Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,53 R$+2,33% (0,74 R$)
Диапазон дня
31,95 R$ – 32,60 R$
Объём за день
21,1 млн R$
Диапазон за 52 недели
30,52 R$ – 37,14 R$

Следите за ALUP11 в Fuolio

Узнайте, какую долю ALUP11 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

ALUP11 в цифрах

Рыночная капитализация
11,1 млрд R$
P/E
7,73
P/B
1,11
Дивидендная доходность (12 мес.)
3,32%
Чистый долг/EBITDA
5,94

Дивидендная доходность ALUP11 за 12 месяцев составляет 3,32%, ниже среднего за 5 лет значения 4,50%.

История цены ALUP11

01.10.202530.09.2026
Сравнить с

Риск и доходность ALUP11

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность+3,56%+34,30%+84,05%
Волатильность (годовая)13,60%16,09%15,53%
Наибольшая просадка-9,06%-16,30%-16,30%
Положительные месяцы6/1221/3634/60

Сколько принесли инвестиции в ALUP11?

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 840,49 R$.

Стоимость сегодня в ALUP11
1 840,49 R$
Доходность за период
+84,05%
Доходность в год
+12,98%
В Ibovespa
1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели ALUP11

Оценка

  • P/E
    7,73
  • P/B
    1,11
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Выручка
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Доходность по прибыли
    10,50%
  • Коэффициент PEG
    0,24
  • Прибыль на акцию
    4,21 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    29,25 R$

Долг

  • Чистый долг
    21,6 млрд R$
  • Чистый долг/EBITDA
    5,94
  • Чистый долг/Капитал
    1,61
  • Долг/Капитал
    2,02
  • Коэффициент текущей ликвидности
    3,17
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    3,17
  • Абсолютная ликвидность
    1,94

Эффективность

  • Валовая маржа
    65,85%
  • Маржа EBITDA
    72,59%
  • Операционная маржа
    68,45%
  • Чистая маржа
    40,21%
  • Оборачиваемость активов
    0,14

Рентабельность

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    -6,02%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    0,59%
  • Рост выручки (год)
    9,89%
  • Рост прибыли (год)
    11,92%
  • Рост выручки (квартал)
    15,90%
  • Рост прибыли (квартал)
    33,62%

Какова справедливая цена ALUP11?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 32,53 R$.

Справедливая цена по Graham
52,61 R$
на 61,74% выше цены

√(22,50 × 4,21 R$ × 29,25 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
19,80 R$
на 39,13% ниже цены

1,19 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели ALUP11 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/B2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Дивидендная доходность2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Прибыль на акцию1,23 R$1,10 R$0,73 R$1,00 R$1,27 R$1,07 R$1,01 R$0,44 R$
Балансовая стоимость на акцию12,72 R$11,86 R$11,18 R$11,34 R$11,38 R$10,17 R$8,58 R$7,12 R$
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Валовая маржа69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Маржа EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Чистая маржа27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Чистый долг/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Финансовая отчётность ALUP11

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка4,4 млрд R$4 млрд R$3,3 млрд R$3,8 млрд R$5,2 млрд R$6,1 млрд R$
Себестоимость-1,3 млрд R$-1,1 млрд R$-797,8 млн R$-692,7 млн R$-1,4 млрд R$-2,7 млрд R$
Валовая прибыль3,1 млрд R$2,9 млрд R$2,5 млрд R$3,1 млрд R$3,8 млрд R$3,4 млрд R$
EBITDA3,3 млрд R$3,1 млрд R$2,5 млрд R$3 млрд R$3,9 млрд R$3,5 млрд R$
EBIT3,1 млрд R$2,9 млрд R$2,4 млрд R$2,9 млрд R$3,8 млрд R$3,3 млрд R$
Финансовый результат-871,8 млн R$-951,1 млн R$-877,4 млн R$-966,1 млн R$-915,5 млн R$-461,7 млн R$
Прибыль до налогов2,2 млрд R$1,9 млрд R$1,5 млрд R$1,9 млрд R$2,9 млрд R$2,9 млрд R$
Налог на прибыль-509,5 млн R$-81,6 млн R$-329,3 млн R$-236 млн R$-741,7 млн R$-801,3 млн R$
Чистая прибыль1,2 млрд R$1,1 млрд R$694,1 млн R$918,5 млн R$1,1 млрд R$942,1 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

ALUP11 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
ALUP11Alupar Investimento S/a7,731,113,32%14,38%11,1 млрд R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд R$

Платит ли ALUP11 дивиденды?

Объявленные выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд13.08.202602.10.20260,21 R$

Дивидендная доходность по годам

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд14.05.202606.07.20260,21 R$
Дивиденд16.04.202610.06.20260,03 R$
Дивиденд26.12.202512.02.20260,33 R$
Дивиденд13.11.202506.01.20260,30 R$
Дивиденд14.08.202506.10.20250,21 R$
Дивиденд15.05.202508.07.20250,21 R$
Дивиденд16.04.202511.06.20250,24 R$
Дивиденд14.11.202406.01.20250,24 R$
Дивиденд16.08.202403.10.20240,18 R$
Дивиденд16.05.202408.07.20240,21 R$
Дивиденд19.04.202401.07.20240,78 R$
Дивиденд16.11.202304.01.20240,12 R$
Все выплаты (35)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд16.08.202305.10.20230,12 R$
Дивиденд15.05.202305.07.20230,12 R$
Дивиденд17.04.202316.05.20231,44 R$
Дивиденд11.04.202230.11.20220,33 R$
Дивиденд11.04.202231.08.20220,45 R$
Дивиденд11.04.202231.05.20220,45 R$
Дивиденд27.04.202130.11.20210,24 R$
Дивиденд27.04.202130.08.20210,30 R$
Дивиденд27.04.202131.05.20210,30 R$
Дивиденд27.04.202030.11.20200,36 R$
Дивиденд27.04.202017.06.20200,33 R$
Дивиденд29.04.201930.07.20190,45 R$
Дивиденд06.12.201819.12.20180,18 R$
Дивиденд26.04.201820.06.20180,33 R$
Дивиденд01.02.201816.02.20180,21 R$
Дивиденд25.04.201724.07.20170,20 R$
Дивиденд25.04.201726.06.20170,31 R$
Дивиденд20.04.201629.07.20160,48 R$
Дивиденд15.04.201504.05.20151,20 R$
Дивиденд02.10.201417.10.20140,48 R$
Дивиденд16.04.201402.05.20140,75 R$
Дивиденд16.04.201402.05.20140,93 R$
Дивиденд20.04.2016—0,36 R$
Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
СобытиеПоследний день покупкиСоотношение
Бонусные акции16.04.20254,00% акциями
Сплит22.04.202426 за 25
Сплит18.04.202326 за 25
Сплит22.04.201633 за 31

О компании Alupar Investimento S/a

Сегмент листинга
Уровень 2
Tag along
Установлено уставом
Free float
47,84%
Выпущено акций
671,49 млн обыкн. · 317,39 млн прив.
Средний дневной оборот
31,9 млн R$
На бирже с
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
Guarupart Participações Ltda.Контролирующий74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Контролирующий1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Вопросы о ALUP11

Сколько стоит ALUP11 сегодня?

ALUP11 торгуется по 32,53 R$ (2,33% за день), последняя сделка 01.10.2026.

Сколько ALUP11 выплатила дивидендов в 2025?

ALUP11 выплатила 0,90 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 2,83%.

Когда следующая выплата дивидендов ALUP11?

Следующая объявленная выплата составляет 0,21 R$ на акцию 02.10.2026.

Какие P/E и P/B у ALUP11?

ALUP11 торгуется с P/E 7,73 и P/B 1,11.

Какую доходность показала ALUP11 за 12 месяцев?

ALUP11 принесла 3,56% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 13,60% и наибольшей просадкой -9,06%.