Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 R$+0,16% (0,02 R$)
Диапазон дня
12,46 R$ – 12,60 R$
Объём за день
134,9 тыс. R$
Диапазон за 52 недели
10,95 R$ – 14,47 R$

Следите за ENGI3 в Fuolio

Узнайте, какую долю ENGI3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

ENGI3 в цифрах

Рыночная капитализация
27,9 млрд R$
P/E
20,74
P/B
1,61
Дивидендная доходность (12 мес.)
1,92%
Чистый долг/EBITDA
6,98

Дивидендная доходность ENGI3 за 12 месяцев составляет 1,92%, ниже среднего за 5 лет значения 4,01%.

История цены ENGI3

01.10.202530.09.2026
Сравнить с

Риск и доходность ENGI3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность-6,29%-1,87%+23,02%
Волатильность (годовая)19,61%27,82%29,72%
Наибольшая просадка-12,29%-36,59%-36,59%
Положительные месяцы6/1217/3631/60

Сколько принесли инвестиции в ENGI3?

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 102,12 R$.

Стоимость сегодня в ENGI3
1 102,12 R$
Доходность за период
+10,21%
Доходность в год
+1,96%
В Ibovespa
1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели ENGI3

Оценка

  • P/E
    20,74
  • P/B
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Выручка
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Доходность по прибыли
    7,44%
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    0,60 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    7,74 R$

Долг

  • Чистый долг
    62,4 млрд R$
  • Чистый долг/EBITDA
    6,98
  • Чистый долг/Капитал
    2,71
  • Долг/Капитал
    3,13
  • Коэффициент текущей ликвидности
    1,56
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    1,55
  • Абсолютная ликвидность
    0,62

Эффективность

  • Валовая маржа
    24,66%
  • Маржа EBITDA
    24,36%
  • Операционная маржа
    18,28%
  • Чистая маржа
    5,88%
  • Оборачиваемость активов
    0,43

Рентабельность

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    10,07%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    -9,51%
  • Рост выручки (год)
    5,12%
  • Рост прибыли (год)
    -41,57%
  • Рост выручки (квартал)
    4,53%
  • Рост прибыли (квартал)
    -55,58%

Какова справедливая цена ENGI3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 12,49 R$.

Справедливая цена по Graham
10,24 R$
на 17,99% ниже цены

√(22,50 × 0,60 R$ × 7,74 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
8,14 R$
на 34,82% ниже цены

0,49 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели ENGI3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/B1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Дивидендная доходность5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Прибыль на акцию0,88 R$1,66 R$0,83 R$1,05 R$1,43 R$0,81 R$0,25 R$0,63 R$
Балансовая стоимость на акцию8,41 R$9,67 R$6,86 R$6,12 R$5,01 R$4,14 R$3,56 R$3,33 R$
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Валовая маржа25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Маржа EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Чистая маржа6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Чистый долг/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Финансовая отчётность ENGI3

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка35,4 млрд R$33,7 млрд R$28,5 млрд R$26,5 млрд R$26,5 млрд R$20,3 млрд R$
Себестоимость-26,4 млрд R$-25,2 млрд R$-20,8 млрд R$-19,3 млрд R$-20,8 млрд R$-16,7 млрд R$
Валовая прибыль9 млрд R$8,6 млрд R$7,8 млрд R$7,2 млрд R$5,7 млрд R$3,7 млрд R$
EBITDA8,9 млрд R$8 млрд R$7,6 млрд R$7 млрд R$5,9 млрд R$3,9 млрд R$
EBIT6,8 млрд R$6,1 млрд R$6 млрд R$5,7 млрд R$4,6 млрд R$2,7 млрд R$
Финансовый результат-3,4 млрд R$-1,7 млрд R$-2,5 млрд R$-2,6 млрд R$-1,1 млрд R$-655,8 млн R$
Прибыль до налогов3,3 млрд R$4,4 млрд R$3,6 млрд R$3,1 млрд R$3,5 млрд R$2 млрд R$
Налог на прибыль-194,8 млн R$261,1 млн R$-986,3 млн R$-710,8 млн R$-762,7 млн R$-527,7 млн R$
Чистая прибыль2,2 млрд R$3,8 млрд R$1,9 млрд R$2,1 млрд R$2,6 млрд R$1,5 млрд R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

ENGI3 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 млрд R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд R$

Платит ли ENGI3 дивиденды?

Дивидендная доходность по годам

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд11.08.202624.08.20260,10 R$
Дивиденд26.11.202519.12.20250,14 R$
Дивиденд12.08.202526.09.20250,20 R$
Дивиденд25.02.202528.03.20250,38 R$
Дивиденд12.08.202428.08.20240,20 R$
Дивиденд28.12.202312.01.20240,20 R$
Дивиденд15.08.202329.08.20230,14 R$
Дивиденд21.03.202330.03.20230,16 R$
Дивиденд23.08.202201.09.20220,23 R$
Дивиденд30.12.202102.03.20220,44 R$
Дивиденд17.08.202129.09.20210,13 R$
Дивиденд19.03.202130.03.20210,22 R$
Все выплаты (41)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд18.08.202026.08.20200,06 R$
Дивиденд27.02.202003.04.20200,06 R$
Дивиденд02.12.201929.01.20201,09 R$
Дивиденд13.08.201923.08.20190,06 R$
Дивиденд22.03.201910.04.20190,03 R$
Дивиденд27.02.201911.03.20190,13 R$
Дивиденд14.08.201804.09.20180,06 R$
Дивиденд28.02.201808.03.20180,10 R$
Дивиденд14.08.201701.09.20170,06 R$
Дивиденд22.02.201708.03.20170,06 R$
Дивиденд17.08.201626.08.20160,02 R$
Дивиденд29.02.201608.03.20160,06 R$
Дивиденд29.06.201520.07.20150,08 R$
Дивиденд30.04.201529.06.20150,11 R$
Дивиденд19.08.201411.09.20140,06 R$
Дивиденд27.02.201412.03.20140,08 R$
Дивиденд09.08.201321.08.20130,02 R$
Дивиденд24.05.201303.06.20130,03 R$
Дивиденд30.01.201307.02.20130,10 R$
Дивиденд09.08.201220.08.20120,06 R$
Дивиденд21.03.201204.04.20120,04 R$
Дивиденд19.08.201102.09.20110,06 R$
Дивиденд02.03.201115.03.20110,03 R$
Дивиденд17.09.201028.09.20100,06 R$
Дивиденд11.03.201022.03.20100,03 R$
Дивиденд22.10.200929.10.20090,08 R$
Дивиденд04.09.200825.09.20080,26 R$
Дивиденд13.03.200824.03.20080,40 R$
Дивиденд23.08.200711.09.20070,30 R$
Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
СобытиеПоследний день покупкиСоотношение
Бонусные акции27.11.202510,00% акциями
Сплит21.10.20095 за 1
Сплит24.04.200710 за 1

О компании S.a.

Сектор
Energia
Сегмент
Energia Elétrica
Сегмент листинга
Уровень 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Выпущено акций
975,95 млн обыкн. · 1,54 млрд прив.
Средний дневной оборот
43,8 тыс. R$
На бирже с
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Сайт для инвесторов
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
Gipar S.A.Контролирующий61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOКонтролирующий0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AКонтролирующий0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOКонтролирующий0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOКонтролирующий0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOКонтролирующий0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AКонтролирующий0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOКонтролирующий0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSКонтролирующий0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSКонтролирующий0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAКонтролирующий0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSКонтролирующий0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSКонтролирующий0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOКонтролирующий0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOКонтролирующий0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOКонтролирующий0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Вопросы о ENGI3

Сколько стоит ENGI3 сегодня?

ENGI3 торгуется по 12,49 R$ (0,16% за день), последняя сделка 30.09.2026.

Сколько ENGI3 выплатила дивидендов в 2025?

ENGI3 выплатила 0,72 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 5,83%.

Какие P/E и P/B у ENGI3?

ENGI3 торгуется с P/E 20,74 и P/B 1,61.

Какую доходность показала ENGI3 за 12 месяцев?

ENGI3 принесла -6,29% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 19,61% и наибольшей просадкой -12,29%.

В каком секторе работает ENGI3?

S.a. относится к сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.