Creează un cont gratuit

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

13,82 BRL+2,83% (0,38 BRL)
Intervalul zilei
13,42 BRL – 13,82 BRL
Volumul zilei
30,4 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
12,72 BRL – 22,26 BRL

Urmărește VULC3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește VULC3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

VULC3 în cifre

Capitalizare bursieră
4,4 mld. BRL
P/E
4,73
P/B
1,66
Randamentul dividendului (12l)
23,34%
Datorie netă/EBITDA
1,38

Randamentul dividendului pe 12 luni al VULC3 este 23,34%, peste media pe 5 ani de 14,81%.

Istoricul prețului VULC3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul VULC3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-26,25%+20,10%+173,59%
Volatilitate (anualizată)19,30%28,88%32,21%
Cea mai mare scădere-33,22%-33,22%-33,22%
Luni pozitive4/1217/3631/60

Cât a adus o investiție în VULC3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 2.181,04 BRL.

Valoarea azi în VULC3
2.181,04 BRL
Randament pe perioadă
+118,10%
Randament anual
+16,88%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali VULC3

Evaluare

  • P/E
    4,73
  • P/B
    1,66
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/Venituri
    1,47
  • P/EBIT
    6,55
  • P/S
    1,18
  • P/OCF
    7,42
  • P/FCF
    11,29
  • Earnings yield
    12,19%
  • Raport PEG
    0,29
  • Profit pe acțiune
    2,92 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    8,34 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    1,1 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    1,38
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,42
  • Datorie/Capital propriu
    0,55
  • Lichiditate curentă
    2,96
  • Lichiditate rapidă
    1,84
  • Lichiditate imediată
    0,40

Eficiență

  • Marja brută
    40,95%
  • Marja EBITDA
    21,60%
  • Marja operațională
    17,97%
  • Marja netă
    24,89%
  • Rotația activelor
    0,90

Profitabilitate

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    19,19%
  • CAGR profit (5 ani)
    35,43%
  • Creșterea veniturilor (an)
    16,79%
  • Creșterea profitului (an)
    104,49%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    13,67%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    16,12%

Care este prețul corect pentru VULC3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 13,82 BRL.

Prețul corect Graham
23,42 BRL
69,50% peste preț

√(22,50 × 2,92 BRL × 8,34 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
42,88 BRL
210,25% peste preț

2,57 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii VULC3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
P/B2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Randamentul dividendului33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Profit pe acțiune3,66 BRL2,07 BRL1,80 BRL1,91 BRL1,28 BRL0,13 BRL0,58 BRL0,62 BRL
Valoare contabilă pe acțiune7,63 BRL7,66 BRL7,26 BRL6,96 BRL5,52 BRL4,58 BRL4,42 BRL3,83 BRL
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Marja brută41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
Marja EBITDA24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Marja netă32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Datorie netă/EBITDA1,470,040,120,420,620,64-0,09-0,04

Situațiile financiare VULC3

Element202520242023202220212020
Venituri nete3,6 mld. BRL3 mld. BRL2,8 mld. BRL2,5 mld. BRL1,9 mld. BRL1,2 mld. BRL
Costul vânzărilor-2,1 mld. BRL-1,8 mld. BRL-1,6 mld. BRL-1,6 mld. BRL-1,2 mld. BRL-831 mil. BRL
Profit brut1,5 mld. BRL1,3 mld. BRL1,2 mld. BRL937,4 mil. BRL659,4 mil. BRL348,2 mil. BRL
EBITDA884 mil. BRL686,8 mil. BRL641,2 mil. BRL525,8 mil. BRL398,9 mil. BRL112,2 mil. BRL
EBIT753,1 mil. BRL580,5 mil. BRL542,5 mil. BRL443,6 mil. BRL325,7 mil. BRL36,3 mil. BRL
Rezultat financiar101,1 mil. BRL22,6 mil. BRL-4,8 mil. BRL41,3 mil. BRL12,5 mil. BRL-61 K BRL
Profit înainte de impozitare854,1 mil. BRL603,1 mil. BRL537,7 mil. BRL484,9 mil. BRL338,1 mil. BRL36,2 mil. BRL
Impozit pe profit311,2 mil. BRL-33,3 mil. BRL-42,9 mil. BRL-14,9 mil. BRL-24,3 mil. BRL-4,7 mil. BRL
Profit net1,2 mld. BRL569,9 mil. BRL494,9 mil. BRL469,9 mil. BRL313,8 mil. BRL31,6 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

VULC3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
VULC3Vulcabras4,731,6623,34%35,06%4,4 mld. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mld. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mld. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 mld. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mld. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 mld. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 mld. BRL

VULC3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend22.12.202530.12.20250,65 BRL
Dividend15.12.202529.12.20250,13 BRL
Dividend04.11.202515.12.20252,20 BRL
Dividend17.11.202501.12.20250,13 BRL
Dividend20.10.202503.11.20250,13 BRL
Dividend17.09.202501.10.20250,13 BRL
Dividend08.09.202522.09.20251,10 BRL
Dividend14.08.202522.09.20251,10 BRL
Dividend18.08.202501.09.20250,13 BRL
Dividend17.07.202501.08.20250,13 BRL
Dividend18.06.202501.07.20250,13 BRL
Dividend20.05.202502.06.20250,13 BRL
Vezi toate cele 40 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend17.04.202502.05.20250,13 BRL
Dividend18.03.202501.04.20250,13 BRL
Dividend17.02.202506.03.20250,13 BRL
Dividend21.01.202503.02.20250,13 BRL
Dividend16.12.202402.01.20250,13 BRL
Dividend18.11.202402.12.20240,13 BRL
Dividend17.10.202401.11.20240,13 BRL
Dividend19.09.202401.10.20240,13 BRL
Dividend19.08.202402.09.20240,13 BRL
Dividend12.08.202423.08.20240,13 BRL
Dividend14.05.202429.05.20240,15 BRL
Dividend25.01.202417.04.20240,50 BRL
Dividend25.01.202317.04.20240,50 BRL
Dividend13.03.202425.03.20240,75 BRL
Dividend25.01.202408.02.20241,00 BRL
Dividend25.01.202308.02.20241,00 BRL
Dividend08.11.202324.11.20230,15 BRL
Dividend13.10.202324.11.20230,40 BRL
Dividend30.08.202314.09.20230,15 BRL
Dividend22.05.202306.06.20230,15 BRL
Dividend03.04.202314.04.20230,08 BRL
Dividend10.11.202222.11.20220,37 BRL
Dividend03.11.202112.11.20210,35 BRL
Dividend25.04.201130.06.20110,10 BRL
Dividend30.04.201031.05.20100,39 BRL
Dividend01.06.200931.05.20100,67 BRL
Dividend28.04.200813.06.20080,14 BRL
Dividend11.05.200729.06.20070,14 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Consolidare16.03.20161 la 4
Divizare05.01.20114 la 1
Consolidare14.05.20071 la 100
Acțiuni gratuite27.02.1986200,00% în acțiuni

Despre Vulcabras

Sector
Consumo Cíclico
Segment
Calçados
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
34,08%
Acțiuni emise
317,98 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
23,4 mil. BRL
Listată din
20.07.1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
PEDRO GRENDENE BARTELLEDe control20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.De control15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.De control7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEDe control5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEDe control5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEDe control4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEDe control3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORDe control0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Întrebări despre VULC3

Cât valorează VULC3 astăzi?

VULC3 este la 13,82 BRL (2,83% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit VULC3 în dividende în 2025?

VULC3 a plătit 6,68 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 33,33%.

Care sunt P/E și P/B pentru VULC3?

VULC3 se tranzacționează la un P/E de 4,73 și un P/B de 1,66.

Cât a randat VULC3 în 12 luni?

VULC3 a randat -26,25% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 19,30% și o scădere maximă de -33,22%.

În ce sector se află VULC3?

Vulcabras activează în sectorul Consumo Cíclico, segmentul Calçados.