Creează un cont gratuit

B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

68,98 BRL+0,66% (0,45 BRL)
Intervalul zilei
68,51 BRL – 69,41 BRL
Volumul zilei
82,8 K BRL
Interval 52 de săptămâni
56,08 BRL – 89,50 BRL

Urmărește BAZA3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește BAZA3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

BAZA3 în cifre

Capitalizare bursieră
3,9 mld. BRL
P/E
4,38
P/B
0,53
Randamentul dividendului (12l)
16,33%

Randamentul dividendului pe 12 luni al BAZA3 este 16,33%, peste media pe 5 ani de 8,66%.

Istoricul prețului BAZA3

01.10.202501.10.2026
Compară cu

Riscul și randamentul BAZA3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+10,26%+9,15%+224,23%
Volatilitate (anualizată)29,72%26,67%27,39%
Cea mai mare scădere-21,79%-25,90%-25,90%
Luni pozitive8/1221/3636/60

Cât a adus o investiție în BAZA3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 3.270,60 BRL.

Valoarea azi în BAZA3
3.270,60 BRL
Randament pe perioadă
+227,06%
Randament anual
+26,75%
În Ibovespa
1.798,04 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali BAZA3

Evaluare

  • P/E
    4,38
  • P/B
    0,53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Venituri
    0,56
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,56
  • P/OCF
    1,76
  • P/FCF
    1,97
  • Earnings yield
    —
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    15,76 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    129,76 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    —
  • Datorie netă/EBITDA
    —
  • Datorie netă/Capital propriu
    —
  • Datorie/Capital propriu
    —
  • Lichiditate curentă
    1,12
  • Lichiditate rapidă
    0,00
  • Lichiditate imediată
    —

Eficiență

  • Marja brută
    8,36%
  • Marja EBITDA
    —
  • Marja operațională
    —
  • Marja netă
    12,82%
  • Rotația activelor
    0,10

Profitabilitate

  • ROE
    12,14%
  • ROA
    1,31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71,51%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    49,40%
  • CAGR profit (5 ani)
    9,23%
  • Creșterea veniturilor (an)
    30,57%
  • Creșterea profitului (an)
    -2,35%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    22,39%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -24,38%

Care este prețul corect pentru BAZA3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 68,98 BRL.

Prețul corect Graham
214,49 BRL
210,94% peste preț

√(22,50 × 15,76 BRL × 129,76 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
97,01 BRL
40,63% peste preț

5,82 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii BAZA3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E3,944,263,962,491,644,67——
P/B0,610,740,910,580,410,51——
Randamentul dividendului9,87%7,71%5,61%13,75%6,35%17,14%3,63%2,71%
Profit pe acțiune19,72 BRL20,19 BRL24,00 BRL20,02 BRL24,89 BRL8,96 BRL0,00 BRL0,00 BRL
Valoare contabilă pe acțiune127,75 BRL116,51 BRL104,95 BRL86,36 BRL99,34 BRL81,52 BRL——
ROE15,44%17,33%22,86%23,18%25,05%10,99%——
Marja brută7,16%9,79%25,90%33,15%36,66%37,94%34,43%27,99%
Marja netă17,26%23,07%32,62%35,05%52,26%27,94%0,00%0,00%

Situațiile financiare BAZA3

Element202520242023202220212020
Venituri nete6,4 mld. BRL4,9 mld. BRL4,1 mld. BRL3,2 mld. BRL1,4 mld. BRL950,4 mil. BRL
Costul vânzărilor-5,9 mld. BRL-4,4 mld. BRL-3,1 mld. BRL-2,1 mld. BRL-894,3 mil. BRL-589,8 mil. BRL
Profit brut458,5 mil. BRL480,2 mil. BRL1,1 mld. BRL1,1 mld. BRL517,6 mil. BRL360,5 mil. BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Rezultat financiar——————
Profit înainte de impozitare852,2 mil. BRL1,2 mld. BRL1,6 mld. BRL2 mld. BRL1,4 mld. BRL405,2 mil. BRL
Impozit pe profit338,8 mil. BRL6,1 mil. BRL-213 mil. BRL-780,3 mil. BRL-573,1 mil. BRL-119,6 mil. BRL
Profit net1,1 mld. BRL1,1 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL737,8 mil. BRL265,6 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

BAZA3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
BAZA3Banco Amazonia4,380,5316,33%12,14%3,9 mld. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. BRL

BAZA3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 2,55%2017
  • 2,71%2018
  • 3,63%2019
  • 17,14%2020
  • 6,35%2021
  • 13,75%2022
  • 5,61%2023
  • 7,71%2024
  • 9,87%2025
  • 16,24%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend09.06.202617.06.20263,77 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.06.202617.06.20267,50 BRL
Dividend28.04.202508.05.20250,57 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.04.202508.05.20257,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.04.202408.05.20246,39 BRL
Venit26.04.202408.05.20240,24 BRL
Dividend24.04.202304.05.20231,13 BRL
Dobândă pe capitalul propriu24.04.202304.05.20234,20 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.04.202211.05.20224,96 BRL
Dividend29.04.202211.05.20221,91 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.04.202105.05.20212,60 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.04.202017.04.20203,58 BRL
Vezi toate cele 71 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu31.12.201917.04.20203,58 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.04.201909.05.20191,44 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.04.201804.05.20180,64 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.04.201720.04.20170,63 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.08.201614.11.20160,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.04.201620.04.20160,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.12.201520.04.20160,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.11.201513.11.20150,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.04.201523.04.20150,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.04.201415.04.20140,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu03.10.201216.10.20120,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.01.201213.02.20120,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.04.201125.04.20110,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.12.201028.12.20100,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.04.201013.05.20100,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.10.200812.11.20080,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.04.200825.04.20080,02 BRL
Dividend11.04.200825.04.20080,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.10.200729.10.20070,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu25.04.200710.05.200734,84 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.07.200412.08.20046,77 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.08.200029.09.200028,73 BRL
Dividend18.02.200002.06.200051,33 BRL
Venit28.04.2025—0,02 BRL
Venit28.04.2025—0,31 BRL
Venit24.04.2023—0,05 BRL
Venit24.04.2023—0,18 BRL
Venit08.04.2016—0,00 BRL
Venit14.04.2015—0,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu24.10.2014—0,00 BRL
Venit04.04.2014—0,00 BRL
Venit12.04.2013—0,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.04.2013—0,02 BRL
Venit31.01.2012—0,00 BRL
Venit08.04.2011—0,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu25.10.2010—0,00 BRL
Venit30.04.2010—0,00 BRL
Venit30.04.2009—0,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.04.2009—0,03 BRL
Venit11.04.2008—0,00 BRL
Venit11.04.2008—0,00 BRL
Venit30.01.2007—0,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.01.2007—3,07 BRL
Venit31.01.2006—0,60 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.01.2006—41,73 BRL
Venit01.02.2005—0,16 BRL
Dobândă pe capitalul propriu01.02.2005—11,31 BRL
Venit06.02.2004—0,73 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.02.2004—46,06 BRL
Venit20.02.2003—0,11 BRL
Dividend20.02.2003—3,47 BRL
Venit06.02.2001—0,65 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.02.2001—43,94 BRL
Venit06.04.2000—0,28 BRL
Dividend06.04.2000—5,91 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.11.1999—47,88 BRL
Dividend01.03.1999—33,87 BRL
Dividend20.02.1998—26,03 BRL
Dividend04.03.1997—6,52 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Consolidare19.08.20161 la 100
Acțiuni gratuite11.08.1988900,00% în acțiuni

Despre Banco Amazonia

Sector
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Segment de listare
Tradițional
Tag along
80,00%
Free float
2,99%
Acțiuni emise
56,06 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
266,7 K BRL
Listată din
20.07.1977
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
UniãoDe control78,78%0,00%78,78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13,14%0,00%13,14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,09%0,00%5,09%
Outros2,99%0,00%2,99%

Întrebări despre BAZA3

Cât valorează BAZA3 astăzi?

BAZA3 este la 68,98 BRL (0,66% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit BAZA3 în dividende în 2025?

BAZA3 a plătit 7,68 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 9,87%.

Care sunt P/E și P/B pentru BAZA3?

BAZA3 se tranzacționează la un P/E de 4,38 și un P/B de 0,53.

Cât a randat BAZA3 în 12 luni?

BAZA3 a randat 10,26% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 29,72% și o scădere maximă de -21,79%.

În ce sector se află BAZA3?

Banco Amazonia activează în sectorul Serviços Financeiros, segmentul Bancos.