Creează un cont gratuit

B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,17 BRL+0,46% (0,01 BRL)
Intervalul zilei
2,13 BRL – 2,23 BRL
Volumul zilei
1,2 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
1,65 BRL – 4,29 BRL

Urmărește HBOR3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește HBOR3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

HBOR3 în cifre

Capitalizare bursieră
290,5 mil. BRL
P/E
63,74
P/B
0,20
Randamentul dividendului (12l)
7,01%
Datorie netă/EBITDA
12,93

Randamentul dividendului pe 12 luni al HBOR3 este 7,01%, peste media pe 5 ani de 4,62%.

Istoricul prețului HBOR3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul HBOR3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-45,97%+1,72%-45,33%
Volatilitate (anualizată)49,79%52,91%51,65%
Cea mai mare scădere-53,44%-59,56%-67,22%
Luni pozitive5/1219/3630/60

Cât a adus o investiție în HBOR3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 427,07 BRL.

Valoarea azi în HBOR3
427,07 BRL
Randament pe perioadă
-57,29%
Randament anual
-15,65%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali HBOR3

Evaluare

  • P/E
    63,74
  • P/B
    0,20
  • EV/EBITDA
    15,04
  • EV/EBIT
    16,85
  • EV/Venituri
    1,87
  • P/EBIT
    2,37
  • P/S
    0,26
  • P/OCF
    -5,56
  • P/FCF
    -1,47
  • Earnings yield
    5,93%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    0,03 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    10,82 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    1,8 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    12,93
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,63
  • Datorie/Capital propriu
    0,71
  • Lichiditate curentă
    2,55
  • Lichiditate rapidă
    0,74
  • Lichiditate imediată
    0,17

Eficiență

  • Marja brută
    29,90%
  • Marja EBITDA
    12,44%
  • Marja operațională
    11,10%
  • Marja netă
    5,95%
  • Rotația activelor
    0,16

Profitabilitate

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    1,12%
  • CAGR profit (5 ani)
    -46,00%
  • Creșterea veniturilor (an)
    -11,17%
  • Creșterea profitului (an)
    -80,07%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    -10,85%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -90,93%

Care este prețul corect pentru HBOR3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 2,17 BRL.

Prețul corect Graham
2,88 BRL
32,67% peste preț

√(22,50 × 0,03 BRL × 10,82 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
1,71 BRL
21,40% sub preț

0,10 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii HBOR3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E29,723,279,295,356,1061,73-29,23-2,03
P/B0,120,070,200,130,340,981,900,60
EV/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Randamentul dividendului4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Profit pe acțiune0,08 BRL0,42 BRL0,38 BRL0,38 BRL0,75 BRL0,20 BRL-0,16 BRL-0,74 BRL
Valoare contabilă pe acțiune20,82 BRL20,26 BRL17,70 BRL15,87 BRL13,56 BRL12,51 BRL2,40 BRL2,51 BRL
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%-6,50%-29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%-10,81%
Marja brută31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%-11,23%
Marja EBITDA12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%-48,21%
Marja netă1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%-8,07%-53,81%
Datorie netă/EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

Situațiile financiare HBOR3

Element202520242023202220212020
Venituri nete1,1 mld. BRL1,3 mld. BRL1,3 mld. BRL906,4 mil. BRL948 mil. BRL973,8 mil. BRL
Costul vânzărilor-778,4 mil. BRL-844,2 mil. BRL-897,4 mil. BRL-653,5 mil. BRL-697,2 mil. BRL-781,7 mil. BRL
Profit brut350 mil. BRL426,1 mil. BRL378,7 mil. BRL252,9 mil. BRL250,8 mil. BRL192,1 mil. BRL
EBITDA139,6 mil. BRL270,8 mil. BRL256,3 mil. BRL170,7 mil. BRL170,1 mil. BRL66,4 mil. BRL
EBIT125 mil. BRL240 mil. BRL227,4 mil. BRL147,3 mil. BRL150,7 mil. BRL53,1 mil. BRL
Rezultat financiar-9 mil. BRL-47,8 mil. BRL-26,5 mil. BRL-20,9 mil. BRL15,6 mil. BRL31,4 mil. BRL
Profit înainte de impozitare115,9 mil. BRL192,2 mil. BRL200,9 mil. BRL126,4 mil. BRL166,3 mil. BRL84,6 mil. BRL
Impozit pe profit-23,9 mil. BRL-29,1 mil. BRL-28 mil. BRL-18,7 mil. BRL-21,4 mil. BRL-22,6 mil. BRL
Profit net11,3 mil. BRL56,5 mil. BRL50,8 mil. BRL51,1 mil. BRL101 mil. BRL26,5 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

HBOR3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
HBOR3Helbor Empreendimentos63,740,207,01%0,31%290,5 mil. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%5,6 mld. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mld. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%5,2 mld. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,370,670,00%-12,58%3,1 mld. BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 mld. BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,201,263,90%24,27%633,7 mil. BRL

HBOR3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,01%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend24.04.202629.05.20260,00 BRL
Dividend05.01.202629.05.20260,02 BRL
Dividend05.01.202629.05.20260,13 BRL
Dividend23.04.202530.05.20250,10 BRL
Dividend30.04.202431.05.20240,09 BRL
Dividend28.04.202331.05.20230,09 BRL
Dividend29.04.202231.05.20220,18 BRL
Dividend30.04.202131.05.20210,05 BRL
Dividend29.04.201610.05.20160,06 BRL
Dividend29.04.201511.05.20150,40 BRL
Dividend19.04.201303.05.20130,52 BRL
Dividend16.04.201226.04.20121,09 BRL
Vezi toate cele 17 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend15.04.201129.04.20110,80 BRL
Dividend26.04.201031.05.20100,34 BRL
Dividend22.04.200929.05.20090,22 BRL
Dividend15.02.200805.03.20080,03 BRL
Dividend23.04.2014—0,50 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Consolidare12.08.20201 la 5
Acțiuni gratuite19.04.201330,00% în acțiuni
Divizare20.04.20123 la 1

Despre Helbor Empreendimentos

Sector
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
49,01%
Acțiuni emise
133,85 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
1,9 mil. BRL
Listată din
29.10.2007
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioDe control38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINDe control7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINDe control4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Întrebări despre HBOR3

Cât valorează HBOR3 astăzi?

HBOR3 este la 2,17 BRL (0,46% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit HBOR3 în dividende în 2025?

HBOR3 a plătit 0,10 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 4,05%.

Care sunt P/E și P/B pentru HBOR3?

HBOR3 se tranzacționează la un P/E de 63,74 și un P/B de 0,20.

Cât a randat HBOR3 în 12 luni?

HBOR3 a randat -45,97% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 49,79% și o scădere maximă de -53,44%.

În ce sector se află HBOR3?

Helbor Empreendimentos activează în sectorul Construção e Imobiliário, segmentul Incorporações.