Creează un cont gratuit

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

6,51 BRL-0,61% (-0,04 BRL)
Intervalul zilei
6,46 BRL – 6,62 BRL
Volumul zilei
11,6 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
5,57 BRL – 10,52 BRL

Urmărește KEPL3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește KEPL3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

KEPL3 în cifre

Capitalizare bursieră
1,2 mld. BRL
P/E
8,37
P/B
1,47
Randamentul dividendului (12l)
4,43%
Datorie netă/EBITDA
-0,06

Randamentul dividendului pe 12 luni al KEPL3 este 4,43%, sub media pe 5 ani de 18,33%.

Istoricul prețului KEPL3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul KEPL3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-27,46%-25,14%+60,95%
Volatilitate (anualizată)21,88%32,91%45,14%
Cea mai mare scădere-37,70%-37,70%-39,27%
Luni pozitive5/1218/3632/60

Cât a adus o investiție în KEPL3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.562,33 BRL.

Valoarea azi în KEPL3
1.562,33 BRL
Randament pe perioadă
+56,23%
Randament anual
+9,34%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali KEPL3

Evaluare

  • P/E
    8,37
  • P/B
    1,47
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Venituri
    0,80
  • P/EBIT
    7,34
  • P/S
    0,81
  • P/OCF
    7,98
  • P/FCF
    13,44
  • Earnings yield
    13,78%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    0,78 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    4,44 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    -12,8 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    -0,06
  • Datorie netă/Capital propriu
    -0,02
  • Datorie/Capital propriu
    0,43
  • Lichiditate curentă
    2,04
  • Lichiditate rapidă
    1,43
  • Lichiditate imediată
    0,75

Eficiență

  • Marja brută
    23,05%
  • Marja EBITDA
    13,94%
  • Marja operațională
    11,08%
  • Marja netă
    9,71%
  • Rotația activelor
    0,97

Profitabilitate

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    9,16%
  • CAGR profit (5 ani)
    13,96%
  • Creșterea veniturilor (an)
    -7,28%
  • Creșterea profitului (an)
    -21,54%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    -8,19%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -6,80%

Care este prețul corect pentru KEPL3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 6,51 BRL.

Prețul corect Graham
8,81 BRL
35,37% peste preț

√(22,50 × 0,78 BRL × 4,44 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
27,76 BRL
326,45% peste preț

1,67 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii KEPL3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
P/B2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Randamentul dividendului8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Profit pe acțiune0,87 BRL1,11 BRL1,36 BRL2,13 BRL5,16 BRL2,57 BRL1,43 BRL0,31 BRL
Valoare contabilă pe acțiune4,31 BRL4,12 BRL4,04 BRL3,32 BRL15,41 BRL19,67 BRL17,76 BRL16,76 BRL
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Marja brută24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
Marja EBITDA15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Marja netă10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Datorie netă/EBITDA0,07-0,28-0,47-0,30-0,30-2,43-0,440,34

Situațiile financiare KEPL3

Element202520242023202220212020
Venituri nete1,5 mld. BRL1,6 mld. BRL1,5 mld. BRL1,8 mld. BRL1,2 mld. BRL671,2 mil. BRL
Costul vânzărilor-1,1 mld. BRL-1,1 mld. BRL-1,1 mld. BRL-1,2 mld. BRL-894,7 mil. BRL-508,7 mil. BRL
Profit brut362,2 mil. BRL481,2 mil. BRL448,8 mil. BRL662,2 mil. BRL331,5 mil. BRL162,5 mil. BRL
EBITDA231,9 mil. BRL328,7 mil. BRL336,7 mil. BRL548,3 mil. BRL233,2 mil. BRL108,8 mil. BRL
EBIT193,9 mil. BRL289,2 mil. BRL301,8 mil. BRL518,1 mil. BRL204,9 mil. BRL80,4 mil. BRL
Rezultat financiar-5,3 mil. BRL-1,4 mil. BRL3,9 mil. BRL1,6 mil. BRL2,1 mil. BRL8,7 mil. BRL
Profit înainte de impozitare188,6 mil. BRL287,8 mil. BRL305,7 mil. BRL519,7 mil. BRL207 mil. BRL89,2 mil. BRL
Impozit pe profit-32,4 mil. BRL-88,6 mil. BRL-60,5 mil. BRL-137,3 mil. BRL-52,3 mil. BRL-21,5 mil. BRL
Profit net156,3 mil. BRL199,2 mil. BRL245,2 mil. BRL382,5 mil. BRL154,6 mil. BRL67,7 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

KEPL3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
KEPL3Kepler Weber8,371,474,43%17,52%1,2 mld. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mld. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 mld. BRL
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 mld. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%5,1 mld. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%5,1 mld. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,111,0114,21%16,58%5,2 mld. BRL

KEPL3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend15.12.202526.12.20250,04 BRL
Dividend15.12.202526.12.20250,11 BRL
Dividend24.11.202517.12.20250,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.08.202508.09.20250,04 BRL
Dividend11.08.202508.09.20250,11 BRL
Dividend31.03.202516.04.20250,30 BRL
Dividend31.03.202516.04.20250,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.11.202428.11.20240,08 BRL
Dividend11.11.202428.11.20240,08 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.08.202423.08.20240,09 BRL
Dividend28.06.202410.07.20240,17 BRL
Dividend03.04.202415.04.20240,27 BRL
Vezi toate cele 50 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend03.04.202415.04.20240,16 BRL
Dividend28.11.202311.12.20230,04 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.11.202311.12.20230,07 BRL
Dividend28.08.202308.09.20230,20 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.08.202308.09.20230,12 BRL
Dividend21.03.202305.04.20230,87 BRL
Dividend28.11.202215.12.20220,78 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.08.202208.09.20220,21 BRL
Dividend29.08.202208.09.20220,16 BRL
Dividend23.03.202218.04.20220,58 BRL
Dividend23.03.202218.04.20221,95 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.06.202108.07.20210,71 BRL
Dividend30.03.202116.04.20210,62 BRL
Dividend30.03.202116.04.20210,35 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.10.202020.11.20200,30 BRL
Dividend16.04.202031.08.20200,24 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.12.201927.12.20190,15 BRL
Dividend24.04.201914.05.20190,10 BRL
Dividend27.04.201620.05.20160,10 BRL
Dividend23.04.201512.05.20151,36 BRL
Dobândă pe capitalul propriu24.10.201417.11.20140,48 BRL
Dividend25.04.201415.05.20140,50 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.11.201326.11.20130,41 BRL
Dividend24.04.201310.05.20130,30 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.10.201214.11.20120,21 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.11.200405.04.20050,05 BRL
Dividend06.04.200402.07.20040,01 BRL
Altul11.10.2021—9,18 BRL
Dividend05.04.2005—0,01 BRL
Dividend05.04.2005—0,01 BRL
Dividend05.04.2005—0,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.12.2003—0,03 BRL
Dividend28.03.2003—0,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.12.2002—0,02 BRL
Dividend29.04.2002—0,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.2001—0,03 BRL
Dividend25.04.2001—0,00 BRL
Dividend23.04.1998—0,52 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Divizare03.04.20232 la 1
Divizare06.05.20223 la 1
Consolidare27.08.20121 la 50
Acțiuni gratuite18.09.1989900,00% în acțiuni
Acțiuni gratuite14.09.1989900,00% în acțiuni

Despre Kepler Weber

Sector
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,24%
Acțiuni emise
179,72 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
6,9 mil. BRL
Listată din
13.02.1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Întrebări despre KEPL3

Cât valorează KEPL3 astăzi?

KEPL3 este la 6,51 BRL (-0,61% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit KEPL3 în dividende în 2025?

KEPL3 a plătit 0,84 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 8,50%.

Care sunt P/E și P/B pentru KEPL3?

KEPL3 se tranzacționează la un P/E de 8,37 și un P/B de 1,47.

Cât a randat KEPL3 în 12 luni?

KEPL3 a randat -27,46% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 21,88% și o scădere maximă de -37,70%.

În ce sector se află KEPL3?

Kepler Weber activează în sectorul Bens Industriais, segmentul Máq. e Equip. Industriais.