B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- Intervalul zilei
- 4,96 BRL – 5,14 BRL
- Volumul zilei
- 2,4 mil. BRL
- Interval 52 de săptămâni
- 4,13 BRL – 6,17 BRL
Urmărește MATD3 pe Fuolio
Vezi cât cântărește MATD3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.
Creează un cont gratuitMATD3 în cifre
- Capitalizare bursieră
- 1,7 mld. BRL
- P/E
- 11,90
- P/B
- 1,13
- Randamentul dividendului (12l)
- 2,97%
- Datorie netă/EBITDA
- 1,43
Randamentul dividendului pe 12 luni al MATD3 este 2,97%, peste media pe 5 ani de 2,60%.
Istoricul prețului MATD3
Riscul și randamentul MATD3
Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.
| Indicator | 12 luni | 36 luni | 60 luni |
|---|---|---|---|
| Randament | +22,70% | -23,50% | -62,63% |
| Volatilitate (anualizată) | 24,94% | 29,28% | 36,62% |
| Cea mai mare scădere | -18,79% | -55,82% | -76,98% |
| Luni pozitive | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
Cât a adus o investiție în MATD3?
1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 373,74 BRL.
- Valoarea azi în MATD3
- 373,74 BRL
- Randament pe perioadă
- -62,63%
- Randament anual
- -17,88%
- În Ibovespa
- 1.777,43 BRL
Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.
Indicatori fundamentali MATD3
Evaluare
- P/E11,90
- P/B1,13
- EV/EBITDA4,70
- EV/EBIT6,04
- EV/Venituri1,05
- P/EBIT4,21
- P/S0,73
- P/OCF6,75
- P/FCF7,71
- Earnings yield16,54%
- Raport PEG1,29
- Profit pe acțiune0,43 BRL
- Valoare contabilă pe acțiune4,48 BRL
Datorie
- Datorie netă737,1 mil. BRL
- Datorie netă/EBITDA1,43
- Datorie netă/Capital propriu0,49
- Datorie/Capital propriu0,91
- Lichiditate curentă2,87
- Lichiditate rapidă2,73
- Lichiditate imediată1,15
Eficiență
- Marja brută30,34%
- Marja EBITDA22,25%
- Marja operațională17,30%
- Marja netă6,13%
- Rotația activelor0,53
Profitabilitate
- ROE9,50%
- ROA3,25%
- ROIC11,93%
- Payout35,41%
Creștere
- CAGR venituri (5 ani)—
- CAGR profit (5 ani)—
- Creșterea veniturilor (an)-2,28%
- Creșterea profitului (an)132,65%
- Creșterea veniturilor (trimestru)10,26%
- Creșterea profitului (trimestru)9,23%
Care este prețul corect pentru MATD3?
Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 5,06 BRL.
- Prețul corect Graham
- 6,54 BRL
- 29,30% peste preț
√(22,50 × 0,43 BRL × 4,48 BRL)
Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.
- Prețul maxim Bazin
- 2,20 BRL
- 56,44% sub preț
0,13 BRL (media pe 4 ani) ÷ 6%
Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.
Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.
Indicatorii MATD3 pe ani
Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 16,16 | -3,71 | 26,68 | 26,63 | 35,99 | — |
| P/B | 1,21 | 0,85 | 1,82 | 1,62 | 3,10 | — |
| EV/EBITDA | 5,51 | — | 7,85 | 8,37 | 17,83 | — |
| Randamentul dividendului | 4,28% | 4,10% | 0,77% | 1,25% | — | — |
| Profit pe acțiune | 0,33 BRL | -0,98 BRL | 0,31 BRL | 0,27 BRL | 0,38 BRL | 0,22 BRL |
| Valoare contabilă pe acțiune | 4,35 BRL | 4,28 BRL | 4,59 BRL | 4,45 BRL | 4,40 BRL | 0,78 BRL |
| ROE | 7,48% | -22,92% | 6,82% | 6,08% | 8,61% | 27,83% |
| ROIC | 10,51% | -9,81% | 10,65% | 8,83% | 10,64% | 35,51% |
| Marja brută | 29,95% | 30,13% | 32,54% | 35,35% | 39,51% | 40,41% |
| Marja EBITDA | 21,37% | -10,19% | 24,03% | 24,27% | 27,64% | 21,63% |
| Marja netă | 5,08% | -15,20% | 5,47% | 5,87% | 14,15% | 10,12% |
| Datorie netă/EBITDA | 1,67 | — | 1,78 | 1,93 | -0,59 | -0,18 |
Situațiile financiare MATD3
| Element | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri nete | 2,2 mld. BRL | 2,2 mld. BRL | 2,2 mld. BRL | 1,8 mld. BRL | 1 mld. BRL | 717,9 mil. BRL |
| Costul vânzărilor | -1,5 mld. BRL | -1,6 mld. BRL | -1,5 mld. BRL | -1,1 mld. BRL | -619,7 mil. BRL | -427,8 mil. BRL |
| Profit brut | 651,4 mil. BRL | 670,6 mil. BRL | 711,8 mil. BRL | 623,2 mil. BRL | 404,7 mil. BRL | 290,1 mil. BRL |
| EBITDA | 464,8 mil. BRL | -226,8 mil. BRL | 525,6 mil. BRL | 428 mil. BRL | 283,1 mil. BRL | 155,3 mil. BRL |
| EBIT | 353,7 mil. BRL | -335,8 mil. BRL | 423,6 mil. BRL | 337,9 mil. BRL | 242,3 mil. BRL | 116,8 mil. BRL |
| Rezultat financiar | -186,6 mil. BRL | -162,8 mil. BRL | -214,8 mil. BRL | -152,1 mil. BRL | -21,8 mil. BRL | -14 mil. BRL |
| Profit înainte de impozitare | 167,1 mil. BRL | -498,6 mil. BRL | 208,8 mil. BRL | 185,8 mil. BRL | 220,5 mil. BRL | 102,8 mil. BRL |
| Impozit pe profit | -55,2 mil. BRL | 174,7 mil. BRL | -67,5 mil. BRL | -63,1 mil. BRL | -73,6 mil. BRL | -30,1 mil. BRL |
| Profit net | 110,5 mil. BRL | -338,4 mil. BRL | 119,7 mil. BRL | 103,5 mil. BRL | 144,9 mil. BRL | 72,6 mil. BRL |
Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.
MATD3 față de sector
Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.
| Acțiune | P/E | P/B | Randamentul dividendului (12l) | ROE | Capitalizare bursieră |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | 11,90 | 1,13 | 2,97% | 9,50% | 1,7 mld. BRL |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17,79 | 4,14 | 10,99% | 23,26% | 85,8 mld. BRL |
| SAUD3SAUD3 | 37,04 | 2,09 | 3,05% | 5,63% | 39 mld. BRL |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17,71 | 2,30 | 5,70% | 13,00% | 12,5 mld. BRL |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5,64 | 0,74 | 0,00% | -13,09% | 5 mld. BRL |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19,31 | 0,07 | 0,00% | -0,36% | 3,4 mld. BRL |
MATD3 plătește dividende?
Randamentul dividendului pe an
- 1,25%2022
- 0,77%2023
- 4,10%2024
- 4,28%2025
- 0,00%2026
| Tip | Ultima zi cu drept | Plată | Pe acțiune |
|---|---|---|---|
| Dividend | 08.12.2025 | 22.12.2025 | 0,15 BRL |
| Dividend | 13.05.2025 | 22.05.2025 | 0,07 BRL |
| Dividend | 30.04.2024 | 28.06.2024 | 0,07 BRL |
| Dividend | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 0,07 BRL |
| Dividend | 28.04.2023 | 10.05.2023 | 0,06 BRL |
| Dividend | 29.04.2022 | 10.05.2022 | 0,09 BRL |
| Eveniment | Ultima zi cu drept | Raport |
|---|---|---|
| Divizare | 08.04.2021 | 5 la 2 |
Despre Hospital Mater Dei S/a
- Sector
- Saúde
- Segment
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- Segment de listare
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 17,16%
- Acțiuni emise
- 333,55 mil. ordinare
- Volum mediu zilnic
- 1 mil. BRL
- Listată din
- 16.04.2021
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
Site pentru investitori| Acționar | Ordinare | Preferențiale | Total |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.De control | 65,74% | 0,00% | 65,74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVADe control | 3,77% | 0,00% | 3,77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉODe control | 2,64% | 0,00% | 2,64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVADe control | 2,48% | 0,00% | 2,48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIODe control | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIODe control | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIODe control | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| GUY SALVADOR GEODe control | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LARA SALVADOR GEODe control | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LIVIA SALVADOR GEODe control | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| RAFAEL SABINO SALVADORDe control | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDEDe control | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| ANNA DIAS SALVADORDe control | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORDe control | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| JULIA DIAS SALVADORDe control | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Outros | 17,16% | 0,00% | 17,16% |
| Ações Tesouraria | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
Întrebări despre MATD3
Cât valorează MATD3 astăzi?
MATD3 este la 5,06 BRL (0,40% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.
Cât a plătit MATD3 în dividende în 2025?
MATD3 a plătit 0,23 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 4,28%.
Care sunt P/E și P/B pentru MATD3?
MATD3 se tranzacționează la un P/E de 11,90 și un P/B de 1,13.
Cât a randat MATD3 în 12 luni?
MATD3 a randat 22,70% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 24,94% și o scădere maximă de -18,79%.
În ce sector se află MATD3?
Hospital Mater Dei S/a activează în sectorul Saúde, segmentul Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.