Creează un cont gratuit

B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,45 BRL+2,37% (0,08 BRL)
Intervalul zilei
3,40 BRL – 3,52 BRL
Volumul zilei
3,6 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
2,81 BRL – 4,32 BRL

Urmărește MTRE3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește MTRE3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

MTRE3 în cifre

Capitalizare bursieră
363,9 mil. BRL
P/E
5,56
P/B
0,36
Randamentul dividendului (12l)
11,65%
Datorie netă/EBITDA
3,57

Randamentul dividendului pe 12 luni al MTRE3 este 11,65%, peste media pe 5 ani de 10,12%.

Istoricul prețului MTRE3

01.10.202501.10.2026
Compară cu

Riscul și randamentul MTRE3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+2,96%+27,91%-0,74%
Volatilitate (anualizată)23,30%42,37%56,32%
Cea mai mare scădere-25,86%-48,87%-54,21%
Luni pozitive8/1219/3629/60

Cât a adus o investiție în MTRE3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 995,50 BRL.

Valoarea azi în MTRE3
995,50 BRL
Randament pe perioadă
-0,45%
Randament anual
-0,09%
În Ibovespa
1.799,39 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali MTRE3

Evaluare

  • P/E
    5,56
  • P/B
    0,36
  • EV/EBITDA
    6,13
  • EV/EBIT
    7,76
  • EV/Venituri
    0,78
  • P/EBIT
    3,24
  • P/S
    0,33
  • P/OCF
    2,39
  • P/FCF
    -69,10
  • Earnings yield
    12,89%
  • Raport PEG
    0,39
  • Profit pe acțiune
    0,62 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    9,69 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    507,6 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    3,57
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,47
  • Datorie/Capital propriu
    0,67
  • Lichiditate curentă
    2,74
  • Lichiditate rapidă
    1,54
  • Lichiditate imediată
    0,30

Eficiență

  • Marja brută
    27,86%
  • Marja EBITDA
    12,75%
  • Marja operațională
    10,08%
  • Marja netă
    8,88%
  • Rotația activelor
    0,46

Profitabilitate

  • ROE
    6,40%
  • ROA
    4,11%
  • ROIC
    5,67%
  • Payout
    64,76%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    15,27%
  • CAGR profit (5 ani)
    4,27%
  • Creșterea veniturilor (an)
    -10,56%
  • Creșterea profitului (an)
    9,27%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    -2,24%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    14,28%

Care este prețul corect pentru MTRE3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 3,45 BRL.

Prețul corect Graham
11,63 BRL
237,16% peste preț

√(22,50 × 0,62 BRL × 9,69 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
8,05 BRL
133,24% peste preț

0,48 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii MTRE3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E7,326,247,2111,0235,8837,22——
P/B0,370,290,630,380,881,78——
EV/EBITDA7,186,209,8811,9915,9526,73——
Randamentul dividendului13,72%8,70%12,32%9,02%6,85%———
Profit pe acțiune0,51 BRL0,47 BRL0,85 BRL0,33 BRL0,23 BRL0,46 BRL0,30 BRL0,15 BRL
Valoare contabilă pe acțiune9,98 BRL9,85 BRL9,70 BRL9,49 BRL9,41 BRL9,52 BRL0,60 BRL0,38 BRL
ROE5,09%4,72%8,81%3,47%2,44%4,80%50,45%38,63%
ROIC4,51%4,35%5,76%2,61%3,36%11,47%23,73%13,09%
Marja brută25,77%23,82%19,87%29,19%34,10%33,98%31,82%35,33%
Marja EBITDA11,38%9,52%12,13%7,20%7,93%9,80%14,02%15,32%
Marja netă5,10%4,17%9,76%4,59%4,24%11,75%10,25%10,36%
Datorie netă/EBITDA3,903,474,084,96-3,22-17,892,004,01

Situațiile financiare MTRE3

Element202520242023202220212020
Venituri nete1,1 mld. BRL1,2 mld. BRL926,4 mil. BRL758,6 mil. BRL574 mil. BRL411,3 mil. BRL
Costul vânzărilor-783,1 mil. BRL-898,5 mil. BRL-742,3 mil. BRL-537,2 mil. BRL-378,3 mil. BRL-271,5 mil. BRL
Profit brut271,8 mil. BRL281 mil. BRL184,1 mil. BRL221,4 mil. BRL195,7 mil. BRL139,8 mil. BRL
EBITDA120 mil. BRL112,3 mil. BRL112,3 mil. BRL54,7 mil. BRL45,5 mil. BRL40,3 mil. BRL
EBIT90,1 mil. BRL85,6 mil. BRL104,2 mil. BRL49,3 mil. BRL40,5 mil. BRL38,1 mil. BRL
Rezultat financiar12,5 mil. BRL10,1 mil. BRL11,6 mil. BRL5,8 mil. BRL-1,6 mil. BRL18,8 mil. BRL
Profit înainte de impozitare102,6 mil. BRL95,8 mil. BRL115,8 mil. BRL55,2 mil. BRL38,9 mil. BRL56,9 mil. BRL
Impozit pe profit-24,5 mil. BRL-26,2 mil. BRL-20,9 mil. BRL-17,9 mil. BRL-11,5 mil. BRL-7,8 mil. BRL
Profit net53,8 mil. BRL49,2 mil. BRL90,4 mil. BRL34,8 mil. BRL24,3 mil. BRL48,3 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

MTRE3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5,560,3611,65%6,40%363,9 mil. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld. BRL

MTRE3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 6,85%2021
  • 9,02%2022
  • 12,32%2023
  • 8,70%2024
  • 13,72%2025
  • 9,48%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend08.09.202618.09.20260,03 BRL
Dividend12.08.202621.08.20260,03 BRL
Dividend15.07.202624.07.20260,03 BRL
Dividend01.06.202612.06.20260,04 BRL
Dividend18.05.202628.05.20260,04 BRL
Dividend13.05.202625.05.20260,04 BRL
Dividend12.03.202626.03.20260,03 BRL
Dividend26.01.202604.02.20260,04 BRL
Dividend22.12.202507.01.20260,04 BRL
Dividend18.11.202502.12.20250,04 BRL
Dividend21.10.202504.11.20250,04 BRL
Dividend18.09.202503.10.20250,04 BRL
Vezi toate cele 39 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend18.08.202503.09.20250,05 BRL
Dividend17.07.202504.08.20250,05 BRL
Dividend16.06.202503.07.20250,05 BRL
Dividend20.05.202504.06.20250,04 BRL
Dividend16.04.202505.05.20250,04 BRL
Dividend21.03.202503.04.20250,04 BRL
Dividend20.02.202506.03.20250,05 BRL
Dividend23.01.202504.02.20250,05 BRL
Dividend19.12.202403.01.20250,05 BRL
Dividend21.11.202402.12.20240,04 BRL
Dividend24.10.202404.11.20240,04 BRL
Dividend23.09.202402.10.20240,04 BRL
Dividend22.08.202402.09.20240,03 BRL
Dividend19.07.202401.08.20240,03 BRL
Dividend20.06.202401.07.20240,03 BRL
Dividend23.05.202403.06.20240,03 BRL
Dividend24.04.202406.05.20240,03 BRL
Dividend14.08.202323.08.20230,50 BRL
Dividend18.05.202329.05.20230,17 BRL
Dividend24.03.202304.04.20230,09 BRL
Dividend16.11.202228.11.20220,12 BRL
Dividend16.09.202228.09.20220,04 BRL
Dividend18.05.202227.05.20220,07 BRL
Dividend07.03.202216.03.20220,10 BRL
Dividend17.11.202125.11.20210,12 BRL
Dividend05.05.202114.05.20210,43 BRL
Dividend05.05.202114.05.20210,01 BRL

Despre Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Sector
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
59,62%
Acțiuni emise
105,77 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
2,2 mil. BRL
Listată din
05.02.2020
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
FABRICIO MITREDe control22,43%0,00%22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDADe control9,90%0,00%9,90%
Clube de Investimento Padova7,80%0,00%7,80%
JORGE MITREDe control3,27%0,00%3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI1,62%0,00%1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.De control1,34%0,00%1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0,48%0,00%0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0,47%0,00%0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0,26%0,00%0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0,21%0,00%0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA0,15%0,00%0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0,13%0,00%0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0,12%0,00%0,12%
Outros51,85%0,00%51,85%

Întrebări despre MTRE3

Cât valorează MTRE3 astăzi?

MTRE3 este la 3,45 BRL (2,37% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit MTRE3 în dividende în 2025?

MTRE3 a plătit 0,51 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 13,72%.

Care sunt P/E și P/B pentru MTRE3?

MTRE3 se tranzacționează la un P/E de 5,56 și un P/B de 0,36.

Cât a randat MTRE3 în 12 luni?

MTRE3 a randat 2,96% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 23,30% și o scădere maximă de -25,86%.

În ce sector se află MTRE3?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações activează în sectorul Construção e Imobiliário, segmentul Incorporações.