Creează un cont gratuit

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,98 BRL+0,84% (0,15 BRL)
Intervalul zilei
17,85 BRL – 18,08 BRL
Volumul zilei
1,5 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
15,45 BRL – 22,11 BRL

Urmărește BRAP3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește BRAP3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

BRAP3 în cifre

Capitalizare bursieră
7,6 mld. BRL
P/E
12,09
P/B
0,88
Randamentul dividendului (12l)
11,92%
Datorie netă/EBITDA
-0,48

Randamentul dividendului pe 12 luni al BRAP3 este 11,92%, sub media pe 5 ani de 19,18%.

Istoricul prețului BRAP3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul BRAP3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+19,44%+24,58%+63,87%
Volatilitate (anualizată)23,56%20,30%25,22%
Cea mai mare scădere-16,18%-26,40%-31,67%
Luni pozitive6/1216/3627/60

Cât a adus o investiție în BRAP3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.576,23 BRL.

Valoarea azi în BRAP3
1.576,23 BRL
Randament pe perioadă
+57,62%
Randament anual
+9,53%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali BRAP3

Evaluare

  • P/E
    12,09
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Venituri
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    1,49 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    20,48 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    -254,5 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    -0,48
  • Datorie netă/Capital propriu
    -0,03
  • Datorie/Capital propriu
    0,00
  • Lichiditate curentă
    5,69
  • Lichiditate rapidă
    5,69
  • Lichiditate imediată
    5,68

Eficiență

  • Marja brută
    —
  • Marja EBITDA
    —
  • Marja operațională
    —
  • Marja netă
    —
  • Rotația activelor
    0,00

Profitabilitate

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    —
  • CAGR profit (5 ani)
    -35,07%
  • Creșterea veniturilor (an)
    —
  • Creșterea profitului (an)
    -54,12%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    —
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -45,99%

Care este prețul corect pentru BRAP3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 17,98 BRL.

Prețul corect Graham
26,17 BRL
45,57% peste preț

√(22,50 × 1,49 BRL × 20,48 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
67,41 BRL
274,89% peste preț

4,04 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii BRAP3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E12,835,204,842,701,066,86-15,414,32
P/B0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Randamentul dividendului13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Profit pe acțiune1,39 BRL3,03 BRL4,82 BRL9,48 BRL20,55 BRL4,22 BRL-1,16 BRL3,42 BRL
Valoare contabilă pe acțiune19,46 BRL21,58 BRL19,93 BRL19,02 BRL19,09 BRL32,34 BRL27,47 BRL28,62 BRL
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Datorie netă/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

Situațiile financiare BRAP3

Element202520242023202220212020
Venituri nete0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Costul vânzărilor0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Profit brut0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA471,9 mil. BRL1,1 mld. BRL1,8 mld. BRL3,6 mld. BRL8 mld. BRL1,5 mld. BRL
EBIT471,9 mil. BRL1,1 mld. BRL1,8 mld. BRL3,6 mld. BRL8 mld. BRL1,5 mld. BRL
Rezultat financiar75,1 mil. BRL57,6 mil. BRL67,8 mil. BRL81,3 mil. BRL62 mil. BRL6,5 mil. BRL
Profit înainte de impozitare547 mil. BRL1,2 mld. BRL1,9 mld. BRL3,7 mld. BRL8,1 mld. BRL1,5 mld. BRL
Impozit pe profit0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Profit net547 mil. BRL1,2 mld. BRL1,9 mld. BRL3,7 mld. BRL8,1 mld. BRL1,5 mld. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

BRAP3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
BRAP3Bradespar12,090,8811,92%7,26%7,6 mld. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. BRL

BRAP3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend17.12.202513.03.20260,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.12.202513.03.20260,61 BRL
Dividend17.12.202530.12.20250,60 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.11.202524.11.20250,74 BRL
Dividend25.04.202515.05.20250,84 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.12.202415.05.20250,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.11.202421.11.20240,82 BRL
Dividend29.04.202415.05.20240,33 BRL
Dividend29.04.202415.05.20240,74 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.11.202304.12.20231,07 BRL
Dividend21.11.202304.12.20230,55 BRL
Dividend27.04.202315.05.20231,12 BRL
Vezi toate cele 70 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu26.12.202215.05.20230,16 BRL
Dividend09.11.202221.11.20220,74 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.11.202221.11.20220,64 BRL
Dividend29.04.202210.05.20221,43 BRL
Dividend16.12.202129.12.20215,49 BRL
Dividend15.07.202126.07.20211,62 BRL
Dividend31.03.202112.05.20212,47 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.03.202112.05.20210,66 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.11.202019.11.20200,78 BRL
Dividend11.11.202019.11.20201,04 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.12.201920.08.20200,73 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.04.201915.05.20190,42 BRL
Dividend30.04.201915.05.20190,12 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.201831.01.20190,59 BRL
Dividend27.04.201815.05.20181,17 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.12.201730.03.20180,87 BRL
Dividend27.04.201731.05.20170,43 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.12.201609.01.20170,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.10.201513.11.20150,37 BRL
Dividend24.04.201514.05.20150,22 BRL
Dobândă pe capitalul propriu24.04.201514.05.20150,35 BRL
Dividend31.10.201414.11.20140,31 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.10.201413.11.20140,50 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.04.201415.05.20140,33 BRL
Dividend28.04.201415.05.20140,42 BRL
Dividend31.10.201314.11.20130,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.10.201314.11.20130,55 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.04.201315.05.20130,35 BRL
Dividend29.04.201315.05.20130,24 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.10.201214.11.20120,59 BRL
Dividend27.04.201215.05.20120,64 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.04.201215.05.20120,17 BRL
Dividend31.10.201114.11.20110,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.10.201114.11.20110,68 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.04.201113.05.20110,18 BRL
Dividend28.04.201113.05.20110,69 BRL
Dividend29.10.201012.11.20100,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.10.201012.11.20100,43 BRL
Dividend30.04.201014.05.20100,21 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.04.201014.05.20100,26 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.10.200913.11.20090,34 BRL
Dividend30.10.200913.11.20090,12 BRL
Dividend30.04.200915.05.20090,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.04.200915.05.20090,44 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.10.200814.11.20080,18 BRL
Dividend31.10.200814.11.20080,39 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.04.200815.05.20080,46 BRL
Dividend31.10.200714.11.20070,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.10.200714.11.20070,22 BRL
Dividend30.04.200715.05.20070,31 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.04.200715.05.20070,46 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.200608.01.20071,29 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.10.200613.11.20060,92 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.04.200615.05.20061,37 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.10.200511.11.20051,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.01.200524.01.20051,72 BRL
Dividend30.04.200130.05.20010,02 BRL
Dividend27.04.2012—0,28 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Acțiuni gratuite20.09.202113,00% în acțiuni
Divizare16.10.20072 la 1
Divizare09.01.20072 la 1
Divizare29.04.20052 la 1
Consolidare05.07.20041 la 50
Consolidare02.07.20040.00002 la 1

Despre Bradespar

Sector
Materiais Básicos
Segment
Minerais Metálicos
Segment de listare
Nivelul 1
Tag along
80,00%
Free float
71,54%
Acțiuni emise
137,99 mil. ordinare · 255,11 mil. pref.
Volum mediu zilnic
703,7 K BRL
Listată din
10.08.2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesDe control36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.De control24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoDe control14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.De control1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Întrebări despre BRAP3

Cât valorează BRAP3 astăzi?

BRAP3 este la 17,98 BRL (0,84% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit BRAP3 în dividende în 2025?

BRAP3 a plătit 2,36 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 13,25%.

Care sunt P/E și P/B pentru BRAP3?

BRAP3 se tranzacționează la un P/E de 12,09 și un P/B de 0,88.

Cât a randat BRAP3 în 12 luni?

BRAP3 a randat 19,44% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 23,56% și o scădere maximă de -16,18%.

În ce sector se află BRAP3?

Bradespar activează în sectorul Materiais Básicos, segmentul Minerais Metálicos.