Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,61 R$+7,08% (1,23 R$)
Диапазон дня
17,40 R$ – 17,90 R$
Объём за день
4,7 млн R$
Диапазон за 52 недели
14,30 R$ – 30,70 R$

Следите за AZZA3 в Fuolio

Узнайте, какую долю AZZA3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

AZZA3 в цифрах

Рыночная капитализация
3,7 млрд R$
P/E
11,85
P/B
0,48
Дивидендная доходность (12 мес.)
13,31%
Чистый долг/EBITDA
3,13

Дивидендная доходность AZZA3 за 12 месяцев составляет 13,31%, выше среднего за 5 лет значения 4,24%.

История цены AZZA3

01.10.202501.10.2026
Сравнить с

Риск и доходность AZZA3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность-32,07%-65,04%-71,15%
Волатильность (годовая)34,67%45,50%42,66%
Наибольшая просадка-46,51%-74,59%-83,68%
Положительные месяцы3/1211/3623/60

Сколько принесли инвестиции в AZZA3?

1 000,00 R$, вложенные 01.10.2021, сегодня стоили бы 302,94 R$.

Стоимость сегодня в AZZA3
302,94 R$
Доходность за период
-69,71%
Доходность в год
-21,25%
В Ibovespa
1 809,10 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели AZZA3

Оценка

  • P/E
    11,85
  • P/B
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,65
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/Выручка
    0,73
  • P/EBIT
    4,84
  • P/S
    0,32
  • P/OCF
    2,70
  • P/FCF
    4,40
  • Доходность по прибыли
    9,21%
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    1,57 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    38,94 R$

Долг

  • Чистый долг
    4,6 млрд R$
  • Чистый долг/EBITDA
    3,13
  • Чистый долг/Капитал
    0,57
  • Долг/Капитал
    0,71
  • Коэффициент текущей ликвидности
    2,26
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    1,55
  • Абсолютная ликвидность
    0,40

Эффективность

  • Валовая маржа
    54,60%
  • Маржа EBITDA
    12,84%
  • Операционная маржа
    6,69%
  • Чистая маржа
    2,85%
  • Оборачиваемость активов
    0,76

Рентабельность

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    39,99%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    3,88%
  • Рост выручки (год)
    41,05%
  • Рост прибыли (год)
    166,66%
  • Рост выручки (квартал)
    -1,59%
  • Рост прибыли (квартал)
    -59,21%

Какова справедливая цена AZZA3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 18,61 R$.

Справедливая цена по Graham
37,09 R$
на 99,28% выше цены

√(22,50 × 1,57 R$ × 38,94 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
29,35 R$
на 57,69% выше цены

1,76 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели AZZA3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Дивидендная доходность9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Прибыль на акцию4,41 R$1,65 R$3,60 R$3,85 R$3,14 R$0,49 R$1,78 R$1,61 R$
Балансовая стоимость на акцию38,63 R$37,39 R$26,39 R$24,09 R$14,50 R$13,54 R$8,20 R$8,01 R$
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Валовая маржа54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Маржа EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Чистая маржа7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Чистый долг/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Финансовая отчётность AZZA3

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка11,8 млрд R$8,4 млрд R$4,8 млрд R$4,2 млрд R$2,9 млрд R$1,6 млрд R$
Себестоимость-5,3 млрд R$-3,9 млрд R$-2,2 млрд R$-2 млрд R$-1,4 млрд R$-835,8 млн R$
Валовая прибыль6,5 млрд R$4,5 млрд R$2,6 млрд R$2,3 млрд R$1,5 млрд R$755,2 млн R$
EBITDA1,8 млрд R$798,5 млн R$781,7 млн R$716,2 млн R$574,3 млн R$173,2 млн R$
EBIT1,1 млрд R$383,6 млн R$558,8 млн R$550,1 млн R$468,5 млн R$92,1 млн R$
Финансовый результат-781,9 млн R$-393,7 млн R$-182,8 млн R$-77,3 млн R$-64,7 млн R$-37,6 млн R$
Прибыль до налогов356,3 млн R$-10,1 млн R$375,9 млн R$472,9 млн R$403,9 млн R$54,6 млн R$
Налог на прибыль554,9 млн R$348,6 млн R$22,7 млн R$-50,3 млн R$-60,1 млн R$-6 млн R$
Чистая прибыль911,2 млн R$341,7 млн R$399,4 млн R$424,7 млн R$345,2 млн R$48,6 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

AZZA3 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
AZZA3Azzas 215411,850,4813,31%4,03%3,7 млрд R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 млрд R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 млрд R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 млрд R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 млрд R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 млрд R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 млрд R$

Платит ли AZZA3 дивиденды?

Дивидендная доходность по годам

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд19.12.202530.12.20251,58 R$
Дивиденд21.11.202501.12.20250,89 R$
Проценты на капитал06.12.202419.12.20240,58 R$
Дивиденд10.07.202422.07.20240,54 R$
Дивиденд10.11.202328.11.20230,30 R$
Проценты на капитал10.11.202328.11.20230,38 R$
Проценты на капитал10.11.202328.11.20230,41 R$
Проценты на капитал10.11.202328.11.20230,78 R$
Проценты на капитал30.06.202301.09.20230,85 R$
Проценты на капитал16.12.202230.01.20230,75 R$
Дивиденд29.04.202228.12.20220,46 R$
Проценты на капитал01.07.202214.07.20220,63 R$
Все выплаты (66)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Проценты на капитал03.12.202114.01.20220,34 R$
Проценты на капитал01.07.202130.07.20210,30 R$
Дивиденд29.04.202130.07.20210,03 R$
Дивиденд29.10.202023.12.20200,23 R$
Проценты на капитал29.10.202023.12.20200,30 R$
Проценты на капитал03.12.201908.01.20200,20 R$
Дивиденд04.10.201915.10.20190,08 R$
Проценты на капитал27.06.201925.07.20190,22 R$
Дивиденд26.02.201902.04.20190,83 R$
Проценты на капитал21.12.201815.01.20190,23 R$
Дивиденд08.10.201822.10.20180,28 R$
Проценты на капитал29.06.201825.07.20180,23 R$
Дивиденд23.05.201808.06.20180,51 R$
Дивиденд21.12.201705.01.20180,23 R$
Дивиденд04.09.201727.09.20170,99 R$
Проценты на капитал30.06.201728.07.20170,24 R$
Дивиденд28.04.201715.05.20170,60 R$
Проценты на капитал15.12.201629.12.20160,25 R$
Проценты на капитал24.06.201615.07.20160,25 R$
Дивиденд29.04.201620.05.20160,21 R$
Проценты на капитал17.06.201530.06.20150,11 R$
Дивиденд24.04.201515.05.20150,40 R$
Проценты на капитал16.12.201430.12.20140,03 R$
Проценты на капитал20.06.201430.06.20140,11 R$
Проценты на капитал27.12.201331.01.20140,09 R$
Проценты на капитал18.12.201330.12.20130,02 R$
Дивиденд29.07.201302.09.20130,15 R$
Проценты на капитал28.06.201331.07.20130,10 R$
Проценты на капитал28.12.201231.01.20130,03 R$
Проценты на капитал29.06.201231.07.20120,09 R$
Дивиденд03.12.2021—0,26 R$
Дивиденд03.12.2019—0,08 R$
Дивиденд30.04.2019—0,20 R$
Дивиденд20.04.2018—0,03 R$
Проценты на капитал21.12.2017—0,23 R$
Дивиденд29.09.2016—0,13 R$
Проценты на капитал15.12.2015—0,09 R$
Проценты на капитал15.12.2015—0,11 R$
Дивиденд03.08.2015—0,11 R$
Проценты на капитал17.06.2015—0,07 R$
Проценты на капитал16.12.2014—0,11 R$
Дивиденд28.07.2014—0,12 R$
Проценты на капитал20.06.2014—0,03 R$
Дивиденд25.04.2014—0,24 R$
Проценты на капитал27.12.2013—0,10 R$
Проценты на капитал28.06.2013—0,02 R$
Дивиденд30.04.2013—0,23 R$
Проценты на капитал28.12.2012—0,09 R$
Дивиденд30.07.2012—0,08 R$
Проценты на капитал29.06.2012—0,04 R$
Дивиденд24.04.2012—0,07 R$
Проценты на капитал29.12.2011—0,09 R$
Проценты на капитал29.12.2011—0,02 R$
Проценты на капитал30.06.2011—0,10 R$

О компании Azzas 2154

Сектор
Consumo Cíclico
Сегмент
Tecidos, Vestuário e Calçados
Сегмент листинга
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Выпущено акций
206,49 млн обыкн.
Средний дневной оборот
45,1 млн R$
Вес в Ibovespa
0,09%
На бирже с
02.02.2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Сайт для инвесторов
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANКонтролирующий10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESКонтролирующий4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESКонтролирующий4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANКонтролирующий2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANКонтролирующий2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANКонтролирующий2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANКонтролирующий2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZКонтролирующий2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSКонтролирующий1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESКонтролирующий1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSКонтролирующий0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Вопросы о AZZA3

Сколько стоит AZZA3 сегодня?

AZZA3 торгуется по 18,61 R$ (7,08% за день), последняя сделка 01.10.2026.

Сколько AZZA3 выплатила дивидендов в 2025?

AZZA3 выплатила 2,48 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 9,84%.

Какие P/E и P/B у AZZA3?

AZZA3 торгуется с P/E 11,85 и P/B 0,48.

Какую доходность показала AZZA3 за 12 месяцев?

AZZA3 принесла -32,07% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 34,67% и наибольшей просадкой -46,51%.

В каком секторе работает AZZA3?

Azzas 2154 относится к сектору Consumo Cíclico, сегмент Tecidos, Vestuário e Calçados.