Creează un cont gratuit

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 BRL-0,30% (-0,10 BRL)
Intervalul zilei
33,15 BRL – 33,15 BRL
Volumul zilei
13,3 K BRL
Interval 52 de săptămâni
29,25 BRL – 49,97 BRL

Urmărește CTKA4 pe Fuolio

Vezi cât cântărește CTKA4 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

CTKA4 în cifre

Capitalizare bursieră
225,5 mil. BRL
P/E
34,38
P/B
21,58
Randamentul dividendului (12l)
0,00%
Datorie netă/EBITDA
7,29

CTKA4 se tranzacționează la 34,38 ori profitul din ultimele 12 luni.

Istoricul prețului CTKA4

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul CTKA4

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-2,21%+114,93%+55,01%
Volatilitate (anualizată)37,75%35,11%50,30%
Cea mai mare scădere-35,09%-35,09%-68,30%
Luni pozitive5/1219/3628/60

Cât a adus o investiție în CTKA4?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.550,12 BRL.

Valoarea azi în CTKA4
1.550,12 BRL
Randament pe perioadă
+55,01%
Randament anual
+9,16%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali CTKA4

Evaluare

  • P/E
    34,38
  • P/B
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Venituri
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    0,96 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    1,54 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    721,6 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    7,29
  • Datorie netă/Capital propriu
    7,57
  • Datorie/Capital propriu
    8,11
  • Lichiditate curentă
    1,87
  • Lichiditate rapidă
    0,96
  • Lichiditate imediată
    0,18

Eficiență

  • Marja brută
    44,84%
  • Marja EBITDA
    12,78%
  • Marja operațională
    9,94%
  • Marja netă
    7,72%
  • Rotația activelor
    0,99

Profitabilitate

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    10,43%
  • CAGR profit (5 ani)
    -9,08%
  • Creșterea veniturilor (an)
    8,58%
  • Creșterea profitului (an)
    -40,43%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    5,71%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -49,59%

Care este prețul corect pentru CTKA4?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 33,15 BRL.

Prețul corect Graham
5,77 BRL
82,59% sub preț

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
—
Nu se aplică pentru CTKA4: nu a făcut distribuiri în ultimii cinci ani.

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii CTKA4 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
P/B3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Profit pe acțiune11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL-3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL-2,00 BRL-8,49 BRL
Valoare contabilă pe acțiune12,25 BRL0,88 BRL-18,20 BRL-24,99 BRL-21,59 BRL-30,85 BRL-43,93 BRL-41,93 BRL
ROE92,80%2.165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Marja brută45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Marja EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Marja netă9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Datorie netă/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Situațiile financiare CTKA4

Element202520242023202220212020
Venituri nete759 mil. BRL699,1 mil. BRL667,9 mil. BRL612,6 mil. BRL549,7 mil. BRL380,2 mil. BRL
Costul vânzărilor-415 mil. BRL-375,5 mil. BRL-382,2 mil. BRL-394,5 mil. BRL-326,8 mil. BRL-227 mil. BRL
Profit brut344,1 mil. BRL323,6 mil. BRL285,7 mil. BRL218,1 mil. BRL222,9 mil. BRL153,2 mil. BRL
EBITDA114,6 mil. BRL103,2 mil. BRL85,8 mil. BRL34,5 mil. BRL80,5 mil. BRL95,4 mil. BRL
EBIT92,7 mil. BRL83,9 mil. BRL67,7 mil. BRL18,5 mil. BRL67,1 mil. BRL83,9 mil. BRL
Rezultat financiar-11,8 mil. BRL-5,2 mil. BRL-21,7 mil. BRL-36,7 mil. BRL-12,2 mil. BRL20 mil. BRL
Profit înainte de impozitare80,9 mil. BRL78,7 mil. BRL46 mil. BRL-18,2 mil. BRL54,9 mil. BRL103,9 mil. BRL
Impozit pe profit-10,3 mil. BRL39,7 mil. BRL-3,8 mil. BRL-2,9 mil. BRL2,6 mil. BRL-23,4 mil. BRL
Profit net70,5 mil. BRL118,4 mil. BRL42,2 mil. BRL-21,1 mil. BRL57,5 mil. BRL80,5 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

CTKA4 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 mil. BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mld. BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 mld. BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 mld. BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 mld. BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 mld. BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 mld. BRL

CTKA4 plătește dividende?

Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend29.04.201110.05.20110,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.201002.05.20110,26 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.12.200716.04.20083,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.12.200502.05.20061,16 BRL
Dividend07.04.200515.04.20050,28 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.12.200415.04.20053,39 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.12.200319.04.20043,61 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.12.200222.04.20034,69 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.12.200117.04.20023,47 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.12.2009—0,09 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.12.2000—1,08 BRL
Dividend17.04.2000—2,24 BRL
Vezi toate cele 16 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend09.04.1999—0,66 BRL
Dividend28.04.1998—0,22 BRL
Dividend25.03.1997—0,55 BRL
Dividend29.03.1996—1,08 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Consolidare28.04.20161 la 10
Consolidare16.04.20081 la 100
Acțiuni gratuite28.04.19987,50% în acțiuni

Despre Karsten

Segment de listare
Tradițional
Tag along
Stabilit prin statut
Free float
12,79%
Acțiuni emise
2,88 mil. ordinare · 3,33 mil. pref.
Volum mediu zilnic
29,3 K BRL
Listată din
29.12.1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Kasavii Participações S.A.De control97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Întrebări despre CTKA4

Cât valorează CTKA4 astăzi?

CTKA4 este la 33,15 BRL (-0,30% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru CTKA4?

CTKA4 se tranzacționează la un P/E de 34,38 și un P/B de 21,58.

Cât a randat CTKA4 în 12 luni?

CTKA4 a randat -2,21% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 37,75% și o scădere maximă de -35,09%.