Creează un cont gratuit

B3 · BRL

EVEN3

Even Construtora E Incorporadora S.A.

4,73 BRL-2,87% (-0,14 BRL)
Intervalul zilei
4,64 BRL – 4,99 BRL
Volumul zilei
9,3 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
3,94 BRL – 9,17 BRL

Urmărește EVEN3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește EVEN3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

EVEN3 în cifre

Capitalizare bursieră
946 mil. BRL
P/E
4,78
P/B
0,49
Randamentul dividendului (12l)
19,37%
Datorie netă/EBITDA
3,39

Randamentul dividendului pe 12 luni al EVEN3 este 19,37%, peste media pe 5 ani de 9,76%.

Istoricul prețului EVEN3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul EVEN3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-28,72%-2,31%+7,69%
Volatilitate (anualizată)37,81%35,05%38,81%
Cea mai mare scădere-47,49%-47,49%-47,49%
Luni pozitive6/1219/3631/60

Cât a adus o investiție în EVEN3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 845,26 BRL.

Valoarea azi în EVEN3
845,26 BRL
Randament pe perioadă
-15,47%
Randament anual
-3,31%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali EVEN3

Evaluare

  • P/E
    4,78
  • P/B
    0,49
  • EV/EBITDA
    7,98
  • EV/EBIT
    8,14
  • EV/Venituri
    1,06
  • P/EBIT
    4,68
  • P/S
    0,61
  • P/OCF
    -6,28
  • P/FCF
    -138,75
  • Earnings yield
    12,28%
  • Raport PEG
    0,00
  • Profit pe acțiune
    0,99 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    9,63 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    698,7 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    3,39
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,30
  • Datorie/Capital propriu
    0,64
  • Lichiditate curentă
    4,67
  • Lichiditate rapidă
    1,96
  • Lichiditate imediată
    0,99

Eficiență

  • Marja brută
    28,75%
  • Marja EBITDA
    13,35%
  • Marja operațională
    13,07%
  • Marja netă
    16,15%
  • Rotația activelor
    0,30

Profitabilitate

  • ROE
    10,28%
  • ROA
    4,83%
  • ROIC
    5,65%
  • Payout
    92,51%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    -5,92%
  • CAGR profit (5 ani)
    17,26%
  • Creșterea veniturilor (an)
    -10,99%
  • Creșterea profitului (an)
    464,48%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    -11,10%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    1.039,95%

Care este prețul corect pentru EVEN3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 4,73 BRL.

Prețul corect Graham
14,65 BRL
209,74% peste preț

√(22,50 × 0,99 BRL × 9,63 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
10,51 BRL
122,16% peste preț

0,63 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii EVEN3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E6,5525,467,599,306,08173,5428,33-8,10
P/B0,710,520,570,360,541,031,800,72
EV/EBITDA8,0813,516,735,792,846,1121,44—
Randamentul dividendului9,84%21,54%4,90%0,00%12,53%1,20%0,00%0,00%
Profit pe acțiune1,19 BRL0,21 BRL1,08 BRL0,49 BRL1,09 BRL0,07 BRL0,55 BRL-0,74 BRL
Valoare contabilă pe acțiune10,97 BRL10,35 BRL14,40 BRL12,87 BRL12,23 BRL11,70 BRL8,65 BRL8,33 BRL
ROE10,83%2,04%7,50%3,83%8,92%0,59%6,35%-8,89%
ROIC7,92%3,19%7,36%3,85%11,78%14,63%5,66%-6,10%
Marja brută27,11%26,78%21,74%22,54%27,77%28,87%24,87%13,75%
Marja EBITDA13,33%5,09%10,17%5,81%12,02%16,78%9,39%-10,29%
Marja netă12,38%1,95%7,26%4,50%10,16%0,88%6,23%-10,90%
Datorie netă/EBITDA2,013,751,30-1,42-2,30-2,982,64—

Situațiile financiare EVEN3

Element202520242023202220212020
Venituri nete1,9 mld. BRL2,2 mld. BRL3 mld. BRL2,3 mld. BRL2,3 mld. BRL1,7 mld. BRL
Costul vânzărilor-1,4 mld. BRL-1,6 mld. BRL-2,3 mld. BRL-1,8 mld. BRL-1,6 mld. BRL-1,2 mld. BRL
Profit brut520,6 mil. BRL577,7 mil. BRL646,6 mil. BRL522,5 mil. BRL632 mil. BRL482,4 mil. BRL
EBITDA256 mil. BRL109,8 mil. BRL302,5 mil. BRL134,7 mil. BRL273,5 mil. BRL280,4 mil. BRL
EBIT251,9 mil. BRL105,1 mil. BRL292,6 mil. BRL125,6 mil. BRL265,1 mil. BRL272,1 mil. BRL
Rezultat financiar99,4 mil. BRL55,9 mil. BRL121,5 mil. BRL127,5 mil. BRL64,7 mil. BRL13,9 mil. BRL
Profit înainte de impozitare351,3 mil. BRL161,1 mil. BRL414,2 mil. BRL253 mil. BRL329,8 mil. BRL286 mil. BRL
Impozit pe profit-52,3 mil. BRL-39,9 mil. BRL-72,9 mil. BRL-56,2 mil. BRL-41,9 mil. BRL-32,8 mil. BRL
Profit net237,7 mil. BRL42,1 mil. BRL216 mil. BRL104,4 mil. BRL231,2 mil. BRL14,7 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

EVEN3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
EVEN3Even Construtora E Incorporadora4,780,4919,37%10,28%946 mil. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. BRL

EVEN3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 1,20%2020
  • 12,53%2021
  • 0,00%2022
  • 4,90%2023
  • 21,54%2024
  • 9,84%2025
  • 3,19%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend01.06.202612.06.20260,15 BRL
Dividend17.11.202528.11.20250,77 BRL
Dividend08.10.202418.10.20240,40 BRL
Dividend16.05.202427.05.20240,20 BRL
Dividend16.05.202427.05.20240,30 BRL
Dividend19.12.202305.01.20240,25 BRL
Dividend20.09.202329.09.20230,25 BRL
Dividend18.11.202211.01.20230,15 BRL
Dividend20.12.202129.12.20210,07 BRL
Dividend18.06.202130.06.20210,19 BRL
Dividend28.04.202117.05.20210,56 BRL
Dividend30.04.202002.07.20200,14 BRL
Vezi toate cele 22 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend23.05.201603.06.20160,01 BRL
Dividend22.04.201603.05.20160,16 BRL
Dividend20.05.201430.05.20140,29 BRL
Dividend18.04.201230.04.20120,23 BRL
Dividend29.04.201110.05.20110,26 BRL
Dividend22.04.200905.05.20090,08 BRL
Dividend14.04.200830.04.20080,05 BRL
Dividend30.04.2015—0,26 BRL
Dividend29.04.2013—0,26 BRL
Dividend09.04.2010—0,17 BRL

Despre Even Construtora E Incorporadora

Sector
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
44,85%
Acțiuni emise
200 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
4,8 mil. BRL
Listată din
02.04.2007
CNPJ
43.470.988/0001-65

A Even Construtora e Incorporadora S.A. desenvolve e comercializa empreendimentos residenciais e, em menor escala, projetos comerciais no mercado imobiliário brasileiro, com concentração histórica na cidade de São Paulo e regiões adjacentes. A companhia atua em incorporação, construção e vendas, operando tanto marca própria quanto parcerias em projetos específicos. Fundada em 1974, a empresa estrutura sua operação na originação de terrenos, planejamento de produtos, execução de obras e monetização por lançamentos e repasses. O resultado é sensível ao ciclo de juros, crédito imobiliário, velocidade de vendas e custo de construção. Gestão de estoque, disciplina de alocação de capital e controle de distratos são fatores relevantes para geração de caixa e rentabilidade no segmento de incorporação residencial.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Nova Milano InvestimentosDe control51,19%0,00%51,19%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA9,92%0,00%9,92%
MELPAR INVEST LTDA7,62%0,00%7,62%
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA LTDA7,38%0,00%7,38%
Outros23,10%0,00%23,10%
Ações Tesouraria0,80%0,00%0,80%

Întrebări despre EVEN3

Cât valorează EVEN3 astăzi?

EVEN3 este la 4,73 BRL (-2,87% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit EVEN3 în dividende în 2025?

EVEN3 a plătit 0,77 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 9,84%.

Care sunt P/E și P/B pentru EVEN3?

EVEN3 se tranzacționează la un P/E de 4,78 și un P/B de 0,49.

Cât a randat EVEN3 în 12 luni?

EVEN3 a randat -28,72% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 37,81% și o scădere maximă de -47,49%.

În ce sector se află EVEN3?

Even Construtora E Incorporadora activează în sectorul Construção e Imobiliário, segmentul Incorporações.