Создать бесплатный аккаунт

Инвестиционный фонд · CNPJ 05.164.375/0001-00

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Soberano
  • Cancelado
Доходность (12 месяцев)
+404,35%
в сентябрь 2026 г.
Чистые активы
19,6 млрд R$
в сентябрь 2026 г.
Пайщики
92
Коэффициент Шарпа (12 месяцев)
1,13
Волатильность (12 месяцев)
350,51%
Пай
11,121060

Доходность Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo против CDI

июль 2006 г.сент. 2026 г.
  • Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
  • CDI

Доходность и риск по периодам

Волатильность приводится к годовому значению на основе месячной доходности; коэффициент Sharpe сравнивает доходность выше CDI с этой волатильностью.

Показатель12 месяцев24 месяцев36 месяцев48 месяцев
Доходность+404,35%+496,54%+603,40%+791,84%
CDI+9,99%+23,22%+38,61%+64,11%
% от CDI4 048,01%2 138,87%1 562,93%1 235,13%
Волатильность350,51%247,71%202,22%175,05%
Sharpe1,130,540,400,34

Доля успешных периодов против CDI

Периоды по 12 месяцев
100,00%
Превысил CDI в этой доле из 45 периодов
Периоды по 24 месяцев
100,00%
Превысил CDI в этой доле из 33 периодов
Периоды по 36 месяцев
100,00%
Превысил CDI в этой доле из 21 периодов

Стабильность

Положительные месяцы
56 месяцев
Отрицательные месяцы
0 месяцев
Максимальная просадка (drawdown)
0,00%
Месяцы выше CDI
37 месяцев
Месяцы ниже CDI
19 месяцев
Лучший месяц
+351,52%
август 2026 г.
Худший месяц
+0,65%
апрель 2010 г.

Доходность Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo по месяцам

ГодРядянвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекЗа годНакопленным итогом
2026Фонд351,52%1,02%356,10%915,07%
CDI1,09%1,08%2,18%
2010Фонд2,00%0,65%0,74%0,78%1,73%6,04%122,55%
CDI0,76%0,66%0,75%0,79%0,89%3,91%
2009Фонд2,89%0,83%1,52%0,78%0,68%0,68%1,34%0,72%9,83%109,87%
CDI0,97%0,84%0,75%0,78%0,69%0,69%0,66%0,72%6,26%
2008Фонд0,94%0,80%0,84%0,89%1,82%1,06%2,07%1,14%2,13%12,30%91,08%
CDI0,92%0,80%0,84%0,90%0,95%1,06%1,10%1,17%1,11%9,21%
2007Фонд2,06%0,86%1,99%1,02%1,87%0,98%1,74%0,83%0,84%12,88%70,16%
CDI1,08%0,87%0,94%1,02%0,97%0,99%0,92%0,84%0,84%8,80%
Показать ещё 3 лет
ГодРядянвфеврмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдекЗа годНакопленным итогом
2006Фонд2,99%2,60%2,36%1,18%1,16%1,25%2,14%1,01%15,65%50,75%
CDI1,43%1,42%1,28%1,18%1,17%1,25%1,09%1,02%10,27%
2005Фонд1,45%1,26%1,56%2,95%1,60%3,19%1,55%1,42%1,44%17,64%30,35%
CDI1,38%1,22%1,52%1,50%1,58%1,65%1,50%1,40%1,38%13,92%
2004Фонд1,23%1,23%2,60%1,25%2,48%1,56%10,80%10,80%
CDI1,22%1,22%1,29%1,24%1,25%1,48%7,95%

История фонда

апр. 2004 г.сент. 2026 г.

Информация о Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

CNPJ
05.164.375/0001-00
Класс CVM
Renda Fixa
Тип ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Статус
Cancelado
Бенчмарк
DI de um dia
Аудитор
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Дата начала деятельности
09.05.2025

Следите за Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo в своём портфеле

Добавьте фонд в Fuolio и смотрите его доходность рядом с остальными активами, с учётом налогов и распределения.

Создать бесплатный аккаунт

Вопросы о Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Какую доходность показал Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo за последние 12 месяцев?

+404,35% за 12 месяцев до сентябрь 2026 г., или 4 048,01% от CDI за тот же период.

Обычно ли Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo обгоняет CDI?

Доходность превышала CDI в 100,00% из 45 двенадцатимесячных периодов с апрель 2004 г..

Каким было максимальное падение Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo?

Стоимость пая снижалась максимум на 0,00% от предыдущего пика в период с апрель 2004 г. по сентябрь 2026 г..

Насколько велик Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo?

Чистые активы 19,6 млрд R$ и 92 пайщиков по состоянию на сентябрь 2026 г..