Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

CGRA3

Grazziotin S.A.

23,30 R$0,00% (0,00 R$)
Диапазон дня
23,30 R$ – 23,96 R$
Объём за день
30,3 тыс. R$
Диапазон за 52 недели
22,80 R$ – 31,72 R$

Следите за CGRA3 в Fuolio

Узнайте, какую долю CGRA3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

CGRA3 в цифрах

Рыночная капитализация
590,9 млн R$
P/E
8,17
P/B
0,64
Дивидендная доходность (12 мес.)
27,30%
Чистый долг/EBITDA
-2,02

Дивидендная доходность CGRA3 за 12 месяцев составляет 27,30%, выше среднего за 5 лет значения 19,19%.

История цены CGRA3

01.10.202530.09.2026
Сравнить с

Риск и доходность CGRA3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность+7,77%+65,11%+6,65%
Волатильность (годовая)29,29%20,41%22,41%
Наибольшая просадка-13,46%-13,46%-35,61%
Положительные месяцы4/1219/3626/60

Сколько принесли инвестиции в CGRA3?

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 099,53 R$.

Стоимость сегодня в CGRA3
1 099,53 R$
Доходность за период
+9,95%
Доходность в год
+1,92%
В Ibovespa
1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели CGRA3

Оценка

  • P/E
    8,17
  • P/B
    0,64
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Выручка
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • P/S
    0,80
  • P/OCF
    3,77
  • P/FCF
    4,97
  • Доходность по прибыли
    13,18%
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    2,85 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    36,54 R$

Долг

  • Чистый долг
    -170,2 млн R$
  • Чистый долг/EBITDA
    -2,02
  • Чистый долг/Капитал
    -0,18
  • Долг/Капитал
    0,00
  • Коэффициент текущей ликвидности
    2,83
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    2,16
  • Абсолютная ликвидность
    0,88

Эффективность

  • Валовая маржа
    54,10%
  • Маржа EBITDA
    11,46%
  • Операционная маржа
    7,53%
  • Чистая маржа
    9,86%
  • Оборачиваемость активов
    0,58

Рентабельность

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    6,45%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    -10,62%
  • Рост выручки (год)
    2,23%
  • Рост прибыли (год)
    -19,87%
  • Рост выручки (квартал)
    -1,39%
  • Рост прибыли (квартал)
    -38,38%

Какова справедливая цена CGRA3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 23,30 R$.

Справедливая цена по Graham
48,43 R$
на 107,84% выше цены

√(22,50 × 2,85 R$ × 36,54 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
81,30 R$
на 248,93% выше цены

4,88 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели CGRA3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E9,295,015,444,594,339,644,648,43
P/B0,890,550,590,661,011,081,030,91
EV/EBITDA7,082,904,083,573,675,574,416,59
Дивидендная доходность32,92%24,59%18,61%12,24%7,57%11,00%4,27%6,63%
Прибыль на акцию3,55 R$5,10 R$4,76 R$6,15 R$9,04 R$3,63 R$6,44 R$2,68 R$
Балансовая стоимость на акцию37,18 R$46,45 R$44,03 R$43,02 R$38,71 R$32,34 R$29,15 R$24,83 R$
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Валовая маржа53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Маржа EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Чистая маржа11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Чистый долг/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Финансовая отчётность CGRA3

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка744,8 млн R$728,6 млн R$676,8 млн R$682,4 млн R$613,7 млн R$450 млн R$
Себестоимость-345,2 млн R$-343,6 млн R$-325,3 млн R$-310,5 млн R$-285,8 млн R$-208,8 млн R$
Валовая прибыль399,6 млн R$385 млн R$351,6 млн R$371,8 млн R$327,8 млн R$241,1 млн R$
EBITDA89,2 млн R$109,3 млн R$86,2 млн R$118 млн R$196,1 млн R$90,2 млн R$
EBIT55,8 млн R$81,3 млн R$56,8 млн R$95,5 млн R$180,1 млн R$75,9 млн R$
Финансовый результат31,3 млн R$40,3 млн R$51,9 млн R$40 млн R$38,7 млн R$13,6 млн R$
Прибыль до налогов87,1 млн R$121,6 млн R$108,7 млн R$135,5 млн R$218,8 млн R$89,5 млн R$
Налог на прибыль-3,3 млн R$-17 млн R$-13 млн R$-16,4 млн R$-44,1 млн R$-18,5 млн R$
Чистая прибыль83,9 млн R$104,6 млн R$95,7 млн R$119,1 млн R$174,7 млн R$71 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

CGRA3 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
CGRA3Grazziotin8,170,6427,30%7,81%590,9 млн R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 млрд R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 млрд R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 млрд R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 млрд R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 млрд R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 млрд R$

Платит ли CGRA3 дивиденды?

Дивидендная доходность по годам

  • 9,33%2017
  • 6,63%2018
  • 4,27%2019
  • 11,00%2020
  • 7,57%2021
  • 12,24%2022
  • 18,61%2023
  • 24,59%2024
  • 32,92%2025
  • 12,57%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Проценты на капитал16.12.202508.05.20261,14 R$
Проценты на капитал04.06.202508.05.20261,79 R$
Дивиденд17.12.202530.12.20253,95 R$
Проценты на капитал29.04.202507.05.20252,69 R$
Проценты на капитал18.12.202407.05.20251,39 R$
Проценты на капитал25.06.202407.05.20251,29 R$
Проценты на капитал20.12.202328.05.20241,27 R$
Проценты на капитал22.06.202307.05.20241,43 R$
Проценты на капитал16.06.202307.05.20242,70 R$
Проценты на капитал21.12.202214.08.20230,64 R$
Проценты на капитал26.04.202330.05.20230,62 R$
Проценты на капитал26.04.202330.05.20231,13 R$
Все выплаты (63)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Проценты на капитал21.09.202230.05.20230,62 R$
Проценты на капитал30.06.202230.05.20231,13 R$
Дивиденд23.03.202222.08.20220,99 R$
Проценты на капитал22.12.202122.08.20220,72 R$
Проценты на капитал20.04.202224.05.20220,63 R$
Проценты на капитал09.07.202124.05.20220,63 R$
Проценты на капитал30.04.202107.05.20211,27 R$
Проценты на капитал23.12.202007.05.20211,27 R$
Проценты на капитал21.07.202010.12.20201,11 R$
Дивиденд21.07.202010.12.20200,45 R$
Дивиденд19.03.202022.09.20200,45 R$
Проценты на капитал23.12.201922.09.20201,30 R$
Проценты на капитал27.12.201830.04.20191,10 R$
Проценты на капитал28.12.201730.04.20181,29 R$
Проценты на капитал06.04.201726.04.20171,00 R$
Проценты на капитал23.12.201626.04.20171,18 R$
Проценты на капитал18.12.201529.04.20160,72 R$
Проценты на капитал07.04.201628.04.20160,61 R$
Дивиденд13.03.201523.04.20150,13 R$
Проценты на капитал17.12.201423.04.20150,61 R$
Дивиденд03.04.201424.04.20140,11 R$
Проценты на капитал20.12.201324.04.20140,52 R$
Проценты на капитал20.12.201222.04.20130,53 R$
Проценты на капитал20.12.201123.04.20120,51 R$
Дивиденд14.04.201129.04.20110,46 R$
Проценты на капитал20.12.201018.04.20110,45 R$
Дивиденд09.04.201019.04.20100,28 R$
Проценты на капитал18.12.200919.04.20100,41 R$
Дивиденд27.04.200907.05.20090,03 R$
Проценты на капитал22.12.200813.04.20090,36 R$
Проценты на капитал26.12.200718.04.20081,58 R$
Проценты на капитал18.12.200624.04.20071,65 R$
Проценты на капитал23.12.200517.04.20062,12 R$
Проценты на капитал23.12.200426.04.20051,97 R$
Дивиденд14.04.200426.04.20041,22 R$
Проценты на капитал23.12.200326.04.20044,66 R$
Дивиденд15.04.200329.04.20030,45 R$
Дивиденд09.04.200223.04.20021,39 R$
Проценты на капитал19.12.200123.04.20024,52 R$
Дивиденд03.04.200123.04.20011,67 R$
Проценты на капитал19.12.200023.04.20014,97 R$
Дивиденд29.03.200020.04.20002,61 R$
Проценты на капитал20.12.199920.04.20002,92 R$
Дивиденд07.04.199927.04.19991,32 R$
Проценты на капитал15.12.199827.04.19991,97 R$
Проценты на капитал29.05.2026—1,27 R$
Проценты на капитал20.12.2002—2,99 R$
Дивиденд13.04.1998—1,34 R$
Проценты на капитал19.12.1997—2,04 R$
Дивиденд08.04.1997—32,92 R$
Дивиденд15.04.1996—23,07 R$
Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
СобытиеПоследний день покупкиСоотношение
Бонусные акции22.12.202516,40% акциями
Сплит25.09.20084 за 1
Сплит24.09.20085 за 1
Обратный сплит30.04.20041 за 100

О компании Grazziotin

Сектор
Consumo Cíclico
Сегмент
Tecidos. Vestuário e Calçados
Сегмент листинга
Традиционный
Tag along
80,00%
Free float
48,41%
Выпущено акций
10,76 млн обыкн. · 14,69 млн прив.
Средний дневной оборот
27,5 тыс. R$
На бирже с
04.06.1979
CNPJ
92.012.467/0001-70

A Grazziotin S.A., listada na B3 sob o ticker CGRA3, atua no varejo de moda e bens de consumo em cidades de médio porte, com operação concentrada no Sul do Brasil. A companhia mantém lojas multimarcas e bandeiras próprias, com oferta de vestuário, calçados, utilidades e produtos de consumo cíclico, combinando venda a prazo com serviços financeiros vinculados ao relacionamento com clientes. O modelo de negócios depende de giro de estoque, controle de despesas operacionais, qualidade da carteira de crédito e eficiência comercial das unidades físicas. Em mercados regionais, a empresa busca escala por capilaridade e conhecimento local do consumo. Como companhia aberta, divulga demonstrações financeiras e informações societárias periódicas, permitindo acompanhamento de margens, inadimplência e evolução operacional.

Сайт для инвесторов
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
V.R. Grazziotin S.AКонтролирующий71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Вопросы о CGRA3

Сколько стоит CGRA3 сегодня?

CGRA3 торгуется по 23,30 R$ (0,00% за день), последняя сделка 30.09.2026.

Сколько CGRA3 выплатила дивидендов в 2025?

CGRA3 выплатила 9,33 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 32,92%.

Какие P/E и P/B у CGRA3?

CGRA3 торгуется с P/E 8,17 и P/B 0,64.

Какую доходность показала CGRA3 за 12 месяцев?

CGRA3 принесла 7,77% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 29,29% и наибольшей просадкой -13,46%.

В каком секторе работает CGRA3?

Grazziotin относится к сектору Consumo Cíclico, сегмент Tecidos. Vestuário e Calçados.