Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 R$+9,39% (0,37 R$)
Диапазон дня
4,01 R$ – 4,44 R$
Объём за день
4,9 млн R$
Диапазон за 52 недели
2,66 R$ – 6,30 R$

Следите за ARML3 в Fuolio

Узнайте, какую долю ARML3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

ARML3 в цифрах

Рыночная капитализация
1,5 млрд R$
P/E
24,10
P/B
1,09
Дивидендная доходность (12 мес.)
12,42%
Чистый долг/EBITDA
2,99

Дивидендная доходность ARML3 за 12 месяцев составляет 12,42%, выше среднего за 5 лет значения 2,44%.

История цены ARML3

01.10.202530.09.2026
Сравнить с

Риск и доходность ARML3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность+26,07%-57,37%-72,95%
Волатильность (годовая)65,87%55,97%56,95%
Наибольшая просадка-50,17%-79,31%-86,25%
Положительные месяцы6/1214/3625/60

Сколько принесли инвестиции в ARML3?

1 000,00 R$, вложенные 01.10.2021, сегодня стоили бы 270,47 R$.

Стоимость сегодня в ARML3
270,47 R$
Доходность за период
-72,95%
Доходность в год
-23,03%
В Ibovespa
1 777,43 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели ARML3

Оценка

  • P/E
    24,10
  • P/B
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Выручка
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    -2,39
  • Доходность по прибыли
    12,58%
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    0,18 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    3,97 R$

Долг

  • Чистый долг
    2,4 млрд R$
  • Чистый долг/EBITDA
    2,99
  • Чистый долг/Капитал
    1,54
  • Долг/Капитал
    2,12
  • Коэффициент текущей ликвидности
    1,89
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    1,80
  • Абсолютная ликвидность
    0,87

Эффективность

  • Валовая маржа
    31,83%
  • Маржа EBITDA
    40,22%
  • Операционная маржа
    24,55%
  • Чистая маржа
    4,46%
  • Оборачиваемость активов
    0,34

Рентабельность

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    —
  • CAGR прибыли (5 лет)
    —
  • Рост выручки (год)
    6,90%
  • Рост прибыли (год)
    -60,59%
  • Рост выручки (квартал)
    7,06%
  • Рост прибыли (квартал)
    -15,50%

Какова справедливая цена ARML3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 4,31 R$.

Справедливая цена по Graham
4,00 R$
на 7,29% ниже цены

√(22,50 × 0,18 R$ × 3,97 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
3,43 R$
на 20,44% ниже цены

0,21 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели ARML3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Дивидендная доходность1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Прибыль на акцию0,19 R$0,49 R$0,47 R$0,43 R$0,17 R$0,05 R$0,03 R$
Балансовая стоимость на акцию3,84 R$3,78 R$3,55 R$3,35 R$3,22 R$0,25 R$0,07 R$
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Валовая маржа33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Маржа EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Чистая маржа3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Чистый долг/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Финансовая отчётность ARML3

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка1,9 млрд R$1,8 млрд R$1,4 млрд R$951,8 млн R$389,8 млн R$111,3 млн R$
Себестоимость-1,2 млрд R$-1,1 млрд R$-734,1 млн R$-504,1 млн R$-201,9 млн R$-61 млн R$
Валовая прибыль641,2 млн R$714,6 млн R$626,8 млн R$447,6 млн R$187,9 млн R$50,3 млн R$
EBITDA662,9 млн R$726,5 млн R$640,7 млн R$457,5 млн R$184,1 млн R$56 млн R$
EBIT422,5 млн R$523,1 млн R$455,1 млн R$320,3 млн R$129,4 млн R$39,8 млн R$
Финансовый результат-375,9 млн R$-297,2 млн R$-256,3 млн R$-152,3 млн R$-39,9 млн R$-15,3 млн R$
Прибыль до налогов46,6 млн R$225,8 млн R$198,8 млн R$168 млн R$89,6 млн R$24,5 млн R$
Налог на прибыль27,1 млн R$-50,2 млн R$-35,6 млн R$-19,4 млн R$-31,5 млн R$-6,9 млн R$
Чистая прибыль67,1 млн R$170,2 млн R$163,3 млн R$148,6 млн R$58,1 млн R$17,5 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

ARML3 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 млрд R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд R$

Платит ли ARML3 дивиденды?

Объявленные выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Проценты на капитал08.01.202630.12.20260,10 R$
Дивиденд08.01.202630.12.20260,30 R$

Дивидендная доходность по годам

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Проценты на капитал15.04.202630.04.20260,07 R$
Проценты на капитал15.04.202530.04.20260,07 R$
Проценты на капитал04.10.202409.06.20250,08 R$
Проценты на капитал03.07.202425.07.20240,07 R$
Дивиденд03.07.202425.07.20240,10 R$
Проценты на капитал02.04.202419.04.20240,07 R$
Проценты на капитал28.12.202319.04.20240,07 R$
Проценты на капитал02.10.202320.10.20230,05 R$
Проценты на капитал05.07.202320.10.20230,09 R$
Проценты на капитал03.04.202320.10.20230,03 R$
Дивиденд28.12.202223.02.20230,05 R$
Проценты на капитал28.12.202223.02.20230,07 R$
Все выплаты (21)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд27.09.202220.10.20220,04 R$
Проценты на капитал27.09.202220.10.20220,06 R$
Дивиденд30.06.202222.07.20220,03 R$
Проценты на капитал30.06.202222.07.20220,04 R$
Проценты на капитал03.05.202226.05.20220,04 R$
Дивиденд05.05.202219.05.20220,07 R$
Дивиденд19.11.202130.11.20210,07 R$
Проценты на капитал14.10.2025—0,06 R$
Проценты на капитал19.08.2025—0,08 R$

О компании Armac Locação. Logística E Serviços

Сектор
Bens Industriais
Сегмент
Máq. e Equip. Industriais
Сегмент листинга
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Выпущено акций
346,49 млн обыкн.
Средний дневной оборот
3,8 млн R$
На бирже с
28.07.2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Сайт для инвесторов
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOКонтролирующий16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOКонтролирующий16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOКонтролирующий8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOКонтролирующий8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Вопросы о ARML3

Сколько стоит ARML3 сегодня?

ARML3 торгуется по 4,31 R$ (9,39% за день), последняя сделка 30.09.2026.

Сколько ARML3 выплатила дивидендов в 2025?

ARML3 выплатила 0,08 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 1,68%.

Когда следующая выплата дивидендов ARML3?

Следующая объявленная выплата составляет 0,10 R$ на акцию 30.12.2026.

Какие P/E и P/B у ARML3?

ARML3 торгуется с P/E 24,10 и P/B 1,09.

Какую доходность показала ARML3 за 12 месяцев?

ARML3 принесла 26,07% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 65,87% и наибольшей просадкой -50,17%.

В каком секторе работает ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços относится к сектору Bens Industriais, сегмент Máq. e Equip. Industriais.