B3 · BRL
ENGI11
Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
- Диапазон дня
- 52,16 R$ – 53,28 R$
- Объём за день
- 169,9 млн R$
- Диапазон за 52 недели
- 42,38 R$ – 59,25 R$
Следите за ENGI11 в Fuolio
Узнайте, какую долю ENGI11 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.
Создать бесплатный аккаунтENGI11 в цифрах
- Рыночная капитализация
- 27,9 млрд R$
- P/E
- 17,59
- P/B
- 1,37
- Дивидендная доходность (12 мес.)
- 2,27%
- Чистый долг/EBITDA
- 6,98
Дивидендная доходность ENGI11 за 12 месяцев составляет 2,27%, ниже среднего за 5 лет значения 5,89%.
История цены ENGI11
Риск и доходность ENGI11
Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.
| Показатель | 12 мес. | 36 мес. | 60 мес. |
|---|---|---|---|
| Доходность | +13,77% | +37,84% | +63,88% |
| Волатильность (годовая) | 18,08% | 21,11% | 24,23% |
| Наибольшая просадка | -10,86% | -29,44% | -29,44% |
| Положительные месяцы | 7/12 | 20/36 | 31/60 |
Сколько принесли инвестиции в ENGI11?
1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 638,85 R$.
- Стоимость сегодня в ENGI11
- 1 638,85 R$
- Доходность за период
- +63,88%
- Доходность в год
- +10,39%
- В Ibovespa
- 1 657,66 R$
С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Фундаментальные показатели ENGI11
Оценка
- P/E17,59
- P/B1,37
- EV/EBITDA10,09
- EV/EBIT13,45
- EV/Выручка2,46
- P/EBIT4,15
- P/S0,76
- P/OCF4,67
- P/FCF56,64
- Доходность по прибыли7,44%
- Коэффициент PEG—
- Прибыль на акцию3,01 R$
- Балансовая стоимость на акцию38,71 R$
Долг
- Чистый долг62,4 млрд R$
- Чистый долг/EBITDA6,98
- Чистый долг/Капитал2,71
- Долг/Капитал3,13
- Коэффициент текущей ликвидности1,56
- Коэффициент быстрой ликвидности1,55
- Абсолютная ликвидность0,62
Эффективность
- Валовая маржа24,66%
- Маржа EBITDA24,36%
- Операционная маржа18,28%
- Чистая маржа5,88%
- Оборачиваемость активов0,43
Рентабельность
- ROE7,78%
- ROA2,51%
- ROIC7,86%
- Payout39,89%
Рост
- CAGR выручки (5 лет)10,07%
- CAGR прибыли (5 лет)-9,51%
- Рост выручки (год)5,12%
- Рост прибыли (год)-41,57%
- Рост выручки (квартал)4,53%
- Рост прибыли (квартал)-55,58%
Какова справедливая цена ENGI11?
Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 52,97 R$.
- Справедливая цена по Graham
- 51,22 R$
- на 3,31% ниже цены
√(22,50 × 3,01 R$ × 38,71 R$)
Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.
- Максимальная цена по Bazin
- 40,70 R$
- на 23,16% ниже цены
2,44 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%
Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.
Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.
Показатели ENGI11 по годам
Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 53,63 | 22,04 | 65,06 | 42,19 | 30,90 | 63,65 | 216,13 | 58,56 |
| P/B | 5,61 | 3,77 | 7,84 | 7,22 | 8,81 | 12,44 | 15,23 | 11,12 |
| EV/EBITDA | 20,44 | 16,17 | 21,44 | 18,16 | 18,55 | 30,03 | 34,80 | 22,59 |
| Дивидендная доходность | 7,64% | 6,03% | 3,07% | 8,37% | 4,36% | 1,28% | 2,19% | 2,32% |
| Прибыль на акцию | 0,88 R$ | 1,66 R$ | 0,83 R$ | 1,05 R$ | 1,43 R$ | 0,81 R$ | 0,25 R$ | 0,63 R$ |
| Балансовая стоимость на акцию | 8,41 R$ | 9,67 R$ | 6,86 R$ | 6,12 R$ | 5,01 R$ | 4,14 R$ | 3,56 R$ | 3,33 R$ |
| ROE | 10,45% | 17,11% | 12,05% | 17,11% | 28,52% | 19,55% | 7,05% | 18,99% |
| ROIC | 7,59% | 9,05% | 7,82% | 8,95% | 9,57% | 6,25% | 4,22% | 7,05% |
| Валовая маржа | 25,39% | 25,40% | 27,27% | 27,13% | 21,52% | 17,99% | 16,34% | 15,87% |
| Маржа EBITDA | 25,04% | 23,63% | 26,72% | 26,40% | 22,17% | 19,34% | 17,58% | 24,18% |
| Чистая маржа | 6,25% | 11,24% | 6,64% | 8,06% | 9,79% | 7,23% | 2,29% | 7,27% |
| Чистый долг/EBITDA | 7,06 | 5,69 | 5,28 | 5,29 | 4,91 | 6,25 | 6,68 | 4,97 |
Финансовая отчётность ENGI11
| Статья | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка | 35,4 млрд R$ | 33,7 млрд R$ | 28,5 млрд R$ | 26,5 млрд R$ | 26,5 млрд R$ | 20,3 млрд R$ |
| Себестоимость | -26,4 млрд R$ | -25,2 млрд R$ | -20,8 млрд R$ | -19,3 млрд R$ | -20,8 млрд R$ | -16,7 млрд R$ |
| Валовая прибыль | 9 млрд R$ | 8,6 млрд R$ | 7,8 млрд R$ | 7,2 млрд R$ | 5,7 млрд R$ | 3,7 млрд R$ |
| EBITDA | 8,9 млрд R$ | 8 млрд R$ | 7,6 млрд R$ | 7 млрд R$ | 5,9 млрд R$ | 3,9 млрд R$ |
| EBIT | 6,8 млрд R$ | 6,1 млрд R$ | 6 млрд R$ | 5,7 млрд R$ | 4,6 млрд R$ | 2,7 млрд R$ |
| Финансовый результат | -3,4 млрд R$ | -1,7 млрд R$ | -2,5 млрд R$ | -2,6 млрд R$ | -1,1 млрд R$ | -655,8 млн R$ |
| Прибыль до налогов | 3,3 млрд R$ | 4,4 млрд R$ | 3,6 млрд R$ | 3,1 млрд R$ | 3,5 млрд R$ | 2 млрд R$ |
| Налог на прибыль | -194,8 млн R$ | 261,1 млн R$ | -986,3 млн R$ | -710,8 млн R$ | -762,7 млн R$ | -527,7 млн R$ |
| Чистая прибыль | 2,2 млрд R$ | 3,8 млрд R$ | 1,9 млрд R$ | 2,1 млрд R$ | 2,6 млрд R$ | 1,5 млрд R$ |
Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.
ENGI11 в сравнении с сектором
Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.
| Акция | P/E | P/B | Дивидендная доходность (12 мес.) | ROE | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGI11S.a. | 17,59 | 1,37 | 2,27% | 7,78% | 27,9 млрд R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 млрд R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 млрд R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 млрд R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 млрд R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 млрд R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 млрд R$ |
Платит ли ENGI11 дивиденды?
Дивидендная доходность по годам
- 2,29%2017
- 2,32%2018
- 2,19%2019
- 1,28%2020
- 4,36%2021
- 8,37%2022
- 3,07%2023
- 6,03%2024
- 7,64%2025
- 0,94%2026
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 11.08.2026 | 24.08.2026 | 0,50 R$ |
| Дивиденд | 26.11.2025 | 19.12.2025 | 0,70 R$ |
| Дивиденд | 12.08.2025 | 26.09.2025 | 1,00 R$ |
| Дивиденд | 25.02.2025 | 28.03.2025 | 1,90 R$ |
| Дивиденд | 12.08.2024 | 28.08.2024 | 1,00 R$ |
| Дивиденд | 28.12.2023 | 12.01.2024 | 1,00 R$ |
| Дивиденд | 15.08.2023 | 29.08.2023 | 0,70 R$ |
| Дивиденд | 21.03.2023 | 30.03.2023 | 0,80 R$ |
| Дивиденд | 23.08.2022 | 01.09.2022 | 1,16 R$ |
| Дивиденд | 30.12.2021 | 02.03.2022 | 2,20 R$ |
| Дивиденд | 17.08.2021 | 29.09.2021 | 0,65 R$ |
| Дивиденд | 19.03.2021 | 30.03.2021 | 1,10 R$ |
Все выплаты (36)
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 18.08.2020 | 26.08.2020 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 27.02.2020 | 03.04.2020 | 0,32 R$ |
| Дивиденд | 13.08.2019 | 23.08.2019 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 22.03.2019 | 10.04.2019 | 0,15 R$ |
| Дивиденд | 27.02.2019 | 11.03.2019 | 0,65 R$ |
| Дивиденд | 14.08.2018 | 04.09.2018 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 28.02.2018 | 08.03.2018 | 0,50 R$ |
| Дивиденд | 14.08.2017 | 01.09.2017 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 22.02.2017 | 08.03.2017 | 0,29 R$ |
| Дивиденд | 17.08.2016 | 26.08.2016 | 0,12 R$ |
| Дивиденд | 29.02.2016 | 08.03.2016 | 0,29 R$ |
| Дивиденд | 29.06.2015 | 20.07.2015 | 0,41 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2015 | 29.06.2015 | 0,54 R$ |
| Дивиденд | 19.08.2014 | 11.09.2014 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 27.02.2014 | 12.03.2014 | 0,41 R$ |
| Дивиденд | 09.08.2013 | 21.08.2013 | 0,12 R$ |
| Дивиденд | 24.05.2013 | 03.06.2013 | 0,16 R$ |
| Дивиденд | 30.01.2013 | 07.02.2013 | 0,52 R$ |
| Дивиденд | 09.08.2012 | 20.08.2012 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 21.03.2012 | 04.04.2012 | 0,20 R$ |
| Дивиденд | 19.08.2011 | 02.09.2011 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 02.03.2011 | 15.03.2011 | 0,17 R$ |
| Дивиденд | 17.09.2010 | 28.09.2010 | 0,28 R$ |
| Дивиденд | 11.03.2010 | 22.03.2010 | 0,17 R$ |
| Событие | Последний день покупки | Соотношение |
|---|---|---|
| Бонусные акции | 27.11.2025 | 10,00% акциями |
| Сплит | 21.10.2009 | 5 за 1 |
О компании S.a.
- Сектор
- Energia
- Сегмент
- Energia Elétrica
- Сегмент листинга
- Уровень 2
- Tag along
- Установлено уставом
- Free float
- 68,32%
- Выпущено акций
- 975,95 млн обыкн. · 1,54 млрд прив.
- Средний дневной оборот
- 165,6 млн R$
- Вес в Ibovespa
- 0,73%
- На бирже с
- 01.12.2000
- CNPJ
- 00.864.214/0001-06
A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.
Сайт для инвесторов| Акционер | Обыкновенные | Привилегированные | Итого |
|---|---|---|---|
| Gipar S.A.Контролирующий | 61,16% | 5,48% | 26,65% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 4,47% | 10,99% | 8,51% |
| Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I | 4,10% | 10,04% | 7,78% |
| OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 3,88% | 9,50% | 7,36% |
| BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR | 3,24% | 7,94% | 6,15% |
| IVAN MÜLLER BOTELHOКонтролирующий | 0,21% | 0,50% | 0,39% |
| MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AКонтролирующий | 0,22% | 0,40% | 0,33% |
| MAURICIO PEREZ BOTELHOКонтролирующий | 0,04% | 0,09% | 0,07% |
| GILBERTO MULLER BOTELHOКонтролирующий | 0,07% | 0,02% | 0,04% |
| RICARDO PEREZ BOTELHOКонтролирующий | 0,01% | 0,03% | 0,03% |
| Itacatu S/AКонтролирующий | 0,01% | 0,03% | 0,02% |
| STELLA PEREZ BOTELHOКонтролирующий | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
| PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSКонтролирующий | 0,04% | 0,00% | 0,01% |
| MARIA DO CARMO RIPPER KOSКонтролирующий | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAКонтролирующий | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| DORA BOTELHO BASTOSКонтролирующий | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| PAULO CESAR BOTELHO BASTOSКонтролирующий | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| CINTIA ALZUGUIR BOTELHOКонтролирующий | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOКонтролирующий | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| BRUNO ALZUGUIR BOTELHOКонтролирующий | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros | 22,43% | 54,75% | 42,47% |
| Ações Tesouraria | 0,06% | 0,15% | 0,12% |
Вопросы о ENGI11
Сколько стоит ENGI11 сегодня?
ENGI11 торгуется по 52,97 R$ (2,10% за день), последняя сделка 30.09.2026.
Сколько ENGI11 выплатила дивидендов в 2025?
ENGI11 выплатила 3,60 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 7,64%.
Какие P/E и P/B у ENGI11?
ENGI11 торгуется с P/E 17,59 и P/B 1,37.
Какую доходность показала ENGI11 за 12 месяцев?
ENGI11 принесла 13,77% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 18,08% и наибольшей просадкой -10,86%.
В каком секторе работает ENGI11?
S.a. относится к сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.