Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 R$-0,30% (-0,10 R$)
Диапазон дня
33,15 R$ – 33,15 R$
Объём за день
13,3 тыс. R$
Диапазон за 52 недели
29,25 R$ – 49,97 R$

Следите за CTKA4 в Fuolio

Узнайте, какую долю CTKA4 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

CTKA4 в цифрах

Рыночная капитализация
225,5 млн R$
P/E
34,38
P/B
21,58
Дивидендная доходность (12 мес.)
0,00%
Чистый долг/EBITDA
7,29

CTKA4 торгуется с коэффициентом 34,38 к прибыли за последние 12 месяцев.

История цены CTKA4

01.10.202530.09.2026
Сравнить с

Риск и доходность CTKA4

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность-2,21%+114,93%+55,01%
Волатильность (годовая)37,75%35,11%50,30%
Наибольшая просадка-35,09%-35,09%-68,30%
Положительные месяцы5/1219/3628/60

Сколько принесли инвестиции в CTKA4?

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 550,12 R$.

Стоимость сегодня в CTKA4
1 550,12 R$
Доходность за период
+55,01%
Доходность в год
+9,16%
В Ibovespa
1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели CTKA4

Оценка

  • P/E
    34,38
  • P/B
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Выручка
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Доходность по прибыли
    8,14%
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    0,96 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    1,54 R$

Долг

  • Чистый долг
    721,6 млн R$
  • Чистый долг/EBITDA
    7,29
  • Чистый долг/Капитал
    7,57
  • Долг/Капитал
    8,11
  • Коэффициент текущей ликвидности
    1,87
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    0,96
  • Абсолютная ликвидность
    0,18

Эффективность

  • Валовая маржа
    44,84%
  • Маржа EBITDA
    12,78%
  • Операционная маржа
    9,94%
  • Чистая маржа
    7,72%
  • Оборачиваемость активов
    0,99

Рентабельность

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    10,43%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    -9,08%
  • Рост выручки (год)
    8,58%
  • Рост прибыли (год)
    -40,43%
  • Рост выручки (квартал)
    5,71%
  • Рост прибыли (квартал)
    -49,59%

Какова справедливая цена CTKA4?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 33,15 R$.

Справедливая цена по Graham
5,77 R$
на 82,59% ниже цены

√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
—
Не применимо к CTKA4: за последние пять лет выплат не было.

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели CTKA4 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
P/B3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Прибыль на акцию11,37 R$19,08 R$6,79 R$-3,41 R$9,26 R$12,97 R$-2,00 R$-8,49 R$
Балансовая стоимость на акцию12,25 R$0,88 R$-18,20 R$-24,99 R$-21,59 R$-30,85 R$-43,93 R$-41,93 R$
ROE92,80%2 165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Валовая маржа45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Маржа EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Чистая маржа9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Чистый долг/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Финансовая отчётность CTKA4

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка759 млн R$699,1 млн R$667,9 млн R$612,6 млн R$549,7 млн R$380,2 млн R$
Себестоимость-415 млн R$-375,5 млн R$-382,2 млн R$-394,5 млн R$-326,8 млн R$-227 млн R$
Валовая прибыль344,1 млн R$323,6 млн R$285,7 млн R$218,1 млн R$222,9 млн R$153,2 млн R$
EBITDA114,6 млн R$103,2 млн R$85,8 млн R$34,5 млн R$80,5 млн R$95,4 млн R$
EBIT92,7 млн R$83,9 млн R$67,7 млн R$18,5 млн R$67,1 млн R$83,9 млн R$
Финансовый результат-11,8 млн R$-5,2 млн R$-21,7 млн R$-36,7 млн R$-12,2 млн R$20 млн R$
Прибыль до налогов80,9 млн R$78,7 млн R$46 млн R$-18,2 млн R$54,9 млн R$103,9 млн R$
Налог на прибыль-10,3 млн R$39,7 млн R$-3,8 млн R$-2,9 млн R$2,6 млн R$-23,4 млн R$
Чистая прибыль70,5 млн R$118,4 млн R$42,2 млн R$-21,1 млн R$57,5 млн R$80,5 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

CTKA4 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 млн R$
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 млрд R$
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 млрд R$
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 млрд R$
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 млрд R$
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 млрд R$
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,420,801,22%9,51%5,9 млрд R$

Платит ли CTKA4 дивиденды?

История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд29.04.201110.05.20110,18 R$
Проценты на капитал20.12.201002.05.20110,26 R$
Проценты на капитал12.12.200716.04.20083,25 R$
Проценты на капитал12.12.200502.05.20061,16 R$
Дивиденд07.04.200515.04.20050,28 R$
Проценты на капитал15.12.200415.04.20053,39 R$
Проценты на капитал15.12.200319.04.20043,61 R$
Проценты на капитал16.12.200222.04.20034,69 R$
Проценты на капитал13.12.200117.04.20023,47 R$
Проценты на капитал14.12.2009—0,09 R$
Проценты на капитал22.12.2000—1,08 R$
Дивиденд17.04.2000—2,24 R$
Все выплаты (16)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд09.04.1999—0,66 R$
Дивиденд28.04.1998—0,22 R$
Дивиденд25.03.1997—0,55 R$
Дивиденд29.03.1996—1,08 R$
Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
СобытиеПоследний день покупкиСоотношение
Обратный сплит28.04.20161 за 10
Обратный сплит16.04.20081 за 100
Бонусные акции28.04.19987,50% акциями

О компании Karsten

Сегмент листинга
Традиционный
Tag along
Установлено уставом
Free float
12,79%
Выпущено акций
2,88 млн обыкн. · 3,33 млн прив.
Средний дневной оборот
29,3 тыс. R$
На бирже с
29.12.1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
Kasavii Participações S.A.Контролирующий97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Вопросы о CTKA4

Сколько стоит CTKA4 сегодня?

CTKA4 торгуется по 33,15 R$ (-0,30% за день), последняя сделка 01.10.2026.

Какие P/E и P/B у CTKA4?

CTKA4 торгуется с P/E 34,38 и P/B 21,58.

Какую доходность показала CTKA4 за 12 месяцев?

CTKA4 принесла -2,21% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 37,75% и наибольшей просадкой -35,09%.