B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- Intervalul zilei
- 19,86 BRL – 20,35 BRL
- Volumul zilei
- 132,4 mil. BRL
- Interval 52 de săptămâni
- 14,53 BRL – 22,54 BRL
Urmărește CXSE3 pe Fuolio
Vezi cât cântărește CXSE3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.
Creează un cont gratuitCXSE3 în cifre
- Capitalizare bursieră
- 59,6 mld. BRL
- P/E
- 13,19
- P/B
- 4,32
- Randamentul dividendului (12l)
- 6,80%
- Datorie netă/EBITDA
- -0,26
Randamentul dividendului pe 12 luni al CXSE3 este 6,80%, peste media pe 5 ani de 6,74%.
Istoricul prețului CXSE3
Riscul și randamentul CXSE3
Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.
| Indicator | 12 luni | 36 luni | 60 luni |
|---|---|---|---|
| Randament | +43,74% | +127,60% | +243,76% |
| Volatilitate (anualizată) | 16,08% | 20,52% | 22,57% |
| Cea mai mare scădere | -2,78% | -14,09% | -20,19% |
| Luni pozitive | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
Cât a adus o investiție în CXSE3?
1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 3.437,64 BRL.
- Valoarea azi în CXSE3
- 3.437,64 BRL
- Randament pe perioadă
- +243,76%
- Randament anual
- +28,03%
- În Ibovespa
- 1.777,43 BRL
Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.
Indicatori fundamentali CXSE3
Evaluare
- P/E13,19
- P/B4,32
- EV/EBITDA11,94
- EV/EBIT11,94
- EV/Venituri—
- P/EBIT12,21
- P/S—
- P/OCF14,46
- P/FCF15,14
- Earnings yield8,37%
- Raport PEG3,07
- Profit pe acțiune1,51 BRL
- Valoare contabilă pe acțiune4,60 BRL
Datorie
- Datorie netă-1,3 mld. BRL
- Datorie netă/EBITDA-0,26
- Datorie netă/Capital propriu-0,09
- Datorie/Capital propriu0,00
- Lichiditate curentă1,67
- Lichiditate rapidă1,67
- Lichiditate imediată1,09
Eficiență
- Marja brută—
- Marja EBITDA—
- Marja operațională—
- Marja netă—
- Rotația activelor0,00
Profitabilitate
- ROE32,79%
- ROA30,15%
- ROIC34,87%
- Payout89,68%
Creștere
- CAGR venituri (5 ani)—
- CAGR profit (5 ani)19,97%
- Creșterea veniturilor (an)—
- Creșterea profitului (an)13,98%
- Creșterea veniturilor (trimestru)—
- Creșterea profitului (trimestru)4,35%
Care este prețul corect pentru CXSE3?
Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 19,88 BRL.
- Prețul corect Graham
- 12,49 BRL
- 37,18% sub preț
√(22,50 × 1,51 BRL × 4,60 BRL)
Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.
- Prețul maxim Bazin
- 14,15 BRL
- 28,81% sub preț
0,85 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%
Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.
Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.
Indicatorii CXSE3 pe ani
Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11,62 | 11,35 | 10,80 | 8,48 | 13,15 | — | — | — |
| P/B | 3,68 | 3,32 | 3,07 | 2,30 | 2,36 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 10,36 | 9,84 | 9,58 | 7,27 | 11,24 | — | — | — |
| Randamentul dividendului | 7,59% | 7,58% | 7,83% | 7,77% | 2,94% | — | — | — |
| Profit pe acțiune | 1,43 BRL | 1,26 BRL | 1,19 BRL | 0,98 BRL | 0,63 BRL | 0,59 BRL | 1,28 BRL | 1,23 BRL |
| Valoare contabilă pe acțiune | 4,52 BRL | 4,30 BRL | 4,20 BRL | 3,63 BRL | 3,52 BRL | 3,03 BRL | 4,28 BRL | 3,84 BRL |
| ROE | 31,67% | 29,21% | 28,46% | 27,12% | 17,96% | 19,48% | 29,88% | 32,10% |
| ROIC | 34,81% | 31,39% | 29,67% | 28,31% | 18,51% | 21,08% | 32,45% | 33,46% |
| Datorie netă/EBITDA | -0,36 | -0,29 | -0,22 | -0,28 | -0,17 | -0,38 | -0,29 | -0,15 |
Situațiile financiare CXSE3
| Element | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri nete | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL |
| Costul vânzărilor | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL |
| Profit brut | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL |
| EBITDA | 4,6 mld. BRL | 4,2 mld. BRL | 4 mld. BRL | 3,3 mld. BRL | 2,2 mld. BRL | 2 mld. BRL |
| EBIT | 4,6 mld. BRL | 4,2 mld. BRL | 4 mld. BRL | 3,3 mld. BRL | 2,2 mld. BRL | 2 mld. BRL |
| Rezultat financiar | 182,2 mil. BRL | 113,5 mil. BRL | 113,9 mil. BRL | 97,7 mil. BRL | 10,6 mil. BRL | 20,3 mil. BRL |
| Profit înainte de impozitare | 4,8 mld. BRL | 4,3 mld. BRL | 4,1 mld. BRL | 3,4 mld. BRL | 2,2 mld. BRL | 2 mld. BRL |
| Impozit pe profit | -538,2 mil. BRL | -571,3 mil. BRL | -482,9 mil. BRL | -513,2 mil. BRL | -300,1 mil. BRL | -276,4 mil. BRL |
| Profit net | 4,3 mld. BRL | 3,8 mld. BRL | 3,6 mld. BRL | 3 mld. BRL | 1,9 mld. BRL | 1,8 mld. BRL |
Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.
CXSE3 față de sector
Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.
| Acțiune | P/E | P/B | Randamentul dividendului (12l) | ROE | Capitalizare bursieră |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | 13,19 | 4,32 | 6,80% | 32,79% | 59,6 mld. BRL |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 mld. BRL |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 mld. BRL |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 mld. BRL |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 mld. BRL |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 mld. BRL |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 mld. BRL |
CXSE3 plătește dividende?
| Tip | Ultima zi cu drept | Plată | Pe acțiune |
|---|---|---|---|
| Dividend | 03.11.2026 | 17.11.2026 | 0,35 BRL |
Randamentul dividendului pe an
- 2,94%2021
- 7,77%2022
- 7,83%2023
- 7,58%2024
- 7,59%2025
- 5,19%2026
| Tip | Ultima zi cu drept | Plată | Pe acțiune |
|---|---|---|---|
| Dividend | 03.08.2026 | 17.08.2026 | 0,35 BRL |
| Dividend | 30.04.2026 | 15.05.2026 | 0,33 BRL |
| Venit | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 0,00 BRL |
| Dividend | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 0,35 BRL |
| Dividend | 03.11.2025 | 17.11.2025 | 0,32 BRL |
| Dividend | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 0,31 BRL |
| Dividend | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 0,32 BRL |
| Dividend | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 0,31 BRL |
| Venit | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 0,00 BRL |
| Dividend | 04.11.2024 | 18.11.2024 | 0,23 BRL |
| Dividend | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 0,28 BRL |
| Venit | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0,02 BRL |
Vezi toate cele 19 distribuiri
| Tip | Ultima zi cu drept | Plată | Pe acțiune |
|---|---|---|---|
| Dividend | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0,55 BRL |
| Dividend | 24.10.2023 | 06.11.2023 | 0,50 BRL |
| Venit | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 0,01 BRL |
| Dividend | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 0,50 BRL |
| Dividend | 03.11.2022 | 11.11.2022 | 0,35 BRL |
| Dividend | 20.04.2022 | 29.04.2022 | 0,30 BRL |
| Dividend | 04.11.2021 | 16.11.2021 | 0,24 BRL |
Despre Caixa Seguridade Participações
- Sector
- Serviços Financeiros
- Segment
- Seguradoras
- Segment de listare
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 20,00%
- Acțiuni emise
- 3 mld. ordinare
- Volum mediu zilnic
- 123,3 mil. BRL
- Pondere în Ibovespa
- 0,46%
- Listată din
- 29.04.2021
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
Site pentru investitori| Acționar | Ordinare | Preferențiale | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERALDe control | 80,00% | 0,00% | 80,00% |
| Outros | 20,00% | 0,00% | 20,00% |
Întrebări despre CXSE3
Cât valorează CXSE3 astăzi?
CXSE3 este la 19,88 BRL (-1,14% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.
Cât a plătit CXSE3 în dividende în 2025?
CXSE3 a plătit 1,26 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 7,59%.
Când este următorul dividend al CXSE3?
Următoarea plată anunțată este de 0,35 BRL pe acțiune, la 17.11.2026.
Care sunt P/E și P/B pentru CXSE3?
CXSE3 se tranzacționează la un P/E de 13,19 și un P/B de 4,32.
Cât a randat CXSE3 în 12 luni?
CXSE3 a randat 43,74% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 16,08% și o scădere maximă de -2,78%.
În ce sector se află CXSE3?
Caixa Seguridade Participações activează în sectorul Serviços Financeiros, segmentul Seguradoras.