Инвестиционный фонд · CNPJ 52.700.742/0001-23
Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Доходность (12 месяцев)
- —
- в октябрь 2026 г.
- Чистые активы
- 3,7 млрд R$
- в октябрь 2026 г.
- Пайщики
- 3
- Коэффициент Шарпа (12 месяцев)
- —
- Волатильность (12 месяцев)
- —
- Пай
- 1,442326
Доходность Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo против CDI
- Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo
- CDI
Стабильность
- Положительные месяцы
- 2 месяцев
- Отрицательные месяцы
- 0 месяцев
- Максимальная просадка (drawdown)
- 0,00%
- Месяцы выше CDI
- 2 месяцев
- Месяцы ниже CDI
- 0 месяцев
- Лучший месяц
- +1,10%
- сентябрь 2026 г.
- Худший месяц
- +0,05%
- октябрь 2026 г.
Доходность Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo по месяцам
| Год | Ряд | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | За год | Накопленным итогом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Фонд | 1,10% | 0,05% | 1,15% | 1,15% | ||||||||||
| CDI | 1,08% | 0,05% | 1,13% |
История фонда
Информация о Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo
- CNPJ
- 52.700.742/0001-23
- Класс CVM
- Renda Fixa
- Тип ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Статус
- Em Funcionamento Normal
- Бенчмарк
- DI de um dia
- Аудитор
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Дата начала деятельности
- 27.10.2023
Следите за Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo в своём портфеле
Добавьте фонд в Fuolio и смотрите его доходность рядом с остальными активами, с учётом налогов и распределения.
Создать бесплатный аккаунтВопросы о Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo
Каким было максимальное падение Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo?
Стоимость пая снижалась максимум на 0,00% от предыдущего пика в период с август 2026 г. по октябрь 2026 г..
Насколько велик Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo?
Чистые активы 3,7 млрд R$ и 3 пайщиков по состоянию на октябрь 2026 г..