B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,50 R$+5,41% (0,59 R$)Обновлено 30.09.2026, 18:31

Диапазон дня: 11,17 R$ – 11,50 R$
Объём за день: 36,8 тыс. R$
Диапазон за 52 недели: 10,50 R$ – 14,00 R$

Следите за ALUP3 в Fuolio

Узнайте, какую долю ALUP3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

ALUP3 в цифрах

Рыночная капитализация: 11,1 млрд R$

P/E: 8,20

P/B: 1,18

Дивидендная доходность (12 мес.): 3,13%

Чистый долг/EBITDA: 5,94

Дивидендная доходность ALUP3 за 12 месяцев составляет 3,13%, ниже среднего за 5 лет значения 4,44%.

История цены ALUP3

01.10.202530.09.2026

Сравнить с

Риск и доходность ALUP3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель	12 мес.	36 мес.	60 мес.
Доходность	+3,30%	+47,62%	+103,09%
Волатильность (годовая)	15,90%	17,14%	15,87%
Наибольшая просадка	-16,51%	-16,51%	-16,51%
Положительные месяцы	5/12	19/36	32/60

Сколько принесли инвестиции в ALUP3?

Сумма инвестиций

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 874,66 R$.

Стоимость сегодня в ALUP3: 1 874,66 R$

Доходность за период: +87,47%

Доходность в год: +13,39%

В Ibovespa: 1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели ALUP3

Оценка

P/E
8,20
P/B
1,18
EV/EBITDA
8,98
EV/EBIT
9,52
EV/Выручка
6,52
P/EBIT
3,22
P/S
2,21
P/OCF
6,39
P/FCF
70,10
Доходность по прибыли
10,50%
Коэффициент PEG
0,23
Прибыль на акцию
1,40 R$
Балансовая стоимость на акцию
9,75 R$

Долг

Чистый долг
21,6 млрд R$
Чистый долг/EBITDA
5,94
Чистый долг/Капитал
1,61
Долг/Капитал
2,02
Коэффициент текущей ликвидности
3,17
Коэффициент быстрой ликвидности
3,17
Абсолютная ликвидность
1,94

Эффективность

Валовая маржа
65,85%
Маржа EBITDA
72,59%
Операционная маржа
68,45%
Чистая маржа
40,21%
Оборачиваемость активов
0,14

Рентабельность

ROE
14,38%
ROA
5,68%
ROIC
7,91%
Payout
25,67%

Рост

CAGR выручки (5 лет)
-6,02%
CAGR прибыли (5 лет)
0,59%
Рост выручки (год)
9,89%
Рост прибыли (год)
11,92%
Рост выручки (квартал)
15,90%
Рост прибыли (квартал)
33,62%

Какова справедливая цена ALUP3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 11,50 R$.

Справедливая цена по Graham: 17,54 R$; на 52,50% выше цены

√(22,50 × 1,40 R$ × 9,75 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin: 6,60 R$; на 42,61% ниже цены

0,40 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели ALUP3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,64	8,19	14,32	9,12	6,38	8,36	11,26	17,05
P/B	0,93	0,76	0,93	0,81	0,71	0,88	1,33	1,05
EV/EBITDA	9,41	9,16	11,29	8,78	5,85	6,16	8,28	10,77
Дивидендная доходность	2,53%	4,97%	5,80%	5,03%	3,89%	2,89%	1,48%	3,60%
Прибыль на акцию	1,23 R$	1,10 R$	0,73 R$	1,00 R$	1,27 R$	1,07 R$	1,01 R$	0,44 R$
Балансовая стоимость на акцию	12,72 R$	11,86 R$	11,18 R$	11,34 R$	11,38 R$	10,17 R$	8,58 R$	7,12 R$
ROE	9,67%	9,26%	6,53%	8,86%	11,15%	10,53%	11,81%	6,18%
ROIC	7,54%	8,95%	6,31%	8,81%	10,85%	10,69%	9,84%	7,10%
Валовая маржа	69,57%	72,64%	75,91%	81,93%	73,26%	56,04%	53,72%	67,40%
Маржа EBITDA	75,07%	76,77%	75,87%	78,68%	74,90%	56,25%	55,70%	68,77%
Чистая маржа	27,64%	27,14%	20,96%	23,96%	21,31%	15,34%	19,39%	20,54%
Чистый долг/EBITDA	5,86	6,27	7,33	6,00	4,04	3,88	4,36	5,68

Финансовая отчётность ALUP3

Статья	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Чистая выручка	4,4 млрд R$	4 млрд R$	3,3 млрд R$	3,8 млрд R$	5,2 млрд R$	6,1 млрд R$
Себестоимость	-1,3 млрд R$	-1,1 млрд R$	-797,8 млн R$	-692,7 млн R$	-1,4 млрд R$	-2,7 млрд R$
Валовая прибыль	3,1 млрд R$	2,9 млрд R$	2,5 млрд R$	3,1 млрд R$	3,8 млрд R$	3,4 млрд R$
EBITDA	3,3 млрд R$	3,1 млрд R$	2,5 млрд R$	3 млрд R$	3,9 млрд R$	3,5 млрд R$
EBIT	3,1 млрд R$	2,9 млрд R$	2,4 млрд R$	2,9 млрд R$	3,8 млрд R$	3,3 млрд R$
Финансовый результат	-871,8 млн R$	-951,1 млн R$	-877,4 млн R$	-966,1 млн R$	-915,5 млн R$	-461,7 млн R$
Прибыль до налогов	2,2 млрд R$	1,9 млрд R$	1,5 млрд R$	1,9 млрд R$	2,9 млрд R$	2,9 млрд R$
Налог на прибыль	-509,5 млн R$	-81,6 млн R$	-329,3 млн R$	-236 млн R$	-741,7 млн R$	-801,3 млн R$
Чистая прибыль	1,2 млрд R$	1,1 млрд R$	694,1 млн R$	918,5 млн R$	1,1 млрд R$	942,1 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

ALUP3 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

Акция	P/E	P/B	Дивидендная доходность (12 мес.)	ROE	Рыночная капитализация
ALUP3Alupar Investimento S/a	8,20	1,18	3,13%	14,38%	11,1 млрд R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 млрд R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 млрд R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 млрд R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 млрд R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 млрд R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 млрд R$

Платит ли ALUP3 дивиденды?

Объявленные выплаты
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	13.08.2026	02.10.2026	0,07 R$

Дивидендная доходность по годам

2,41%2017
3,60%2018
1,48%2019
2,89%2020
3,89%2021
5,03%2022
5,80%2023
4,97%2024
2,53%2025
2,52%2026

История выплат
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	14.05.2026	06.07.2026	0,07 R$
Дивиденд	16.04.2026	10.06.2026	0,01 R$
Дивиденд	26.12.2025	12.02.2026	0,11 R$
Дивиденд	13.11.2025	06.01.2026	0,10 R$
Дивиденд	14.08.2025	06.10.2025	0,07 R$
Дивиденд	15.05.2025	08.07.2025	0,07 R$
Дивиденд	16.04.2025	11.06.2025	0,08 R$
Дивиденд	14.11.2024	06.01.2025	0,08 R$
Дивиденд	16.08.2024	03.10.2024	0,06 R$
Дивиденд	16.05.2024	08.07.2024	0,07 R$
Дивиденд	19.04.2024	01.07.2024	0,26 R$
Дивиденд	16.11.2023	04.01.2024	0,04 R$

Все выплаты (36)

Прошлые выплаты
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	16.08.2023	05.10.2023	0,04 R$
Дивиденд	15.05.2023	05.07.2023	0,04 R$
Дивиденд	17.04.2023	16.05.2023	0,48 R$
Дивиденд	11.04.2022	30.11.2022	0,11 R$
Дивиденд	11.04.2022	31.08.2022	0,15 R$
Дивиденд	11.04.2022	31.05.2022	0,15 R$
Дивиденд	27.04.2021	30.11.2021	0,08 R$
Дивиденд	27.04.2021	30.08.2021	0,10 R$
Дивиденд	27.04.2021	31.05.2021	0,10 R$
Дивиденд	27.04.2020	30.11.2020	0,12 R$
Дивиденд	27.04.2020	17.06.2020	0,11 R$
Дивиденд	29.04.2019	30.07.2019	0,15 R$
Дивиденд	06.12.2018	19.12.2018	0,06 R$
Дивиденд	26.04.2018	20.06.2018	0,11 R$
Дивиденд	01.02.2018	16.02.2018	0,07 R$
Дивиденд	25.04.2017	30.12.2017	0,07 R$
Дивиденд	25.04.2017	26.06.2017	0,10 R$
Дивиденд	20.04.2016	14.11.2016	0,12 R$
Дивиденд	20.04.2016	28.07.2016	0,16 R$
Дивиденд	20.04.2016	12.07.2016	0,16 R$
Дивиденд	15.04.2015	04.05.2015	0,40 R$
Дивиденд	02.10.2014	17.10.2014	0,16 R$
Дивиденд	16.04.2014	02.05.2014	0,31 R$
Дивиденд	16.04.2014	—	0,25 R$

Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
Событие	Последний день покупки	Соотношение
Бонусные акции	16.04.2025	4,00% акциями
Сплит	22.04.2024	26 за 25
Сплит	18.04.2023	26 за 25

О компании Alupar Investimento S/a

Сектор: Energia
Сегмент: Energia Elétrica
Сегмент листинга: Уровень 2
Tag along: 100,00%
Free float: 47,84%
Выпущено акций: 671,49 млн обыкн. · 317,39 млн прив.
Средний дневной оборот: 91,3 тыс. R$
На бирже с: 24.04.2013
CNPJ: 08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Сайт для инвесторов

АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
Акционер	Обыкновенные	Привилегированные	Итого
Guarupart Participações Ltda.Контролирующий	74,71%	0,60%	50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5,01%	21,22%	10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1,87%	7,91%	3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1,29%	5,45%	2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Контролирующий	1,83%	0,00%	1,24%
Outros	15,29%	64,83%	31,19%

Вопросы о ALUP3

Сколько стоит ALUP3 сегодня?

ALUP3 торгуется по 11,50 R$ (5,41% за день), последняя сделка 30.09.2026.

Сколько ALUP3 выплатила дивидендов в 2025?

ALUP3 выплатила 0,30 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 2,53%.

Когда следующая выплата дивидендов ALUP3?

Следующая объявленная выплата составляет 0,07 R$ на акцию 02.10.2026.

Какие P/E и P/B у ALUP3?

ALUP3 торгуется с P/E 8,20 и P/B 1,18.

Какую доходность показала ALUP3 за 12 месяцев?

ALUP3 принесла 3,30% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 15,90% и наибольшей просадкой -16,51%.

В каком секторе работает ALUP3?

Alupar Investimento S/a относится к сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.