Creează un cont gratuit

B3 · BRL

GGPS3

GPS Participacoes e Empreendimentos SA

12,55 BRL+3,21% (0,39 BRL)
Intervalul zilei
12,18 BRL – 12,61 BRL
Volumul zilei
69,2 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
10,86 BRL – 19,65 BRL

Urmărește GGPS3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește GGPS3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

GGPS3 în cifre

Capitalizare bursieră
9,4 mld. BRL
P/E
10,31
P/B
2,10
Randamentul dividendului (12l)
2,59%
Datorie netă/EBITDA
3,50

Randamentul dividendului pe 12 luni al GGPS3 este 2,59%, peste media pe 5 ani de 1,47%.

Istoricul prețului GGPS3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul GGPS3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-25,51%-8,08%-2,85%
Volatilitate (anualizată)31,46%32,35%33,60%
Cea mai mare scădere-38,15%-38,15%-38,59%
Luni pozitive5/1218/3631/60

Cât a adus o investiție în GGPS3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 971,48 BRL.

Valoarea azi în GGPS3
971,48 BRL
Randament pe perioadă
-2,85%
Randament anual
-0,58%
În Ibovespa
1.777,43 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali GGPS3

Evaluare

  • P/E
    10,31
  • P/B
    2,10
  • EV/EBITDA
    7,94
  • EV/EBIT
    9,77
  • EV/Venituri
    0,94
  • P/EBIT
    5,46
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    10,78
  • P/FCF
    15,74
  • Earnings yield
    10,23%
  • Raport PEG
    0,24
  • Profit pe acțiune
    1,22 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    5,98 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    7,4 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    3,50
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,64
  • Datorie/Capital propriu
    2,55
  • Lichiditate curentă
    2,87
  • Lichiditate rapidă
    2,81
  • Lichiditate imediată
    1,29

Eficiență

  • Marja brută
    14,74%
  • Marja EBITDA
    11,84%
  • Marja operațională
    9,62%
  • Marja netă
    5,15%
  • Rotația activelor
    1,13

Profitabilitate

  • ROE
    20,36%
  • ROA
    5,80%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    26,69%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    —
  • CAGR profit (5 ani)
    —
  • Creșterea veniturilor (an)
    16,98%
  • Creșterea profitului (an)
    3,98%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    8,13%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    40,94%

Care este prețul corect pentru GGPS3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 12,55 BRL.

Prețul corect Graham
12,79 BRL
1,94% peste preț

√(22,50 × 1,22 BRL × 5,98 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
3,63 BRL
71,08% sub preț

0,22 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii GGPS3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator202520242023202220212020
P/E19,6814,3919,8015,4926,59—
P/B3,392,714,263,094,84—
EV/EBITDA11,459,4211,6810,0416,72—
Randamentul dividendului2,00%2,52%1,52%0,00%1,31%—
Profit pe acțiune0,91 BRL0,97 BRL0,95 BRL0,77 BRL0,60 BRL0,38 BRL
Valoare contabilă pe acțiune5,28 BRL5,15 BRL4,43 BRL3,86 BRL3,28 BRL0,98 BRL
ROE17,20%18,85%21,50%19,93%18,20%38,26%
ROIC8,75%9,12%12,64%10,64%11,04%17,01%
Marja brută14,63%15,14%17,28%16,55%16,86%19,04%
Marja EBITDA10,72%11,33%12,95%12,17%11,12%11,58%
Marja netă3,96%4,45%6,04%5,60%6,04%5,72%
Datorie netă/EBITDA4,193,762,452,902,281,95

Situațiile financiare GGPS3

Element202520242023202220212020
Venituri nete17,3 mld. BRL14,8 mld. BRL10,6 mld. BRL9,2 mld. BRL6,6 mld. BRL4,9 mld. BRL
Costul vânzărilor-14,8 mld. BRL-12,5 mld. BRL-8,8 mld. BRL-7,7 mld. BRL-5,5 mld. BRL-4 mld. BRL
Profit brut2,5 mld. BRL2,2 mld. BRL1,8 mld. BRL1,5 mld. BRL1,1 mld. BRL941,2 mil. BRL
EBITDA1,9 mld. BRL1,7 mld. BRL1,4 mld. BRL1,1 mld. BRL735,8 mil. BRL572,1 mil. BRL
EBIT1,4 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL931,1 mil. BRL609,4 mil. BRL464,8 mil. BRL
Rezultat financiar-465,2 mil. BRL-324,2 mil. BRL-222,5 mil. BRL-157,4 mil. BRL-39,9 mil. BRL-48,6 mil. BRL
Profit înainte de impozitare968,6 mil. BRL954,5 mil. BRL915,7 mil. BRL773,7 mil. BRL569,5 mil. BRL416,2 mil. BRL
Impozit pe profit-274,4 mil. BRL-288,1 mil. BRL-269,4 mil. BRL-256,6 mil. BRL-169,7 mil. BRL-133,6 mil. BRL
Profit net684 mil. BRL657,8 mil. BRL642,5 mil. BRL516,7 mil. BRL399,7 mil. BRL282,6 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

GGPS3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos10,312,102,59%20,36%9,4 mld. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 mld. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,860,045,76%5,11%4,6 mld. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 mld. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 mld. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 mld. BRL

GGPS3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 1,31%2021
  • 0,00%2022
  • 1,52%2023
  • 2,52%2024
  • 2,00%2025
  • 2,59%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend16.12.202506.02.20260,32 BRL
Dividend10.04.202524.04.20250,32 BRL
Dividend11.04.202423.04.20240,32 BRL
Dividend05.04.202317.04.20230,26 BRL
Dividend16.11.202110.12.20210,19 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Acțiuni gratuite16.12.202510,70% în acțiuni

Despre Gps Participacoes E Empreendimentos

Sector
Serviços
Segment
Serviços Diversos
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
58,23%
Acțiuni emise
752,35 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
40,4 mil. BRL
Listată din
26.04.2021
CNPJ
09.229.201/0001-30

A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDADe control13,84%0,00%13,84%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.6,93%0,00%6,93%
LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERODe control5,33%0,00%5,33%
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA5,15%0,00%5,15%
MARCOS NASCIMENTO PEDREIRADe control4,28%0,00%4,28%
CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHODe control4,26%0,00%4,26%
FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRADe control4,25%0,00%4,25%
Valora Participações Ltda.De control4,21%0,00%4,21%
MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREDe control3,19%0,00%3,19%
SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZDe control1,03%0,00%1,03%
VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRADe control0,28%0,00%0,28%
Outros47,25%0,00%47,25%

Întrebări despre GGPS3

Cât valorează GGPS3 astăzi?

GGPS3 este la 12,55 BRL (3,21% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit GGPS3 în dividende în 2025?

GGPS3 a plătit 0,32 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 2,00%.

Care sunt P/E și P/B pentru GGPS3?

GGPS3 se tranzacționează la un P/E de 10,31 și un P/B de 2,10.

Cât a randat GGPS3 în 12 luni?

GGPS3 a randat -25,51% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 31,46% și o scădere maximă de -38,15%.

În ce sector se află GGPS3?

Gps Participacoes E Empreendimentos activează în sectorul Serviços, segmentul Serviços Diversos.