B3 · BRL

AURE3

Auren Energia SA

13,02 R$+2,60% (0,33 R$)Обновлено 30.09.2026, 18:31

Диапазон дня: 12,64 R$ – 13,02 R$
Объём за день: 53,4 млн R$
Диапазон за 52 недели: 9,95 R$ – 14,66 R$

Следите за AURE3 в Fuolio

Узнайте, какую долю AURE3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

AURE3 в цифрах

Рыночная капитализация: 13,7 млрд R$

P/E: -12,55

P/B: 1,19

Дивидендная доходность (12 мес.): 0,00%

Чистый долг/EBITDA: 6,34

История цены AURE3

01.10.202530.09.2026

Сравнить с

Риск и доходность AURE3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель	12 мес.	36 мес.
Доходность	+18,47%	+12,07%
Волатильность (годовая)	28,93%	27,90%
Наибольшая просадка	-20,95%	-42,31%
Положительные месяцы	7/12	16/36

Сколько принесли инвестиции в AURE3?

Сумма инвестиций

1 000,00 R$, вложенные 01.04.2022, сегодня стоили бы 1 141,73 R$.

Стоимость сегодня в AURE3: 1 141,73 R$

Доходность за период: +14,17%

Доходность в год: +2,99%

В Ibovespa: 1 705,35 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели AURE3

Оценка

P/E
-12,55
P/B
1,19
EV/EBITDA
10,67
EV/EBIT
21,00
EV/Выручка
2,50
P/EBIT
8,52
P/S
1,02
P/OCF
12,51
P/FCF
-186,47
Доходность по прибыли
4,76%
Коэффициент PEG
—
Прибыль на акцию
-1,04 R$
Балансовая стоимость на акцию
10,96 R$

Долг

Чистый долг
20 млрд R$
Чистый долг/EBITDA
6,34
Чистый долг/Капитал
1,57
Долг/Капитал
1,85
Коэффициент текущей ликвидности
1,12
Коэффициент быстрой ликвидности
1,12
Абсолютная ликвидность
0,57

Эффективность

Валовая маржа
13,06%
Маржа EBITDA
23,44%
Операционная маржа
11,91%
Чистая маржа
-7,64%
Оборачиваемость активов
0,29

Рентабельность

ROE
-9,47%
ROA
-2,20%
ROIC
4,90%
Payout
—

Рост

CAGR выручки (5 лет)
—
CAGR прибыли (5 лет)
—
Рост выручки (год)
63,49%
Рост прибыли (год)
-364,62%
Рост выручки (квартал)
21,89%
Рост прибыли (квартал)
-55,48%

Какова справедливая цена AURE3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 13,02 R$.

Справедливая цена по Graham: —; Не применимо к AURE3: формуле нужны положительные прибыль и капитал.

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin: 14,43 R$; на 10,82% выше цены

0,87 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели AURE3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель	2025	2024	2023	2022	2021
P/E	-18,78	36,71	-41,90	5,51	—
P/B	0,91	0,64	1,08	0,97	—
EV/EBITDA	8,48	15,15	9,61	8,81	—
Дивидендная доходность	0,48%	4,56%	22,54%	0,68%	—
Прибыль на акцию	-0,63 R$	0,24 R$	-0,32 R$	2,67 R$	0,06 R$
Балансовая стоимость на акцию	13,11 R$	13,79 R$	12,37 R$	15,25 R$	9,05 R$
ROE	-4,82%	1,73%	-2,57%	17,53%	0,65%
ROIC	6,80%	1,92%	0,00%	6,82%	5,91%
Валовая маржа	16,32%	17,73%	21,56%	20,72%	53,15%
Маржа EBITDA	29,34%	23,93%	27,75%	35,74%	73,13%
Чистая маржа	-5,04%	3,11%	-5,14%	48,49%	2,24%
Чистый долг/EBITDA	5,25	10,37	1,85	1,34	1,59

Финансовая отчётность AURE3

Статья	2025	2024	2023	2022	2021
Чистая выручка	13,2 млрд R$	8,1 млрд R$	6,2 млрд R$	5,5 млрд R$	2,6 млрд R$
Себестоимость	-11 млрд R$	-6,6 млрд R$	-4,8 млрд R$	-4,4 млрд R$	-1,2 млрд R$
Валовая прибыль	2,2 млрд R$	1,4 млрд R$	1,3 млрд R$	1,1 млрд R$	1,4 млрд R$
EBITDA	3,9 млрд R$	1,9 млрд R$	1,7 млрд R$	2 млрд R$	1,9 млрд R$
EBIT	2,3 млрд R$	1,3 млрд R$	1,1 млрд R$	1,4 млрд R$	1,4 млрд R$
Финансовый результат	-2,4 млрд R$	-761,3 млн R$	-238 млн R$	1,7 млрд R$	-767 млн R$
Прибыль до налогов	-117,8 млн R$	530,4 млн R$	835,9 млн R$	3,1 млрд R$	592,9 млн R$
Налог на прибыль	-440,1 млн R$	-258,5 млн R$	-1,2 млрд R$	-374,7 млн R$	-281,2 млн R$
Чистая прибыль	-664 млн R$	250,9 млн R$	-317,7 млн R$	2,7 млрд R$	58,7 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

AURE3 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

Акция	P/E	P/B	Дивидендная доходность (12 мес.)	ROE	Рыночная капитализация
AURE3Auren Energia	-12,55	1,19	0,00%	-9,47%	13,7 млрд R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 млрд R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 млрд R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 млрд R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 млрд R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 млрд R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 млрд R$

Платит ли AURE3 дивиденды?

Дивидендная доходность по годам

2021
0,68%2022
22,54%2023
4,56%2024
0,48%2025
0,00%2026

История выплат
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	24.04.2025	05.05.2025	0,06 R$
Дивиденд	01.03.2024	14.03.2024	0,40 R$
Дивиденд	08.12.2023	19.12.2023	1,50 R$
Дивиденд	04.05.2023	15.05.2023	1,50 R$
Дивиденд	03.05.2022	19.05.2022	0,04 R$
Дивиденд	03.05.2022	19.05.2022	0,04 R$
Дивиденд	03.05.2022	19.05.2022	0,01 R$
Дивиденд	01.04.2021	15.09.2021	0,28 R$
Дивиденд	01.04.2021	15.04.2021	0,50 R$
Дивиденд	31.03.2021	—	0,78 R$
Дивиденд	31.03.2021	—	1,39 R$
Проценты на капитал	18.12.2020	—	0,43 R$

Все выплаты (42)

Прошлые выплаты
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	01.04.2020	—	0,60 R$
Дивиденд	01.04.2020	—	1,25 R$
Дивиденд	26.04.2019	—	0,89 R$
Дивиденд	27.04.2018	—	0,04 R$
Дивиденд	27.04.2018	—	1,82 R$
Дивиденд	28.04.2017	—	0,48 R$
Проценты на капитал	21.11.2016	—	0,40 R$
Проценты на капитал	21.11.2016	—	1,82 R$
Дивиденд	28.04.2016	—	0,09 R$
Дивиденд	28.04.2015	—	1,18 R$
Дивиденд	28.04.2015	—	2,41 R$
Дивиденд	28.04.2015	—	2,44 R$
Проценты на капитал	15.08.2014	—	0,56 R$
Дивиденд	28.04.2014	—	1,26 R$
Дивиденд	28.04.2014	—	1,36 R$
Проценты на капитал	15.08.2013	—	0,27 R$
Проценты на капитал	09.05.2013	—	0,30 R$
Дивиденд	25.04.2013	—	0,85 R$
Проценты на капитал	07.08.2012	—	0,13 R$
Проценты на капитал	08.05.2012	—	0,19 R$
Дивиденд	24.04.2012	—	0,50 R$
Дивиденд	24.04.2012	—	0,72 R$
Проценты на капитал	05.08.2011	—	0,16 R$
Дивиденд	29.04.2011	—	0,51 R$
Проценты на капитал	11.08.2010	—	0,08 R$
Проценты на капитал	10.05.2010	—	0,03 R$
Дивиденд	29.04.2010	—	0,11 R$
Проценты на капитал	10.11.2009	—	0,11 R$
Проценты на капитал	12.08.2009	—	0,14 R$
Проценты на капитал	13.05.2009	—	0,05 R$

О компании Auren Energia

Сектор: Energia
Сегмент: Energia Elétrica
Сегмент листинга: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 30,26%
Выпущено акций: 1,05 млрд обыкн.
Средний дневной оборот: 35,6 млн R$
Вес в Ibovespa: 0,16%
На бирже с: 28.03.2022
CNPJ: 28.594.234/0001-23

A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.

Сайт для инвесторов

АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
Акционер	Обыкновенные	Привилегированные	Итого
Votorantim S.A.Контролирующий	38,67%	0,00%	38,67%
MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAКонтролирующий	30,40%	0,00%	30,40%
Canada Pension Plan Investment BoardКонтролирующий	0,12%	0,00%	0,12%
Outros	30,26%	0,00%	30,26%
Ações Tesouraria	0,55%	0,00%	0,55%

Вопросы о AURE3

Сколько стоит AURE3 сегодня?

AURE3 торгуется по 13,02 R$ (2,60% за день), последняя сделка 30.09.2026.

Сколько AURE3 выплатила дивидендов в 2025?

AURE3 выплатила 0,06 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 0,48%.

Какие P/E и P/B у AURE3?

AURE3 торгуется с P/E -12,55 и P/B 1,19.

Какую доходность показала AURE3 за 12 месяцев?

AURE3 принесла 18,47% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 28,93% и наибольшей просадкой -20,95%.

В каком секторе работает AURE3?

Auren Energia относится к сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.