Создать бесплатный аккаунт

Инвестиционный фонд · CNPJ 04.150.666/0001-87

Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Soberano
  • Cancelado
Доходность (12 месяцев)
+391,74%
в сентябрь 2026 г.
Чистые активы
22,9 млрд R$
в сентябрь 2026 г.
Пайщики
8
Коэффициент Шарпа (12 месяцев)
1,13
Волатильность (12 месяцев)
338,65%
Пай
14,026213

Доходность Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo против CDI

июль 2006 г.сент. 2026 г.
  • Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
  • CDI

Доходность и риск по периодам

Волатильность приводится к годовому значению на основе месячной доходности; коэффициент Sharpe сравнивает доходность выше CDI с этой волатильностью.

Показатель12 месяцев24 месяцев36 месяцев48 месяцев
Доходность+391,74%+482,71%+588,01%+769,28%
CDI+9,93%+23,15%+38,54%+64,03%
% от CDI3 943,24%2 084,78%1 525,76%1 201,46%
Волатильность338,65%239,32%195,37%169,12%
Sharpe1,130,540,400,35

Доля успешных периодов против CDI

Периоды по 12 месяцев
100,00%
Превысил CDI в этой доле из 45 периодов
Периоды по 24 месяцев
100,00%
Превысил CDI в этой доле из 33 периодов
Периоды по 36 месяцев
100,00%
Превысил CDI в этой доле из 21 периодов

Стабильность

Положительные месяцы
56 месяцев
Отрицательные месяцы
0 месяцев
Максимальная просадка (drawdown)
0,00%
Месяцы выше CDI
45 месяцев
Месяцы ниже CDI
11 месяцев
Лучший месяц
+339,67%
август 2026 г.
Худший месяц
+0,66%
апрель 2010 г.

Доходность Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo по месяцам

ГодРядянвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекЗа годНакопленным итогом
2026Фонд339,67%1,03%344,18%886,65%
CDI1,09%1,03%2,13%
2010Фонд2,02%0,66%0,75%0,79%1,75%6,11%122,13%
CDI0,76%0,66%0,75%0,79%0,89%3,91%
2009Фонд2,91%0,84%1,54%0,79%0,69%0,69%1,36%0,73%9,93%109,33%
CDI0,97%0,84%0,75%0,78%0,69%0,69%0,66%0,72%6,26%
2008Фонд0,93%0,80%0,84%0,90%1,84%1,07%2,13%1,17%2,15%12,46%90,42%
CDI0,92%0,80%0,84%0,90%0,95%1,06%1,10%1,17%1,11%9,21%
2007Фонд2,08%0,87%2,01%1,03%1,89%0,99%1,74%0,84%0,84%12,98%69,32%
CDI1,08%0,87%0,94%1,02%0,97%0,99%0,92%0,84%0,84%8,80%
Показать ещё 3 лет
ГодРядянвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекЗа годНакопленным итогом
2006Фонд2,91%2,57%2,36%1,18%1,17%1,26%2,16%1,02%15,58%49,87%
CDI1,43%1,42%1,28%1,18%1,17%1,25%1,09%1,02%10,27%
2005Фонд1,37%1,21%1,52%2,92%1,58%3,18%1,50%1,40%1,38%17,21%29,67%
CDI1,38%1,22%1,52%1,50%1,58%1,65%1,50%1,40%1,38%13,92%
2004Фонд1,22%1,22%2,57%1,24%2,48%1,47%10,63%10,63%
CDI1,22%1,22%1,29%1,24%1,25%1,48%7,95%

История фонда

апр. 2004 г.сент. 2026 г.

Информация о Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo

CNPJ
04.150.666/0001-87
Класс CVM
Renda Fixa
Тип ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Статус
Cancelado
Аудитор
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Дата начала деятельности
05.05.2025

Следите за Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo в своём портфеле

Добавьте фонд в Fuolio и смотрите его доходность рядом с остальными активами, с учётом налогов и распределения.

Создать бесплатный аккаунт

Вопросы о Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo

Какую доходность показал Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo за последние 12 месяцев?

+391,74% за 12 месяцев до сентябрь 2026 г., или 3 943,24% от CDI за тот же период.

Обычно ли Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo обгоняет CDI?

Доходность превышала CDI в 100,00% из 45 двенадцатимесячных периодов с апрель 2004 г..

Каким было максимальное падение Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo?

Стоимость пая снижалась максимум на 0,00% от предыдущего пика в период с апрель 2004 г. по сентябрь 2026 г..

Насколько велик Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo?

Чистые активы 22,9 млрд R$ и 8 пайщиков по состоянию на сентябрь 2026 г..