Creează un cont gratuit

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,02 BRL+0,07% (0,01 BRL)
Intervalul zilei
13,76 BRL – 14,27 BRL
Volumul zilei
8,8 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
10,17 BRL – 16,73 BRL

Urmărește EZTC3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește EZTC3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

EZTC3 în cifre

Capitalizare bursieră
3,8 mld. BRL
P/E
7,32
P/B
0,74
Randamentul dividendului (12l)
8,60%
Datorie netă/EBITDA
2,69

Randamentul dividendului pe 12 luni al EZTC3 este 8,60%, peste media pe 5 ani de 7,13%.

Istoricul prețului EZTC3

01.10.202501.10.2026
Compară cu

Riscul și randamentul EZTC3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+1,02%+45,86%+21,05%
Volatilitate (anualizată)36,06%38,90%43,23%
Cea mai mare scădere-30,02%-37,76%-47,07%
Luni pozitive6/1220/3633/60

Cât a adus o investiție în EZTC3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 1.231,63 BRL.

Valoarea azi în EZTC3
1.231,63 BRL
Randament pe perioadă
+23,16%
Randament anual
+4,26%
În Ibovespa
1.809,11 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali EZTC3

Evaluare

  • P/E
    7,32
  • P/B
    0,74
  • EV/EBITDA
    11,85
  • EV/EBIT
    12,55
  • EV/Venituri
    3,44
  • P/EBIT
    9,70
  • P/S
    2,66
  • P/OCF
    6,65
  • P/FCF
    32,42
  • Earnings yield
    7,97%
  • Raport PEG
    0,95
  • Profit pe acțiune
    1,91 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    18,86 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    1,1 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    2,69
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,21
  • Datorie/Capital propriu
    0,55
  • Lichiditate curentă
    3,06
  • Lichiditate rapidă
    1,99
  • Lichiditate imediată
    1,61

Eficiență

  • Marja brută
    41,28%
  • Marja EBITDA
    29,02%
  • Marja operațională
    27,41%
  • Marja netă
    38,23%
  • Rotația activelor
    0,19

Profitabilitate

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    7,16%
  • CAGR profit (5 ani)
    2,40%
  • Creșterea veniturilor (an)
    -3,95%
  • Creșterea profitului (an)
    32,23%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    -13,71%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    7,68%

Care este prețul corect pentru EZTC3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 14,02 BRL.

Prețul corect Graham
28,51 BRL
103,35% peste preț

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
13,58 BRL
3,10% sub preț

0,82 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii EZTC3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/B0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Randamentul dividendului11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Profit pe acțiune1,90 BRL1,83 BRL1,08 BRL1,47 BRL1,95 BRL1,79 BRL1,24 BRL0,49 BRL
Valoare contabilă pe acțiune18,22 BRL22,10 BRL21,29 BRL20,54 BRL19,77 BRL18,22 BRL16,78 BRL13,19 BRL
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Marja brută41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
Marja EBITDA30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Marja netă35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Datorie netă/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Situațiile financiare EZTC3

Element202520242023202220212020
Venituri nete1,5 mld. BRL1,6 mld. BRL1,1 mld. BRL1,1 mld. BRL957,9 mil. BRL936,6 mil. BRL
Costul vânzărilor-873,7 mil. BRL-1 mld. BRL-739,5 mil. BRL-737 mil. BRL-516,1 mil. BRL-533,5 mil. BRL
Profit brut625,2 mil. BRL532,8 mil. BRL343,7 mil. BRL384,2 mil. BRL441,8 mil. BRL403,1 mil. BRL
EBITDA462,7 mil. BRL363,6 mil. BRL213,4 mil. BRL253 mil. BRL314,6 mil. BRL275,4 mil. BRL
EBIT441,9 mil. BRL334,4 mil. BRL189,1 mil. BRL239,7 mil. BRL309,7 mil. BRL266,1 mil. BRL
Rezultat financiar159,7 mil. BRL132 mil. BRL84,9 mil. BRL138,2 mil. BRL168,5 mil. BRL168 mil. BRL
Profit înainte de impozitare601,6 mil. BRL466,4 mil. BRL273,9 mil. BRL377,9 mil. BRL478,2 mil. BRL434,2 mil. BRL
Impozit pe profit-54 mil. BRL-37,7 mil. BRL-27,9 mil. BRL-35,8 mil. BRL-26,1 mil. BRL-19,2 mil. BRL
Profit net535 mil. BRL404,6 mil. BRL239,5 mil. BRL324,7 mil. BRL430,1 mil. BRL405,2 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

EZTC3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,60%10,15%3,8 mld. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. BRL

EZTC3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,43%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend13.08.202628.08.20260,09 BRL
Dividend14.05.202629.05.20260,10 BRL
Dividend18.11.202517.12.20250,61 BRL
Dividend18.11.202528.11.20250,40 BRL
Dividend14.08.202529.08.20250,30 BRL
Dividend22.05.202530.05.20250,10 BRL
Dividend20.03.202531.03.20250,14 BRL
Dividend05.11.202414.11.20240,69 BRL
Dividend05.11.202414.11.20240,14 BRL
Dividend08.08.202430.08.20240,10 BRL
Dividend09.05.202431.05.20240,06 BRL
Dividend21.03.202428.03.20240,09 BRL
Vezi toate cele 35 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend16.11.202330.11.20230,04 BRL
Dividend17.08.202331.08.20230,08 BRL
Dividend18.05.202331.05.20230,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.03.202331.03.20230,03 BRL
Dividend23.03.202331.03.20230,03 BRL
Dividend17.11.202230.11.20220,11 BRL
Dividend16.08.202231.08.20220,09 BRL
Dividend17.05.202231.05.20220,11 BRL
Dividend22.03.202205.04.20220,46 BRL
Dividend29.04.202121.05.20210,42 BRL
Dividend28.04.202002.10.20200,29 BRL
Dividend26.04.201904.10.20190,14 BRL
Dividend27.04.201831.08.20180,52 BRL
Dividend06.12.201715.12.20172,67 BRL
Dividend28.04.201715.09.20171,09 BRL
Dividend29.04.201610.05.20160,99 BRL
Dividend30.04.201507.07.20151,11 BRL
Dividend30.04.201428.11.20140,95 BRL
Dividend26.04.201329.11.20130,54 BRL
Dividend27.04.201231.07.20120,53 BRL
Dividend26.04.201131.05.20110,39 BRL
Dividend29.04.201031.05.20100,27 BRL
Dividend17.04.200916.06.20090,13 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Acțiuni gratuite09.12.202527,20% în acțiuni
Divizare29.04.201940 la 33
Divizare02.05.201621 la 20
Divizare04.05.201515 la 14

Despre Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sector
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
43,31%
Acțiuni emise
277,36 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
32,8 mil. BRL
Listată din
22.06.2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
EZ5 Participações Ltda.De control5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.De control4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.De control4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.De control4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.De control4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.De control4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.De control3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.De control3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.De control3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.De control3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.De control2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.De control2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.De control1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURDe control1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURDe control0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEDe control0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESDe control0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEDe control0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARDe control0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.De control0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.De control0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEDe control0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURDe control0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARDe control0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURDe control0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURDe control0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACODe control0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURDe control0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANDe control0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURDe control0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURDe control0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTODe control0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTODe control0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTODe control0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADODe control0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURDe control0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIDe control0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURDe control0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIDe control0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURDe control0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Întrebări despre EZTC3

Cât valorează EZTC3 astăzi?

EZTC3 este la 14,02 BRL (0,07% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit EZTC3 în dividende în 2025?

EZTC3 a plătit 1,55 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 11,32%.

Care sunt P/E și P/B pentru EZTC3?

EZTC3 se tranzacționează la un P/E de 7,32 și un P/B de 0,74.

Cât a randat EZTC3 în 12 luni?

EZTC3 a randat 1,02% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 36,06% și o scădere maximă de -30,02%.

În ce sector se află EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes activează în sectorul Construção e Imobiliário, segmentul Incorporações.