B3 · BRL
MELK3
Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA
- Intervalul zilei
- 3,02 BRL – 3,09 BRL
- Volumul zilei
- 1,1 mil. BRL
- Interval 52 de săptămâni
- 2,68 BRL – 4,22 BRL
Urmărește MELK3 pe Fuolio
Vezi cât cântărește MELK3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.
Creează un cont gratuitMELK3 în cifre
- Capitalizare bursieră
- 631,2 mil. BRL
- P/E
- 5,32
- P/B
- 0,58
- Randamentul dividendului (12l)
- 13,62%
- Datorie netă/EBITDA
- 3,81
Randamentul dividendului pe 12 luni al MELK3 este 13,62%, sub media pe 5 ani de 17,83%.
Istoricul prețului MELK3
Riscul și randamentul MELK3
Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.
| Indicator | 12 luni | 36 luni | 60 luni |
|---|---|---|---|
| Randament | -12,98% | +28,86% | +93,02% |
| Volatilitate (anualizată) | 22,62% | 25,35% | 29,85% |
| Cea mai mare scădere | -28,14% | -28,14% | -30,53% |
| Luni pozitive | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
Cât a adus o investiție în MELK3?
1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 1.930,20 BRL.
- Valoarea azi în MELK3
- 1.930,20 BRL
- Randament pe perioadă
- +93,02%
- Randament anual
- +14,07%
- În Ibovespa
- 1.777,43 BRL
Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.
Indicatori fundamentali MELK3
Evaluare
- P/E5,32
- P/B0,58
- EV/EBITDA8,56
- EV/EBIT8,95
- EV/Venituri0,99
- P/EBIT4,96
- P/S0,55
- P/OCF-2,64
- P/FCF-4,16
- Earnings yield11,17%
- Raport PEG0,43
- Profit pe acțiune0,57 BRL
- Valoare contabilă pe acțiune5,27 BRL
Datorie
- Datorie netă507,2 mil. BRL
- Datorie netă/EBITDA3,81
- Datorie netă/Capital propriu0,42
- Datorie/Capital propriu0,67
- Lichiditate curentă2,39
- Lichiditate rapidă2,39
- Lichiditate imediată0,37
Eficiență
- Marja brută24,18%
- Marja EBITDA11,61%
- Marja operațională11,10%
- Marja netă14,41%
- Rotația activelor0,40
Profitabilitate
- ROE10,91%
- ROA5,71%
- ROIC6,17%
- Payout72,50%
Creștere
- CAGR venituri (5 ani)13,50%
- CAGR profit (5 ani)21,89%
- Creșterea veniturilor (an)8,58%
- Creșterea profitului (an)57,02%
- Creșterea veniturilor (trimestru)-5,01%
- Creșterea profitului (trimestru)12,38%
Care este prețul corect pentru MELK3?
Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 3,06 BRL.
- Prețul corect Graham
- 8,25 BRL
- 169,68% peste preț
√(22,50 × 0,57 BRL × 5,27 BRL)
Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.
- Prețul maxim Bazin
- 11,61 BRL
- 279,37% peste preț
0,70 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%
Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.
Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.
Indicatorii MELK3 pe ani
Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 6,99 | 10,26 | 9,53 | 8,11 | 10,18 | 37,62 | — |
| P/B | 0,64 | 0,54 | 0,75 | 0,53 | 0,70 | 1,33 | — |
| EV/EBITDA | 11,50 | 7,71 | 8,65 | 6,48 | 6,95 | 16,96 | — |
| Randamentul dividendului | 53,40% | 11,27% | 12,81% | 4,72% | 6,98% | — | — |
| Profit pe acțiune | 0,54 BRL | 0,35 BRL | 0,50 BRL | 0,41 BRL | 0,40 BRL | 0,20 BRL | 0,22 BRL |
| Valoare contabilă pe acțiune | 5,90 BRL | 6,63 BRL | 6,42 BRL | 6,23 BRL | 5,77 BRL | 5,76 BRL | 2,43 BRL |
| ROE | 9,21% | 5,22% | 7,84% | 6,51% | 6,92% | 3,55% | 9,09% |
| ROIC | 5,00% | 5,10% | 6,66% | 5,54% | 6,49% | 7,75% | 7,31% |
| Marja brută | 24,38% | 21,72% | 20,59% | 22,82% | 23,97% | 22,37% | 24,67% |
| Marja EBITDA | 9,40% | 7,94% | 8,56% | 7,45% | 8,50% | 9,91% | 10,45% |
| Marja netă | 10,03% | 6,94% | 8,78% | 8,20% | 10,75% | 7,31% | 8,08% |
| Datorie netă/EBITDA | 4,03 | -1,25 | -1,12 | -2,44 | -5,92 | -10,80 | 2,07 |
Situațiile financiare MELK3
| Element | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri nete | 1,1 mld. BRL | 1 mld. BRL | 1,2 mld. BRL | 1 mld. BRL | 771,8 mil. BRL | 581,4 mil. BRL |
| Costul vânzărilor | -844,9 mil. BRL | -805,5 mil. BRL | -940 mil. BRL | -794,6 mil. BRL | -586,8 mil. BRL | -451,4 mil. BRL |
| Profit brut | 272,4 mil. BRL | 223,5 mil. BRL | 243,7 mil. BRL | 234,9 mil. BRL | 185 mil. BRL | 130,1 mil. BRL |
| EBITDA | 105 mil. BRL | 81,7 mil. BRL | 101,3 mil. BRL | 76,7 mil. BRL | 65,6 mil. BRL | 57,6 mil. BRL |
| EBIT | 100,7 mil. BRL | 77,5 mil. BRL | 96,7 mil. BRL | 72,7 mil. BRL | 60,9 mil. BRL | 54,7 mil. BRL |
| Rezultat financiar | 83,5 mil. BRL | 86,9 mil. BRL | 85,6 mil. BRL | 76 mil. BRL | 39 mil. BRL | 15,3 mil. BRL |
| Profit înainte de impozitare | 184,2 mil. BRL | 164,4 mil. BRL | 182,3 mil. BRL | 148,8 mil. BRL | 99,9 mil. BRL | 70 mil. BRL |
| Impozit pe profit | -34,1 mil. BRL | -27,6 mil. BRL | -30,4 mil. BRL | -23,2 mil. BRL | -13,6 mil. BRL | -12,8 mil. BRL |
| Profit net | 112,1 mil. BRL | 71,4 mil. BRL | 103,9 mil. BRL | 84,4 mil. BRL | 82,9 mil. BRL | 42,5 mil. BRL |
Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.
MELK3 față de sector
Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.
| Acțiune | P/E | P/B | Randamentul dividendului (12l) | ROE | Capitalizare bursieră |
|---|---|---|---|---|---|
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 5,32 | 0,58 | 13,62% | 10,91% | 631,2 mil. BRL |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,86 | 1,78 | 7,19% | 20,14% | 14,3 mld. BRL |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,71 | 1,75 | 7,31% | 20,14% | 14,3 mld. BRL |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5,84 | 0,62 | 27,63% | 10,63% | 2,2 mld. BRL |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24,48 | 2,24 | 0,00% | 9,17% | 1,1 mld. BRL |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0,20 | 0,32 | 0,00% | -160,82% | 348,4 mil. BRL |
| AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -1,15 | 1,85 | 0,00% | -160,82% | 348,4 mil. BRL |
MELK3 plătește dividende?
| Tip | Ultima zi cu drept | Plată | Pe acțiune |
|---|---|---|---|
| Dividend | 29.04.2026 | 31.12.2026 | 0,10 BRL |
Randamentul dividendului pe an
- 6,98%2021
- 4,72%2022
- 12,81%2023
- 11,27%2024
- 53,40%2025
- 0,00%2026
| Tip | Ultima zi cu drept | Plată | Pe acțiune |
|---|---|---|---|
| Dividend | 16.12.2025 | 29.12.2025 | 0,07 BRL |
| Dividend | 16.12.2025 | 29.12.2025 | 0,25 BRL |
| Dividend | 25.06.2025 | 04.07.2025 | 0,11 BRL |
| Dividend | 29.04.2025 | 04.07.2025 | 0,14 BRL |
| Dividend | 18.03.2025 | 28.03.2025 | 0,73 BRL |
| Altul | 18.03.2025 | 28.03.2025 | 0,73 BRL |
| Dividend | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 0,20 BRL |
| Dividend | 29.04.2024 | 05.06.2024 | 0,20 BRL |
| Dividend | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 0,16 BRL |
| Dividend | 15.12.2023 | 27.12.2023 | 0,09 BRL |
| Dividend | 04.10.2023 | 17.10.2023 | 0,20 BRL |
| Dividend | 28.04.2023 | 01.06.2023 | 0,11 BRL |
Vezi toate cele 19 distribuiri
| Tip | Ultima zi cu drept | Plată | Pe acțiune |
|---|---|---|---|
| Dividend | 16.11.2022 | 11.01.2023 | 0,05 BRL |
| Dividend | 18.08.2022 | 01.09.2022 | 0,03 BRL |
| Dividend | 19.05.2022 | 09.06.2022 | 0,03 BRL |
| Dividend | 25.04.2022 | 30.05.2022 | 0,09 BRL |
| Dividend | 22.12.2021 | 30.12.2021 | 0,07 BRL |
| Dividend | 16.11.2021 | 24.11.2021 | 0,21 BRL |
| Dividend | 26.04.2021 | 31.05.2021 | 0,01 BRL |
Despre Melnick Desenvolvimento Imobiliário
- Sector
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Incorporações
- Segment de listare
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 72,66%
- Acțiuni emise
- 206,27 mil. ordinare
- Volum mediu zilnic
- 1,2 mil. BRL
- Listată din
- 28.09.2020
- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.
Site pentru investitori| Acționar | Ordinare | Preferențiale | Total |
|---|---|---|---|
| MELPAR INVEST LTDA | 49,44% | 0,00% | 49,44% |
| Real Investor Gestão de Recursos LTDA | 15,99% | 0,00% | 15,99% |
| Outros | 32,99% | 0,00% | 32,99% |
| Ações Tesouraria | 1,57% | 0,00% | 1,57% |
Întrebări despre MELK3
Cât valorează MELK3 astăzi?
MELK3 este la 3,06 BRL (0,00% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.
Cât a plătit MELK3 în dividende în 2025?
MELK3 a plătit 2,03 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 53,40%.
Când este următorul dividend al MELK3?
Următoarea plată anunțată este de 0,10 BRL pe acțiune, la 31.12.2026.
Care sunt P/E și P/B pentru MELK3?
MELK3 se tranzacționează la un P/E de 5,32 și un P/B de 0,58.
Cât a randat MELK3 în 12 luni?
MELK3 a randat -12,98% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 22,62% și o scădere maximă de -28,14%.
În ce sector se află MELK3?
Melnick Desenvolvimento Imobiliário activează în sectorul Construção e Imobiliário, segmentul Incorporações.