Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

ENGI4

Energisa SA Pfd Shs Non-Voting

10,16 R$+3,25% (0,32 R$)
Диапазон дня
9,97 R$ – 10,16 R$
Объём за день
238,8 тыс. R$
Диапазон за 52 недели
7,81 R$ – 11,50 R$

Следите за ENGI4 в Fuolio

Узнайте, какую долю ENGI4 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

ENGI4 в цифрах

Рыночная капитализация
27,9 млрд R$
P/E
16,87
P/B
1,31
Дивидендная доходность (12 мес.)
2,36%
Чистый долг/EBITDA
6,98

Дивидендная доходность ENGI4 за 12 месяцев составляет 2,36%, ниже среднего за 5 лет значения 6,71%.

История цены ENGI4

01.10.202530.09.2026
Сравнить с

Риск и доходность ENGI4

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность+21,94%+69,57%+129,45%
Волатильность (годовая)19,77%20,66%24,11%
Наибольшая просадка-12,14%-21,87%-21,87%
Положительные месяцы7/1222/3635/60

Сколько принесли инвестиции в ENGI4?

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 2 023,01 R$.

Стоимость сегодня в ENGI4
2 023,01 R$
Доходность за период
+102,30%
Доходность в год
+15,14%
В Ibovespa
1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели ENGI4

Оценка

  • P/E
    16,87
  • P/B
    1,31
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Выручка
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Доходность по прибыли
    7,44%
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    0,60 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    7,74 R$

Долг

  • Чистый долг
    62,4 млрд R$
  • Чистый долг/EBITDA
    6,98
  • Чистый долг/Капитал
    2,71
  • Долг/Капитал
    3,13
  • Коэффициент текущей ликвидности
    1,56
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    1,55
  • Абсолютная ликвидность
    0,62

Эффективность

  • Валовая маржа
    24,66%
  • Маржа EBITDA
    24,36%
  • Операционная маржа
    18,28%
  • Чистая маржа
    5,88%
  • Оборачиваемость активов
    0,43

Рентабельность

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    10,07%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    -9,51%
  • Рост выручки (год)
    5,12%
  • Рост прибыли (год)
    -41,57%
  • Рост выручки (квартал)
    4,53%
  • Рост прибыли (квартал)
    -55,58%

Какова справедливая цена ENGI4?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 10,16 R$.

Справедливая цена по Graham
10,24 R$
на 0,82% выше цены

√(22,50 × 0,60 R$ × 7,74 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
8,14 R$
на 19,87% ниже цены

0,49 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели ENGI4 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E9,874,0210,787,115,3710,5040,4511,57
P/B1,030,691,301,221,532,052,852,20
EV/EBITDA9,527,607,967,467,2810,1711,948,45
Дивидендная доходность8,30%6,62%3,70%9,92%5,02%1,55%2,34%2,34%
Прибыль на акцию0,88 R$1,66 R$0,83 R$1,05 R$1,43 R$0,81 R$0,25 R$0,63 R$
Балансовая стоимость на акцию8,41 R$9,67 R$6,86 R$6,12 R$5,01 R$4,14 R$3,56 R$3,33 R$
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Валовая маржа25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Маржа EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Чистая маржа6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Чистый долг/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Финансовая отчётность ENGI4

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка35,4 млрд R$33,7 млрд R$28,5 млрд R$26,5 млрд R$26,5 млрд R$20,3 млрд R$
Себестоимость-26,4 млрд R$-25,2 млрд R$-20,8 млрд R$-19,3 млрд R$-20,8 млрд R$-16,7 млрд R$
Валовая прибыль9 млрд R$8,6 млрд R$7,8 млрд R$7,2 млрд R$5,7 млрд R$3,7 млрд R$
EBITDA8,9 млрд R$8 млрд R$7,6 млрд R$7 млрд R$5,9 млрд R$3,9 млрд R$
EBIT6,8 млрд R$6,1 млрд R$6 млрд R$5,7 млрд R$4,6 млрд R$2,7 млрд R$
Финансовый результат-3,4 млрд R$-1,7 млрд R$-2,5 млрд R$-2,6 млрд R$-1,1 млрд R$-655,8 млн R$
Прибыль до налогов3,3 млрд R$4,4 млрд R$3,6 млрд R$3,1 млрд R$3,5 млрд R$2 млрд R$
Налог на прибыль-194,8 млн R$261,1 млн R$-986,3 млн R$-710,8 млн R$-762,7 млн R$-527,7 млн R$
Чистая прибыль2,2 млрд R$3,8 млрд R$1,9 млрд R$2,1 млрд R$2,6 млрд R$1,5 млрд R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

ENGI4 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
ENGI4S.a.16,871,312,36%7,78%27,9 млрд R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд R$

Платит ли ENGI4 дивиденды?

Дивидендная доходность по годам

  • 2,80%2017
  • 2,34%2018
  • 2,34%2019
  • 1,55%2020
  • 5,02%2021
  • 9,92%2022
  • 3,70%2023
  • 6,62%2024
  • 8,30%2025
  • 0,98%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд11.08.202624.08.20260,10 R$
Дивиденд26.11.202519.12.20250,14 R$
Дивиденд12.08.202526.09.20250,20 R$
Дивиденд25.02.202528.03.20250,38 R$
Дивиденд12.08.202428.08.20240,20 R$
Дивиденд28.12.202312.01.20240,20 R$
Дивиденд15.08.202329.08.20230,14 R$
Дивиденд21.03.202330.03.20230,16 R$
Дивиденд23.08.202201.09.20220,23 R$
Дивиденд30.12.202102.03.20220,44 R$
Дивиденд17.08.202129.09.20210,13 R$
Дивиденд19.03.202130.03.20210,22 R$
Все выплаты (42)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд18.08.202026.08.20200,06 R$
Дивиденд27.02.202003.04.20200,06 R$
Дивиденд13.08.201923.08.20190,06 R$
Дивиденд22.03.201910.04.20190,03 R$
Дивиденд27.02.201911.03.20190,13 R$
Дивиденд14.08.201804.09.20180,06 R$
Дивиденд28.02.201808.03.20180,10 R$
Дивиденд14.08.201701.09.20170,06 R$
Дивиденд22.02.201708.03.20170,06 R$
Дивиденд17.08.201626.08.20160,02 R$
Дивиденд29.02.201608.03.20160,06 R$
Дивиденд29.06.201520.07.20150,08 R$
Дивиденд30.04.201529.06.20150,11 R$
Дивиденд30.04.201528.06.20150,11 R$
Дивиденд19.08.201411.09.20140,06 R$
Дивиденд27.02.201412.03.20140,08 R$
Дивиденд09.08.201321.08.20130,02 R$
Дивиденд30.01.201307.02.20130,10 R$
Дивиденд09.08.201220.08.20120,06 R$
Проценты на капитал19.08.201102.09.20110,06 R$
Дивиденд02.03.201115.03.20110,03 R$
Дивиденд17.09.201028.09.20100,06 R$
Дивиденд11.03.201022.03.20100,03 R$
Дивиденд22.10.200929.10.20090,08 R$
Дивиденд04.09.200825.09.20080,29 R$
Дивиденд13.03.200824.03.20080,44 R$
Дивиденд23.08.200711.09.20070,33 R$
Дивиденд24.05.2013—0,03 R$
Дивиденд21.03.2012—0,04 R$
Дивиденд19.08.2011—0,06 R$
Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
СобытиеПоследний день покупкиСоотношение
Бонусные акции27.11.202510,00% акциями
Сплит21.10.20095 за 1

О компании S.a.

Сегмент листинга
Уровень 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Выпущено акций
975,95 млн обыкн. · 1,54 млрд прив.
Средний дневной оборот
62,9 тыс. R$
На бирже с
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
Gipar S.A.Контролирующий61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOКонтролирующий0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AКонтролирующий0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOКонтролирующий0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOКонтролирующий0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOКонтролирующий0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AКонтролирующий0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOКонтролирующий0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSКонтролирующий0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSКонтролирующий0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAКонтролирующий0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSКонтролирующий0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSКонтролирующий0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOКонтролирующий0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOКонтролирующий0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOКонтролирующий0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Вопросы о ENGI4

Сколько стоит ENGI4 сегодня?

ENGI4 торгуется по 10,16 R$ (3,25% за день), последняя сделка 30.09.2026.

Сколько ENGI4 выплатила дивидендов в 2025?

ENGI4 выплатила 0,72 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 8,30%.

Какие P/E и P/B у ENGI4?

ENGI4 торгуется с P/E 16,87 и P/B 1,31.

Какую доходность показала ENGI4 за 12 месяцев?

ENGI4 принесла 21,94% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 19,77% и наибольшей просадкой -12,14%.