422.07.20240,54 BRL
Dividend10.11.202328.11.20230,30 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.11.202328.11.20230,38 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.11.202328.11.20230,41 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.11.202328.11.20230,78 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.06.202301.09.20230,85 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.12.202230.01.20230,75 BRL
Dividend29.04.202228.12.20220,46 BRL
Dobândă pe capitalul propriu01.07.202214.07.20220,63 BRL
Vezi toate cele 66 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu03.12.202114.01.20220,34 BRL
Dobândă pe capitalul propriu01.07.202130.07.20210,30 BRL
Dividend29.04.202130.07.20210,03 BRL
Dividend29.10.202023.12.20200,23 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.10.202023.12.20200,30 BRL
Dobândă pe capitalul propriu03.12.201908.01.20200,20 BRL
Dividend04.10.201915.10.20190,08 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.06.201925.07.20190,22 BRL
Dividend26.02.201902.04.20190,83 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.201815.01.20190,23 BRL
Dividend08.10.201822.10.20180,28 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.06.201825.07.20180,23 BRL
Dividend23.05.201808.06.20180,51 BRL
Dividend21.12.201705.01.20180,23 BRL
Dividend04.09.201727.09.20170,99 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.06.201728.07.20170,24 BRL
Dividend28.04.201715.05.20170,60 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.12.201629.12.20160,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu24.06.201615.07.20160,25 BRL
Dividend29.04.201620.05.20160,21 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.06.201530.06.20150,11 BRL
Dividend24.04.201515.05.20150,40 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.12.201430.12.20140,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.06.201430.06.20140,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.12.201331.01.20140,09 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.12.201330.12.20130,02 BRL
Dividend29.07.201302.09.20130,15 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.06.201331.07.20130,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.201231.01.20130,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.06.201231.07.20120,09 BRL
Dividend03.12.2021—0,26 BRL
Dividend03.12.2019—0,08 BRL
Dividend30.04.2019—0,20 BRL
Dividend20.04.2018—0,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.2017—0,23 BRL
Dividend29.09.2016—0,13 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.12.2015—0,09 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.12.2015—0,11 BRL
Dividend03.08.2015—0,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.06.2015—0,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.12.2014—0,11 BRL
Dividend28.07.2014—0,12 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.06.2014—0,03 BRL
Dividend25.04.2014—0,24 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.12.2013—0,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.06.2013—0,02 BRL
Dividend30.04.2013—0,23 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.2012—0,09 BRL
Dividend30.07.2012—0,08 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.06.2012—0,04 BRL
Dividend24.04.2012—0,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.12.2011—0,09 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.12.2011—0,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.06.2011—0,10 BRL

Despre Azzas 2154

Sector
Consumo Cíclico
Segment
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Acțiuni emise
206,49 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
47,3 mil. BRL
Pondere în Ibovespa
0,09%
Listată din
02.02.2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANDe control10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESDe control4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESDe control4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANDe control2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANDe control2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANDe control2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANDe control2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZDe control2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSDe control1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESDe control1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSDe control0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Întrebări despre AZZA3

Cât valorează AZZA3 astăzi?

AZZA3 este la 17,38 BRL (1,34% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit AZZA3 în dividende în 2025?

AZZA3 a plătit 2,48 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 9,84%.

Care sunt P/E și P/B pentru AZZA3?

AZZA3 se tranzacționează la un P/E de 11,07 și un P/B de 0,45.

Cât a randat AZZA3 în 12 luni?

AZZA3 a randat -47,07% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 21,49% și o scădere maximă de -47,07%.

În ce sector se află AZZA3?

Azzas 2154 activează în sectorul Consumo Cíclico, segmentul Tecidos, Vestuário e Calçados.