Инвестиционный фонд · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Доходность (12 месяцев)
- +14,29%
- в сентябрь 2026 г.
- Чистые активы
- 97,7 млрд R$
- в сентябрь 2026 г.
- Пайщики
- 535 694
- Коэффициент Шарпа (12 месяцев)
- -0,39
- Волатильность (12 месяцев)
- 0,31%
- Пай
- 23,945257
Доходность Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic против CDI
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
Доходность и риск по периодам
Волатильность приводится к годовому значению на основе месячной доходности; коэффициент Sharpe сравнивает доходность выше CDI с этой волатильностью.
| Показатель | 12 месяцев | 24 месяцев | 36 месяцев | 48 месяцев |
|---|---|---|---|---|
| Доходность | +14,29% | +29,45% | +44,77% | +62,92% |
| CDI | +14,41% | +29,65% | +44,00% | +63,32% |
| % от CDI | 99,14% | 99,33% | 101,75% | 99,37% |
| Волатильность | 0,31% | 0,44% | 0,45% | 0,68% |
| Sharpe | -0,39 | -0,20 | 0,45 | -0,10 |
Доля успешных периодов против CDI
- Периоды по 12 месяцев
- 47,92%
- Превысил CDI в этой доле из 48 периодов
- Периоды по 24 месяцев
- 52,78%
- Превысил CDI в этой доле из 36 периодов
- Периоды по 36 месяцев
- 75,00%
- Превысил CDI в этой доле из 24 периодов
Стабильность
- Положительные месяцы
- 59 месяцев
- Отрицательные месяцы
- 0 месяцев
- Максимальная просадка (drawdown)
- -0,76%
- Месяцы выше CDI
- 41 месяцев
- Месяцы ниже CDI
- 18 месяцев
- Лучший месяц
- +1,27%
- июль 2025 г.
- Худший месяц
- +0,03%
- январь 2023 г.
Доходность Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic по месяцам
| Год | Ряд | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | За год | Накопленным итогом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Фонд | 1,17% | 0,99% | 1,18% | 1,07% | 1,08% | 1,13% | 1,23% | 1,09% | 1,00% | 10,38% | 80,95% | |||
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,03% | 10,45% | |||||
| 2025 | Фонд | 1,04% | 1,00% | 0,97% | 1,06% | 1,15% | 1,12% | 1,27% | 1,13% | 1,23% | 1,25% | 1,03% | 1,23% | 14,34% | 63,94% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,33% | ||
| 2024 | Фонд | 1,02% | 0,88% | 0,88% | 0,90% | 0,94% | 0,82% | 0,98% | 0,93% | 0,85% | 0,92% | 0,80% | 0,82% | 11,29% | 43,37% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,89% | ||
| 2023 | Фонд | 0,03% | 0,82% | 1,11% | 0,88% | 1,16% | 1,14% | 1,12% | 1,27% | 1,05% | 1,04% | 1,05% | 0,95% | 12,24% | 28,83% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,03% | ||
| 2022 | Фонд | 0,83% | 0,94% | 0,93% | 0,80% | 1,16% | 1,08% | 1,06% | 1,22% | 1,12% | 1,08% | 1,08% | 1,15% | 13,18% | 14,78% |
| CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,38% |
Показать ещё 1 лет
| Год | Ряд | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | За год | Накопленным итогом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Фонд | 0,62% | 0,79% | 1,42% | 1,42% | ||||||||||
| CDI | 0,59% | 0,77% | 1,36% |
История фонда
Информация о Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- Класс CVM
- Renda Fixa
- Тип ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Статус
- Em Funcionamento Normal
- Бенчмарк
- DI de um dia
- Администратор
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Управляющий
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Кастодиан
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Аудитор
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Дата начала деятельности
- 08.07.2024
- Приведение в соответствие с Резолюцией CVM 175
- 08.07.2024
Следите за Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic в своём портфеле
Добавьте фонд в Fuolio и смотрите его доходность рядом с остальными активами, с учётом налогов и распределения.
Создать бесплатный аккаунтВопросы о Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
Какую доходность показал Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic за последние 12 месяцев?
+14,29% за 12 месяцев до сентябрь 2026 г., или 99,14% от CDI за тот же период.
Обычно ли Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic обгоняет CDI?
Доходность превышала CDI в 47,92% из 48 двенадцатимесячных периодов с октябрь 2021 г..
Каким было максимальное падение Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Стоимость пая снижалась максимум на -0,76% от предыдущего пика в период с октябрь 2021 г. по сентябрь 2026 г..
Насколько велик Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Чистые активы 97,7 млрд R$ и 535 694 пайщиков по состоянию на сентябрь 2026 г..
Кто управляет Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Управляется администратором ITAU UNIBANCO S.A. и управляющим ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.