Creează un cont gratuit

B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

7,41 BRL-0,40% (-0,03 BRL)
Intervalul zilei
7,22 BRL – 7,54 BRL
Volumul zilei
1,1 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
6,11 BRL – 9,70 BRL

Urmărește PFRM3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește PFRM3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

PFRM3 în cifre

Capitalizare bursieră
917,5 mil. BRL
P/E
5,94
P/B
0,64
Randamentul dividendului (12l)
8,70%
Datorie netă/EBITDA
1,85

Randamentul dividendului pe 12 luni al PFRM3 este 8,70%, peste media pe 5 ani de 4,95%.

Istoricul prețului PFRM3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul PFRM3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-2,82%+130,16%+72,31%
Volatilitate (anualizată)24,44%46,78%41,44%
Cea mai mare scădere-25,93%-25,93%-43,23%
Luni pozitive5/1219/3628/60

Cât a adus o investiție în PFRM3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.723,08 BRL.

Valoarea azi în PFRM3
1.723,08 BRL
Randament pe perioadă
+72,31%
Randament anual
+11,50%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali PFRM3

Evaluare

  • P/E
    5,94
  • P/B
    0,64
  • EV/EBITDA
    3,22
  • EV/EBIT
    4,73
  • EV/Venituri
    0,17
  • P/EBIT
    2,00
  • P/S
    0,07
  • P/OCF
    1,60
  • P/FCF
    2,39
  • Earnings yield
    21,16%
  • Raport PEG
    0,19
  • Profit pe acțiune
    1,25 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    11,65 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    1,2 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    1,85
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,74
  • Datorie/Capital propriu
    1,03
  • Lichiditate curentă
    1,37
  • Lichiditate rapidă
    0,86
  • Lichiditate imediată
    0,12

Eficiență

  • Marja brută
    15,14%
  • Marja EBITDA
    5,38%
  • Marja operațională
    3,67%
  • Marja netă
    1,29%
  • Rotația activelor
    1,56

Profitabilitate

  • ROE
    10,71%
  • ROA
    2,02%
  • ROIC
    13,52%
  • Payout
    51,62%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    16,22%
  • CAGR profit (5 ani)
    9,40%
  • Creșterea veniturilor (an)
    12,77%
  • Creșterea profitului (an)
    3,77%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    13,20%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    30,95%

Care este prețul corect pentru PFRM3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 7,41 BRL.

Prețul corect Graham
18,09 BRL
144,14% peste preț

√(22,50 × 1,25 BRL × 11,65 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
5,77 BRL
22,14% sub preț

0,35 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii PFRM3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E9,517,0110,735,629,1214,4366,88-49,99
P/B0,690,510,490,300,480,530,800,48
EV/EBITDA3,932,933,272,454,224,426,5310,08
Randamentul dividendului6,70%8,62%4,74%0,00%4,70%0,00%0,00%0,00%
Profit pe acțiune0,96 BRL0,93 BRL0,57 BRL0,65 BRL0,63 BRL0,42 BRL0,10 BRL-0,08 BRL
Valoare contabilă pe acțiune13,21 BRL12,81 BRL12,43 BRL12,20 BRL11,92 BRL11,59 BRL8,11 BRL8,25 BRL
ROE7,27%7,23%4,57%5,35%5,30%3,65%1,19%-0,95%
ROIC13,13%13,35%11,73%12,20%7,08%7,25%2,34%1,24%
Marja brută15,29%15,00%14,92%14,66%14,15%13,93%15,37%15,94%
Marja EBITDA4,80%4,62%4,73%4,88%4,00%4,06%3,96%2,08%
Marja netă1,04%1,13%0,81%1,03%1,22%0,95%0,25%-0,23%
Datorie netă/EBITDA1,871,221,431,261,441,032,324,59

Situațiile financiare PFRM3

Element202520242023202220212020
Venituri nete11,5 mld. BRL10,2 mld. BRL8,7 mld. BRL7,8 mld. BRL6,4 mld. BRL5,5 mld. BRL
Costul vânzărilor-9,7 mld. BRL-8,6 mld. BRL-7,4 mld. BRL-6,7 mld. BRL-5,5 mld. BRL-4,7 mld. BRL
Profit brut1,8 mld. BRL1,5 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL907,6 mil. BRL763,6 mil. BRL
EBITDA550,1 mil. BRL469,2 mil. BRL409,7 mil. BRL381,2 mil. BRL256,6 mil. BRL222,6 mil. BRL
EBIT350 mil. BRL299,7 mil. BRL261,1 mil. BRL242,9 mil. BRL130,7 mil. BRL120,6 mil. BRL
Rezultat financiar-232,5 mil. BRL-171,8 mil. BRL-179,5 mil. BRL-164 mil. BRL-82 mil. BRL-87,5 mil. BRL
Profit înainte de impozitare117,5 mil. BRL127,9 mil. BRL81,6 mil. BRL79 mil. BRL48,7 mil. BRL33,1 mil. BRL
Impozit pe profit8,6 mil. BRL-5 mil. BRL-3,7 mil. BRL6,1 mil. BRL30,4 mil. BRL28,6 mil. BRL
Profit net118,9 mil. BRL114,6 mil. BRL70,4 mil. BRL80,9 mil. BRL78,2 mil. BRL52,3 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

PFRM3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos5,940,648,70%10,71%917,5 mil. BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 mld. BRL
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 mld. BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%590,4 mil. BRL
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%590,4 mil. BRL
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%306,1 mil. BRL

PFRM3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 4,70%2021
  • 0,00%2022
  • 4,74%2023
  • 8,62%2024
  • 6,70%2025
  • 4,29%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend30.12.202515.01.20260,32 BRL
Dividend28.11.202523.12.20250,16 BRL
Dividend31.10.202525.11.20250,16 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.12.202415.01.20250,29 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.11.202412.12.20240,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.11.202426.11.20240,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.202310.01.20240,27 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.11.202312.12.20230,12 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.202213.01.20230,17 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.11.202101.12.20210,27 BRL
Dividend30.04.201414.05.20140,13 BRL
Dividend30.04.201413.05.20140,14 BRL
Vezi toate cele 19 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend29.04.201310.05.20130,20 BRL
Dividend29.04.201112.05.20110,13 BRL
Dividend30.04.201012.05.20100,26 BRL
Dividend13.04.200927.04.20090,11 BRL
Dividend03.04.200814.04.20080,08 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.200714.04.20080,14 BRL
Dividend23.04.2012—0,14 BRL

Despre Profarma Distrib Prod Farmaceuticos

Sector
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
32,50%
Acțiuni emise
123,81 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
882,2 K BRL
Listată din
26.10.2006
CNPJ
45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
BPL Brazil Holding Company38,18%0,00%38,18%
BMK Participações S.A.De control25,57%0,00%25,57%
LIS Capital Gestora Ltda9,13%0,00%9,13%
MANOEL BIRMARCKER1,18%0,00%1,18%
SAMMY BIRMARCKER1,11%0,00%1,11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER0,08%0,00%0,08%
DEBORAH UDERMAN0,06%0,00%0,06%
Outros23,73%0,00%23,73%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

Întrebări despre PFRM3

Cât valorează PFRM3 astăzi?

PFRM3 este la 7,41 BRL (-0,40% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit PFRM3 în dividende în 2025?

PFRM3 a plătit 0,61 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 6,70%.

Care sunt P/E și P/B pentru PFRM3?

PFRM3 se tranzacționează la un P/E de 5,94 și un P/B de 0,64.

Cât a randat PFRM3 în 12 luni?

PFRM3 a randat -2,82% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 24,44% și o scădere maximă de -25,93%.

În ce sector se află PFRM3?

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos activează în sectorul Consumo Não Cíclico, segmentul Medicamentos e Outros Produtos.