Creează un cont gratuit

B3 · BRL

PRIO3

Prio SA

60,90 BRL-1,14% (-0,70 BRL)
Intervalul zilei
60,90 BRL – 62,79 BRL
Volumul zilei
462,2 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
34,18 BRL – 72,98 BRL

Urmărește PRIO3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește PRIO3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

PRIO3 în cifre

Capitalizare bursieră
53,1 mld. BRL
P/E
13,73
P/B
1,88
Randamentul dividendului (12l)
0,00%
Datorie netă/EBITDA
2,52

PRIO3 se tranzacționează la 13,73 ori profitul din ultimele 12 luni.

Istoricul prețului PRIO3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul PRIO3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+59,22%+29,27%+143,04%
Volatilitate (anualizată)41,27%32,41%36,48%
Cea mai mare scădere-21,47%-30,84%-30,84%
Luni pozitive8/1219/3636/60

Cât a adus o investiție în PRIO3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 2.430,36 BRL.

Valoarea azi în PRIO3
2.430,36 BRL
Randament pe perioadă
+143,04%
Randament anual
+19,44%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali PRIO3

Evaluare

  • P/E
    13,73
  • P/B
    1,88
  • EV/EBITDA
    6,78
  • EV/EBIT
    14,33
  • EV/Venituri
    3,96
  • P/EBIT
    9,01
  • P/S
    2,49
  • P/OCF
    5,10
  • P/FCF
    -12,00
  • Earnings yield
    6,98%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    4,43 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    32,34 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    31,4 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    2,52
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,11
  • Datorie/Capital propriu
    1,24
  • Lichiditate curentă
    1,34
  • Lichiditate rapidă
    1,14
  • Lichiditate imediată
    0,46

Eficiență

  • Marja brută
    33,37%
  • Marja EBITDA
    58,36%
  • Marja operațională
    27,60%
  • Marja netă
    18,11%
  • Rotația activelor
    0,34

Profitabilitate

  • ROE
    13,71%
  • ROA
    6,09%
  • ROIC
    9,90%
  • Payout
    0,00%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    47,62%
  • CAGR profit (5 ani)
    31,90%
  • Creșterea veniturilor (an)
    8,52%
  • Creșterea profitului (an)
    -78,14%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    49,03%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -63,46%

Care este prețul corect pentru PRIO3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 60,90 BRL.

Prețul corect Graham
56,80 BRL
6,73% sub preț

√(22,50 × 4,43 BRL × 32,34 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
0,40 BRL
99,34% sub preț

0,02 BRL (media pe 3 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii PRIO3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E16,053,497,939,6313,72136,165,6867,97
P/B1,401,392,963,342,7619,562,2113,83
EV/EBITDA9,376,615,447,275,8635,934,5854,39
Randamentul dividendului0,00%0,00%0,16%—————
Profit pe acțiune2,58 BRL11,49 BRL5,81 BRL3,86 BRL1,51 BRL0,52 BRL5,82 BRL1,46 BRL
Valoare contabilă pe acțiune29,55 BRL28,92 BRL15,56 BRL11,15 BRL7,50 BRL3,59 BRL14,96 BRL7,17 BRL
ROE8,73%39,74%37,32%34,64%20,14%14,37%38,91%20,35%
ROIC0,00%13,28%26,47%31,65%32,13%18,17%23,50%27,80%
Marja brută19,99%50,66%64,33%66,90%57,16%32,42%42,81%37,71%
Marja EBITDA49,18%65,73%77,37%74,97%68,07%92,60%84,36%29,11%
Marja netă14,45%71,73%43,51%53,86%30,32%23,78%51,23%24,13%
Datorie netă/EBITDA4,652,800,980,35-0,250,971,13-1,97

Situațiile financiare PRIO3

Element202520242023202220212020
Venituri nete15,6 mld. BRL14,4 mld. BRL11,9 mld. BRL6,4 mld. BRL4,4 mld. BRL1,9 mld. BRL
Costul vânzărilor-12,5 mld. BRL-7,1 mld. BRL-4,2 mld. BRL-2,1 mld. BRL-1,9 mld. BRL-1,3 mld. BRL
Profit brut3,1 mld. BRL7,3 mld. BRL7,7 mld. BRL4,3 mld. BRL2,5 mld. BRL617,3 mil. BRL
EBITDA7,7 mld. BRL9,4 mld. BRL9,2 mld. BRL4,8 mld. BRL3 mld. BRL1,8 mld. BRL
EBIT1,8 mld. BRL6,9 mld. BRL7,2 mld. BRL3,9 mld. BRL2,1 mld. BRL942,7 mil. BRL
Rezultat financiar-2 mld. BRL-584,3 mil. BRL-1,1 mld. BRL-254,4 mil. BRL-622,3 mil. BRL-458,7 mil. BRL
Profit înainte de impozitare-232,6 mil. BRL6,4 mld. BRL6,1 mld. BRL3,7 mld. BRL1,5 mld. BRL484,1 mil. BRL
Impozit pe profit2,5 mld. BRL3,9 mld. BRL-924,8 mil. BRL-234,7 mil. BRL-166,1 mil. BRL-31,2 mil. BRL
Profit net2,3 mld. BRL10,3 mld. BRL5,2 mld. BRL3,4 mld. BRL1,3 mld. BRL452,8 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

PRIO3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
PRIO3Prio13,731,880,00%13,71%53,1 mld. BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,751,327,44%27,73%668,4 mld. BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 mld. BRL

PRIO3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 0,16%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend13.12.202322.12.20230,07 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Divizare05.05.20215 la 1
Divizare06.03.201910 la 1
Consolidare10.06.20161 la 5
Consolidare04.08.20141 la 10
Divizare29.05.201250 la 1

Despre Prio

Sector
Energia
Segment
Exploração e Produção de Petróleo
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
85,68%
Acțiuni emise
872,5 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
455,6 mil. BRL
Pondere în Ibovespa
1,76%
Listată din
25.10.2010
CNPJ
10.629.105/0001-68

A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
BlackRock, Inc.7,52%0,00%7,52%
Outros83,57%0,00%83,57%
Ações Tesouraria8,91%0,00%8,91%

Întrebări despre PRIO3

Cât valorează PRIO3 astăzi?

PRIO3 este la 60,90 BRL (-1,14% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit PRIO3 în dividende în 2025?

PRIO3 a plătit 0,00 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 0,00%.

Care sunt P/E și P/B pentru PRIO3?

PRIO3 se tranzacționează la un P/E de 13,73 și un P/B de 1,88.

Cât a randat PRIO3 în 12 luni?

PRIO3 a randat 59,22% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 41,27% și o scădere maximă de -21,47%.

În ce sector se află PRIO3?

Prio activează în sectorul Energia, segmentul Exploração e Produção de Petróleo.