Creează un cont gratuit

B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

2,69 BRL+1,89% (0,05 BRL)
Intervalul zilei
2,61 BRL – 2,73 BRL
Volumul zilei
1,6 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
1,96 BRL – 4,82 BRL

Urmărește HBRE3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește HBRE3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

HBRE3 în cifre

Capitalizare bursieră
277,6 mil. BRL
P/E
7,61
P/B
0,16
Randamentul dividendului (12l)
43,32%
Datorie netă/EBITDA
5,43

HBRE3 se tranzacționează la 7,61 ori profitul din ultimele 12 luni.

Istoricul prețului HBRE3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul HBRE3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-35,75%-38,01%-74,08%
Volatilitate (anualizată)47,75%50,22%48,60%
Cea mai mare scădere-50,32%-63,39%-79,96%
Luni pozitive4/1216/3623/60

Cât a adus o investiție în HBRE3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 259,20 BRL.

Valoarea azi în HBRE3
259,20 BRL
Randament pe perioadă
-74,08%
Randament anual
-23,68%
În Ibovespa
1.777,43 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali HBRE3

Evaluare

  • P/E
    7,61
  • P/B
    0,16
  • EV/EBITDA
    6,17
  • EV/EBIT
    6,28
  • EV/Venituri
    4,15
  • P/EBIT
    0,75
  • P/S
    0,50
  • P/OCF
    0,73
  • P/FCF
    0,81
  • Earnings yield
    15,92%
  • Raport PEG
    0,11
  • Profit pe acțiune
    0,35 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    17,28 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    2 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    5,43
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,78
  • Datorie/Capital propriu
    0,84
  • Lichiditate curentă
    0,81
  • Lichiditate rapidă
    0,81
  • Lichiditate imediată
    0,35

Eficiență

  • Marja brută
    39,75%
  • Marja EBITDA
    67,36%
  • Marja operațională
    66,12%
  • Marja netă
    19,80%
  • Rotația activelor
    0,11

Profitabilitate

  • ROE
    2,05%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    5,07%
  • Payout
    329,64%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    48,85%
  • CAGR profit (5 ani)
    —
  • Creșterea veniturilor (an)
    226,79%
  • Creșterea profitului (an)
    -42,29%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    185,16%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    66,91%

Care este prețul corect pentru HBRE3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 2,69 BRL.

Prețul corect Graham
11,72 BRL
335,87% peste preț

√(22,50 × 0,35 BRL × 17,28 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
—
Nu se aplică pentru HBRE3: nu a făcut distribuiri în ultimii cinci ani.

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii HBRE3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator2025202420232022202120202019
P/E17,306,454,757,385,56——
P/B0,170,100,230,190,37——
EV/EBITDA7,337,705,138,186,31——
Profit pe acțiune0,27 BRL0,46 BRL1,28 BRL0,61 BRL1,51 BRL-0,20 BRL1,88 BRL
Valoare contabilă pe acțiune26,35 BRL28,58 BRL26,47 BRL23,97 BRL22,79 BRL13,21 BRL13,42 BRL
ROE1,01%1,62%4,83%2,55%6,64%-1,53%14,01%
ROIC4,43%5,17%7,93%4,77%7,72%0,00%14,11%
Marja brută39,26%79,75%81,03%84,17%84,02%84,53%88,90%
Marja EBITDA64,72%175,77%284,02%160,08%352,85%113,74%479,13%
Marja netă5,16%29,23%85,94%44,75%177,66%-26,89%285,42%
Datorie netă/EBITDA5,956,633,696,113,5112,932,81

Situațiile financiare HBRE3

Element202520242023202220212020
Venituri nete532,6 mil. BRL163 mil. BRL153,4 mil. BRL140,9 mil. BRL87,9 mil. BRL77,3 mil. BRL
Costul vânzărilor-323,5 mil. BRL-33 mil. BRL-29,1 mil. BRL-22,3 mil. BRL-14 mil. BRL-12 mil. BRL
Profit brut209,1 mil. BRL130 mil. BRL124,3 mil. BRL118,6 mil. BRL73,9 mil. BRL65,4 mil. BRL
EBITDA344,7 mil. BRL286,5 mil. BRL435,6 mil. BRL225,5 mil. BRL310,2 mil. BRL88 mil. BRL
EBIT337,7 mil. BRL281,9 mil. BRL433,7 mil. BRL224,6 mil. BRL309,5 mil. BRL87,4 mil. BRL
Rezultat financiar-182,8 mil. BRL-129,6 mil. BRL-96,8 mil. BRL-77,4 mil. BRL-99,2 mil. BRL-70,2 mil. BRL
Profit înainte de impozitare154,8 mil. BRL152,3 mil. BRL336,9 mil. BRL147,2 mil. BRL210,3 mil. BRL17,2 mil. BRL
Impozit pe profit-58 mil. BRL-16,8 mil. BRL-69,6 mil. BRL-26,7 mil. BRL-29,9 mil. BRL-44,6 mil. BRL
Profit net27,5 mil. BRL47,6 mil. BRL131,8 mil. BRL63 mil. BRL156,2 mil. BRL-20,8 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

HBRE3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a7,610,1643,32%2,05%277,6 mil. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. BRL

HBRE3 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend30.12.202531.12.20260,87 BRL
Dividend30.12.202531.12.20280,29 BRL

Despre Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Sector
Construção e Imobiliário
Segment
Exploração de Imóveis
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
46,21%
Acțiuni emise
103,19 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
1,5 mil. BRL
Listată din
26.01.2021
CNPJ
14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIODe control49,00%0,00%49,00%
HENRY BORENSTEINDe control3,46%0,00%3,46%
Outros47,34%0,00%47,34%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Întrebări despre HBRE3

Cât valorează HBRE3 astăzi?

HBRE3 este la 2,69 BRL (1,89% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Când este următorul dividend al HBRE3?

Următoarea plată anunțată este de 0,87 BRL pe acțiune, la 31.12.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru HBRE3?

HBRE3 se tranzacționează la un P/E de 7,61 și un P/B de 0,16.

Cât a randat HBRE3 în 12 luni?

HBRE3 a randat -35,75% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 47,75% și o scădere maximă de -50,32%.

În ce sector se află HBRE3?

Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a activează în sectorul Construção e Imobiliário, segmentul Exploração de Imóveis.