Creează un cont gratuit

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

34,08 BRL+4,32% (1,41 BRL)
Intervalul zilei
34,08 BRL – 34,30 BRL
Volumul zilei
20,4 K BRL
Interval 52 de săptămâni
28,10 BRL – 36,89 BRL

Urmărește ISAE3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește ISAE3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

ISAE3 în cifre

Capitalizare bursieră
21 mld. BRL
P/E
8,51
P/B
1,08
Randamentul dividendului (12l)
5,43%
Datorie netă/EBITDA
6,32

Randamentul dividendului pe 12 luni al ISAE3 este 5,43%, sub media pe 5 ani de 8,26%.

Istoricul prețului ISAE3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul ISAE3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+15,36%+41,65%+38,62%
Volatilitate (anualizată)12,83%16,85%16,03%
Cea mai mare scădere-9,91%-13,99%-16,51%
Luni pozitive8/1221/3632/60

Cât a adus o investiție în ISAE3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.408,98 BRL.

Valoarea azi în ISAE3
1.408,98 BRL
Randament pe perioadă
+40,90%
Randament anual
+7,10%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali ISAE3

Evaluare

  • P/E
    8,51
  • P/B
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Venituri
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    4,01 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    31,51 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    32,9 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    6,32
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,46
  • Datorie/Capital propriu
    1,54
  • Lichiditate curentă
    5,28
  • Lichiditate rapidă
    5,22
  • Lichiditate imediată
    1,29

Eficiență

  • Marja brută
    45,82%
  • Marja EBITDA
    48,78%
  • Marja operațională
    48,44%
  • Marja netă
    26,95%
  • Rotația activelor
    0,21

Profitabilitate

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    21,86%
  • CAGR profit (5 ani)
    -4,37%
  • Creșterea veniturilor (an)
    18,13%
  • Creșterea profitului (an)
    -30,03%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    30,64%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -13,25%

Care este prețul corect pentru ISAE3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 34,08 BRL.

Prețul corect Graham
53,29 BRL
56,36% peste preț

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
44,21 BRL
29,73% peste preț

2,65 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii ISAE3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
P/B1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Randamentul dividendului15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Profit pe acțiune3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Valoare contabilă pe acțiune32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Marja brută39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Marja EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Marja netă26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Datorie netă/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Situațiile financiare ISAE3

Element202520242023202220212020
Venituri nete9,4 mld. BRL8 mld. BRL6,2 mld. BRL5,5 mld. BRL5,5 mld. BRL3,7 mld. BRL
Costul vânzărilor-5,7 mld. BRL-4,2 mld. BRL-2,5 mld. BRL-2,2 mld. BRL-1,4 mld. BRL-1,1 mld. BRL
Profit brut3,7 mld. BRL3,7 mld. BRL3,7 mld. BRL3,3 mld. BRL4,1 mld. BRL2,6 mld. BRL
EBITDA4,2 mld. BRL5,2 mld. BRL4 mld. BRL3,5 mld. BRL4,5 mld. BRL4,4 mld. BRL
EBIT4,1 mld. BRL5,1 mld. BRL3,9 mld. BRL3,5 mld. BRL4,4 mld. BRL4,4 mld. BRL
Rezultat financiar-1,4 mld. BRL-962,6 mil. BRL-821,6 mil. BRL-812,2 mil. BRL-631 mil. BRL-209,2 mil. BRL
Profit înainte de impozitare2,8 mld. BRL4,2 mld. BRL3,1 mld. BRL2,7 mld. BRL3,8 mld. BRL4,2 mld. BRL
Impozit pe profit-269,3 mil. BRL-615,9 mil. BRL-228,6 mil. BRL-358,3 mil. BRL-768,4 mil. BRL-835,4 mil. BRL
Profit net2,4 mld. BRL3,5 mld. BRL2,8 mld. BRL2,3 mld. BRL3 mld. BRL3,4 mld. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

ISAE3 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu25.11.202607.12.20260,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.11.202607.12.20260,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.10.202607.12.20260,19 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend17.04.202629.04.20260,14 BRL
Dividend02.04.202629.04.20260,14 BRL
Dividend12.03.202629.04.20260,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.02.202631.03.20260,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.01.202625.02.20260,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.12.202528.01.20260,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.12.202530.12.20250,22 BRL
Dobândă pe capitalul propriu24.11.202512.12.20250,22 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.10.202528.11.20250,22 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.03.202521.03.20250,79 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.02.202521.02.20250,79 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.01.202521.01.20250,79 BRL
Vezi toate cele 111 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu09.01.202521.01.20252,36 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.12.202310.04.20241,96 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.12.202315.01.20240,24 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.12.202211.04.20231,06 BRL
Dividend22.12.202118.01.20220,17 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.12.202117.01.20220,17 BRL
Dobândă pe capitalul propriu03.11.202116.11.20210,78 BRL
Dividend03.11.202116.11.20210,53 BRL
Dividend06.07.202115.07.20210,50 BRL
Dividend30.03.202121.05.20210,80 BRL
Dividend25.02.202121.05.20210,81 BRL
Dividend16.12.202018.01.20210,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.12.202018.01.20210,66 BRL
Dividend04.11.202013.11.20200,52 BRL
Dividend06.07.202016.07.20200,15 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.04.202029.04.20200,23 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.12.201920.01.20200,16 BRL
Dividend08.11.201903.12.20190,45 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.11.201903.12.20190,34 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.08.201919.08.20190,56 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.12.201817.12.20183,59 BRL
Dividend06.12.201817.12.20183,84 BRL
Dividend05.06.201818.06.20184,62 BRL
Dividend17.04.201815.06.20180,51 BRL
Dividend17.11.201728.11.20172,22 BRL
Dividend01.06.201713.06.20170,82 BRL
Dividend02.12.201620.01.20170,83 BRL
Dividend21.06.201630.06.20160,67 BRL
Dividend25.11.201507.12.20151,39 BRL
Dividend06.05.201529.06.20150,19 BRL
Dividend26.05.201508.06.20150,69 BRL
Dividend24.11.201404.12.20141,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.08.201428.08.20140,20 BRL
Dividend01.04.201431.07.20140,20 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.12.201330.01.20141,31 BRL
Dividend29.06.201227.07.20120,64 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.06.201227.07.20120,42 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.04.201230.04.20120,42 BRL
Dividend16.01.201230.01.20121,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.01.201230.01.20120,42 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.10.201131.10.20110,40 BRL
Dividend10.10.201131.10.20111,14 BRL
Dividend06.07.201128.07.20111,06 BRL
Dividend29.04.201128.07.20110,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.04.201129.04.20110,43 BRL
Dividend06.04.201129.04.20111,19 BRL
Dividend14.01.201128.01.20110,74 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.01.201128.01.20110,42 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.10.201025.10.20100,42 BRL
Dividend07.10.201025.10.20100,96 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.07.201023.07.20100,41 BRL
Dividend07.07.201023.07.20100,42 BRL
Dividend04.05.201001.07.20100,51 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.04.201020.04.20100,41 BRL
Dividend08.04.201020.04.20100,86 BRL
Dividend11.01.201022.01.20101,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.12.200930.12.20090,41 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.10.200921.10.20090,41 BRL
Dividend06.10.200921.10.20090,69 BRL
Dividend06.07.200921.07.20090,41 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.06.200901.07.20090,43 BRL
Dividend15.04.200924.04.20090,71 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.04.200924.04.20090,42 BRL
Dividend12.01.200920.01.20090,82 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.12.200830.12.20080,40 BRL
Dividend09.10.200817.10.20080,37 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.10.200817.10.20080,40 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.07.200817.07.20080,39 BRL
Dividend08.07.200817.07.20080,97 BRL
Dividend10.04.200818.04.20080,45 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.03.200818.04.20080,41 BRL
Dividend21.01.200811.02.20081,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.12.200718.01.20080,26 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.11.200719.11.20071,34 BRL
Dividend01.10.200717.10.20071,16 BRL
Dividend10.07.200718.07.20071,61 BRL
Dividend20.04.200619.06.20060,65 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.200513.01.20060,60 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.06.200501.12.20050,36 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.09.200507.10.20050,64 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.12.200423.06.20050,32 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.05.200402.12.20040,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.09.200321.06.20040,53 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.05.200327.08.20030,46 BRL
Dividend25.04.200324.06.20030,09 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.12.200214.02.20030,33 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.07.200223.08.20020,36 BRL
Dividend26.04.200225.06.20020,22 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.12.200125.06.20020,08 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.07.200128.12.20010,21 BRL
Dividend24.04.200122.06.20010,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.200022.06.20010,21 BRL
Dividend16.04.2012—0,21 BRL
Dividend16.04.2012—0,33 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.07.2011—0,42 BRL
Dividend19.03.2007—0,41 BRL
Dividend19.03.2007—0,57 BRL
Dobândă pe capitalul propriu25.05.2006—0,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu03.10.2002—0,21 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Divizare05.04.20194 la 1
Consolidare14.08.20071 la 1000

Despre Isa Energia Brasil

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de listare
Nivelul 1
Tag along
80,00%
Free float
66,45%
Acțiuni emise
238,17 mil. ordinare · 465,16 mil. pref.
Volum mediu zilnic
104,7 K BRL
Listată din
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Isa Capital do Brasil S.A.De control96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Întrebări despre ISAE3

Cât valorează ISAE3 astăzi?

ISAE3 este la 34,08 BRL (4,32% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit ISAE3 în dividende în 2025?

ISAE3 a plătit 5,40 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 15,87%.

Când este următorul dividend al ISAE3?

Următoarea plată anunțată este de 0,19 BRL pe acțiune, la 07.12.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru ISAE3?

ISAE3 se tranzacționează la un P/E de 8,51 și un P/B de 1,08.

Cât a randat ISAE3 în 12 luni?

ISAE3 a randat 15,36% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 12,83% și o scădere maximă de -9,91%.

În ce sector se află ISAE3?

Isa Energia Brasil activează în sectorul Energia, segmentul Energia Elétrica.