Creează un cont gratuit

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Intervalul zilei
16,02 BRL – 16,57 BRL
Volumul zilei
169,4 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
12,16 BRL – 17,45 BRL

Urmărește RAIL3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește RAIL3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

RAIL3 în cifre

Capitalizare bursieră
30,3 mld. BRL
P/E
24,68
P/B
2,09
Randamentul dividendului (12l)
0,67%
Datorie netă/EBITDA
2,32

Randamentul dividendului pe 12 luni al RAIL3 este 0,67%, sub media pe 5 ani de 1,28%.

Istoricul prețului RAIL3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul RAIL3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+3,04%-22,93%+8,02%
Volatilitate (anualizată)24,28%24,21%27,68%
Cea mai mare scădere-19,74%-38,53%-39,00%
Luni pozitive7/1216/3629/60

Cât a adus o investiție în RAIL3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.002,23 BRL.

Valoarea azi în RAIL3
1.002,23 BRL
Randament pe perioadă
+0,22%
Randament anual
+0,04%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali RAIL3

Evaluare

  • P/E
    24,68
  • P/B
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Venituri
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • P/S
    2,10
  • P/OCF
    4,20
  • P/FCF
    16,89
  • Earnings yield
    10,69%
  • Raport PEG
    0,27
  • Profit pe acțiune
    0,66 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    7,78 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    17,5 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    2,32
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,19
  • Datorie/Capital propriu
    1,56
  • Lichiditate curentă
    1,31
  • Lichiditate rapidă
    1,26
  • Lichiditate imediată
    0,89

Eficiență

  • Marja brută
    45,82%
  • Marja EBITDA
    52,22%
  • Marja operațională
    35,45%
  • Marja netă
    8,66%
  • Rotația activelor
    0,26

Profitabilitate

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    13,39%
  • CAGR profit (5 ani)
    13,56%
  • Creșterea veniturilor (an)
    -0,64%
  • Creșterea profitului (an)
    188,30%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    3,59%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    90,24%

Care este prețul corect pentru RAIL3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 16,29 BRL.

Prețul corect Graham
10,75 BRL
33,99% sub preț

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
3,29 BRL
79,78% sub preț

0,20 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii RAIL3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
P/B1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Randamentul dividendului5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Profit pe acțiune0,46 BRL-0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Valoare contabilă pe acțiune7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Marja brută45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
Marja EBITDA49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Marja netă6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Datorie netă/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Situațiile financiare RAIL3

Element202520242023202220212020
Venituri nete13,8 mld. BRL13,9 mld. BRL10,9 mld. BRL9,8 mld. BRL7,4 mld. BRL7 mld. BRL
Costul vânzărilor-7,6 mld. BRL-7,5 mld. BRL-6,8 mld. BRL-6,7 mld. BRL-5,4 mld. BRL-4,7 mld. BRL
Profit brut6,3 mld. BRL6,4 mld. BRL4,1 mld. BRL3,1 mld. BRL2,1 mld. BRL2,2 mld. BRL
EBITDA6,8 mld. BRL7,9 mld. BRL5,7 mld. BRL5 mld. BRL3,4 mld. BRL3,7 mld. BRL
EBIT4,6 mld. BRL2,4 mld. BRL3,5 mld. BRL3 mld. BRL1,5 mld. BRL1,9 mld. BRL
Rezultat financiar-3 mld. BRL-2,6 mld. BRL-2,6 mld. BRL-2,3 mld. BRL-1,4 mld. BRL-1,5 mld. BRL
Profit înainte de impozitare1,6 mld. BRL-148,8 mil. BRL919,1 mil. BRL707,1 mil. BRL159,8 mil. BRL474,7 mil. BRL
Impozit pe profit-689,4 mil. BRL-800,5 mil. BRL-197,2 mil. BRL-193,1 mil. BRL-4,1 mil. BRL-170 mil. BRL
Profit net847,1 mil. BRL-959,2 mil. BRL719,7 mil. BRL514,9 mil. BRL150,5 mil. BRL297,2 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

RAIL3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 mld. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld. BRL

RAIL3 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend28.04.202630.11.20260,11 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend16.06.202525.06.20250,81 BRL
Dividend30.04.202431.05.20240,09 BRL
Dividend19.04.202331.05.20230,07 BRL
Dividend27.04.202231.05.20220,02 BRL
Dividend10.04.201409.06.20140,00 BRL
Dividend17.04.201314.06.20130,08 BRL
Dividend27.04.201226.06.20120,09 BRL
Dividend05.05.201129.06.20110,08 BRL
Dividend30.04.201029.06.20100,00 BRL
Dividend29.04.200926.06.20090,01 BRL
Dividend28.04.200827.06.20080,02 BRL
Dividend02.04.200702.05.20070,00 BRL
Vezi toate cele 17 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu02.01.200731.01.20070,01 BRL
Dividend27.03.200602.05.20060,09 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.12.200531.01.20060,09 BRL
Dividend01.04.200502.05.20050,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.12.200431.01.20050,83 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Consolidare03.08.20151 la 10

Despre Rumo

Sector
Bens Industriais
Segment
Transporte Ferroviário
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
75,68%
Acțiuni emise
1,86 mld. ordinare
Volum mediu zilnic
158,6 mil. BRL
Pondere în Ibovespa
0,87%
Listată din
15.03.2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Cosan S.A.De control20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIDe control3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Întrebări despre RAIL3

Cât valorează RAIL3 astăzi?

RAIL3 este la 16,29 BRL (2,07% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit RAIL3 în dividende în 2025?

RAIL3 a plătit 0,81 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 5,49%.

Când este următorul dividend al RAIL3?

Următoarea plată anunțată este de 0,11 BRL pe acțiune, la 30.11.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru RAIL3?

RAIL3 se tranzacționează la un P/E de 24,68 și un P/B de 2,09.

Cât a randat RAIL3 în 12 luni?

RAIL3 a randat 3,04% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 24,28% și o scădere maximă de -19,74%.

În ce sector se află RAIL3?

Rumo activează în sectorul Bens Industriais, segmentul Transporte Ferroviário.