Creează un cont gratuit

B3 · BRL

BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

378,00 BRL-0,48% (-1,81 BRL)
Intervalul zilei
378,00 BRL – 380,00 BRL
Volumul zilei
24,2 K BRL
Interval 52 de săptămâni
343,00 BRL – 535,00 BRL

Urmărește BMKS3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește BMKS3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

BMKS3 în cifre

Capitalizare bursieră
171,9 mil. BRL
P/E
2,89
P/B
0,83
Randamentul dividendului (12l)
34,41%

Randamentul dividendului pe 12 luni al BMKS3 este 34,41%, peste media pe 5 ani de 14,28%.

Istoricul prețului BMKS3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul BMKS3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+14,42%+89,05%+227,86%
Volatilitate (anualizată)18,66%21,19%24,04%
Cea mai mare scădere-7,24%-21,00%-21,00%
Luni pozitive5/1218/3631/60

Cât a adus o investiție în BMKS3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 3.278,64 BRL.

Valoarea azi în BMKS3
3.278,64 BRL
Randament pe perioadă
+227,86%
Randament anual
+26,81%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali BMKS3

Evaluare

  • P/E
    2,89
  • P/B
    0,83
  • EV/EBITDA
    -0,37
  • EV/EBIT
    -0,37
  • EV/Venituri
    0,70
  • P/EBIT
    -6,84
  • P/S
    12,86
  • P/OCF
    2,90
  • P/FCF
    2,91
  • Earnings yield
    -268,38%
  • Raport PEG
    0,01
  • Profit pe acțiune
    130,97 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    454,44 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    -162,5 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    —
  • Datorie netă/Capital propriu
    -0,79
  • Datorie/Capital propriu
    0,01
  • Lichiditate curentă
    9,61
  • Lichiditate rapidă
    9,13
  • Lichiditate imediată
    8,72

Eficiență

  • Marja brută
    28,02%
  • Marja EBITDA
    -187,10%
  • Marja operațională
    -188,07%
  • Marja netă
    445,49%
  • Rotația activelor
    0,05

Profitabilitate

  • ROE
    28,82%
  • ROA
    23,68%
  • ROIC
    -35,25%
  • Payout
    99,30%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    -9,88%
  • CAGR profit (5 ani)
    78,71%
  • Creșterea veniturilor (an)
    -3,78%
  • Creșterea profitului (an)
    292,71%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    -14,61%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    295,37%

Care este prețul corect pentru BMKS3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 378,00 BRL.

Prețul corect Graham
1.157,21 BRL
206,14% peste preț

√(22,50 × 130,97 BRL × 454,44 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
853,29 BRL
125,74% peste preț

51,20 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii BMKS3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E3,009,779,185,4713,4632,9046,5634,66
P/B0,930,730,790,710,560,600,660,70
EV/EBITDA—-5,270,15-2,64-7,63-10,32——
Randamentul dividendului34,22%12,16%16,05%5,66%3,33%2,41%3,05%6,31%
Profit pe acțiune129,85 BRL33,06 BRL39,21 BRL57,72 BRL17,72 BRL7,66 BRL5,91 BRL8,15 BRL
Valoare contabilă pe acțiune418,39 BRL444,30 BRL454,03 BRL447,39 BRL422,14 BRL418,81 BRL418,50 BRL405,66 BRL
ROE31,03%7,44%8,64%12,90%4,20%1,83%1,41%2,01%
ROIC-48,34%4,45%4,91%26,62%5,27%2,21%-7,06%-7,69%
Marja brută28,87%30,62%29,47%25,23%33,71%31,27%26,66%28,86%
Marja EBITDA-168,10%16,97%18,81%57,07%26,61%15,24%-18,70%-29,92%
Marja netă407,40%99,81%112,09%141,77%45,68%15,98%17,31%26,70%
Datorie netă/EBITDA—-62,74-54,57-16,24-30,73-44,82——

Situațiile financiare BMKS3

Element202520242023202220212020
Venituri nete14,5 mil. BRL15,1 mil. BRL15,9 mil. BRL18,5 mil. BRL17,6 mil. BRL21,8 mil. BRL
Costul vânzărilor-10,3 mil. BRL-10,5 mil. BRL-11,2 mil. BRL-13,8 mil. BRL-11,7 mil. BRL-15 mil. BRL
Profit brut4,2 mil. BRL4,6 mil. BRL4,7 mil. BRL4,7 mil. BRL5,9 mil. BRL6,8 mil. BRL
EBITDA-24,4 mil. BRL2,6 mil. BRL3 mil. BRL10,6 mil. BRL4,7 mil. BRL3,3 mil. BRL
EBIT-24,5 mil. BRL2,4 mil. BRL2,9 mil. BRL10,5 mil. BRL3,1 mil. BRL1,4 mil. BRL
Rezultat financiar120,7 mil. BRL17,3 mil. BRL21,3 mil. BRL21,9 mil. BRL6,8 mil. BRL3,9 mil. BRL
Profit înainte de impozitare96,2 mil. BRL19,8 mil. BRL24,2 mil. BRL32,4 mil. BRL9,9 mil. BRL5,3 mil. BRL
Impozit pe profit-37,2 mil. BRL-4,7 mil. BRL-6,4 mil. BRL-6,1 mil. BRL-1,9 mil. BRL-1,8 mil. BRL
Profit net59 mil. BRL15 mil. BRL17,8 mil. BRL26,2 mil. BRL8,1 mil. BRL3,5 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

BMKS3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
BMKS3Bicicletas Monark2,890,8334,41%28,82%171,9 mil. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,96%18,40%5,6 mld. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mld. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,532,619,10%14,89%5,2 mld. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,350,670,00%-12,58%3,1 mld. BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 mld. BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%616,8 mil. BRL

BMKS3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 10,00%2017
  • 6,31%2018
  • 3,05%2019
  • 2,41%2020
  • 3,33%2021
  • 5,66%2022
  • 16,05%2023
  • 12,16%2024
  • 34,22%2025
  • 7,95%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend29.12.202529.09.202620,00 BRL
Dividend30.04.202629.06.202610,06 BRL
Dividend25.11.202502.12.2025100,00 BRL
Dividend30.04.202526.06.202533,13 BRL
Dividend30.04.202427.06.202439,27 BRL
Dividend28.04.202327.06.202357,79 BRL
Dividend29.04.202228.06.202217,88 BRL
Dividend30.04.202129.06.20217,93 BRL
Dividend30.04.202029.06.20206,08 BRL
Dividend26.04.201925.06.20198,38 BRL
Dividend27.04.201826.06.201817,83 BRL
Dividend28.04.201727.06.201734,48 BRL
Vezi toate cele 35 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend29.04.201628.06.201622,74 BRL
Dividend29.04.201526.06.201529,69 BRL
Dividend25.04.201424.06.201423,37 BRL
Dividend26.04.201326.06.201336,24 BRL
Dividend30.04.201229.06.201251,26 BRL
Dividend28.04.201127.06.2011367,72 BRL
Dividend29.04.201029.06.201024,53 BRL
Dividend29.04.200929.06.200922,34 BRL
Dividend29.04.200827.06.200827,98 BRL
Dividend27.04.2007—25,00 BRL
Dividend28.04.2006—26,00 BRL
Dividend29.04.2005—25,00 BRL
Dividend30.04.2004—8,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.12.2003—38,00 BRL
Dividend30.04.2003—22,50 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.2002—38,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.2001—34,90 BRL
Dividend27.04.2001—12,00 BRL
Dividend28.04.2000—12,00 BRL
Dividend30.04.1999—12,00 BRL
Dividend13.05.1998—10,00 BRL
Dividend13.06.1997—14,13 BRL
Dividend20.06.1996—2,26 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Consolidare31.05.19881 la 1
Acțiuni gratuite27.02.198010,00% în acțiuni
Acțiuni gratuite09.03.197920,00% în acțiuni

Despre Bicicletas Monark

Sector
Consumo Cíclico
Segment
Bicicletas
Segment de listare
Tradițional
Tag along
80,00%
Free float
22,00%
Acțiuni emise
454,75 K ordinare
Volum mediu zilnic
12,3 K BRL
Listată din
28.11.1973
CNPJ
56.992.423/0001-90

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDADe control63,46%0,00%63,46%
SEB FORVALTNINGS AB10,00%0,00%10,00%
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDADe control8,79%0,00%8,79%
SME PARTICIPAÇÕES LTDADe control2,36%0,00%2,36%
SYLVIO MARZAGÃODe control2,36%0,00%2,36%
DYON PARTICIPAÇÕES LTDADe control0,76%0,00%0,76%
PAULO MARZAGÃO SOBRINHO0,27%0,00%0,27%
Outros12,00%0,00%12,00%

Întrebări despre BMKS3

Cât valorează BMKS3 astăzi?

BMKS3 este la 378,00 BRL (-0,48% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit BMKS3 în dividende în 2025?

BMKS3 a plătit 133,13 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 34,22%.

Care sunt P/E și P/B pentru BMKS3?

BMKS3 se tranzacționează la un P/E de 2,89 și un P/B de 0,83.

Cât a randat BMKS3 în 12 luni?

BMKS3 a randat 14,42% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 18,66% și o scădere maximă de -7,24%.

În ce sector se află BMKS3?

Bicicletas Monark activează în sectorul Consumo Cíclico, segmentul Bicicletas.