B3 · BRL
EQPA3
Equatorial Para Distribuidora de Energia SA
- Диапазон дня
- 5,54 R$ – 5,69 R$
- Объём за день
- 32,7 тыс. R$
- Диапазон за 52 недели
- 4,81 R$ – 7,35 R$
Следите за EQPA3 в Fuolio
Узнайте, какую долю EQPA3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.
Создать бесплатный аккаунтEQPA3 в цифрах
- Рыночная капитализация
- 12,3 млрд R$
- P/E
- 0,64
- P/B
- 2,33
- Дивидендная доходность (12 мес.)
- 9,88%
- Чистый долг/EBITDA
- 0,63
Дивидендная доходность EQPA3 за 12 месяцев составляет 9,88%, выше среднего за 5 лет значения 9,67%.
История цены EQPA3
Риск и доходность EQPA3
Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.
| Показатель | 12 мес. | 36 мес. | 60 мес. |
|---|---|---|---|
| Доходность | +8,54% | +18,61% | +71,12% |
| Волатильность (годовая) | 22,74% | 25,00% | 25,69% |
| Наибольшая просадка | -20,31% | -25,85% | -25,85% |
| Положительные месяцы | 9/12 | 20/36 | 35/60 |
Сколько принесли инвестиции в EQPA3?
1 000,00 R$, вложенные 01.10.2021, сегодня стоили бы 1 705,00 R$.
- Стоимость сегодня в EQPA3
- 1 705,00 R$
- Доходность за период
- +70,50%
- Доходность в год
- +11,26%
- В Ibovespa
- 1 808,65 R$
С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Фундаментальные показатели EQPA3
Оценка
- P/E0,64
- P/B2,33
- EV/EBITDA1,22
- EV/EBIT1,26
- EV/Выручка1,99
- P/EBIT0,61
- P/S0,96
- P/OCF9,53
- P/FCF37,25
- Доходность по прибыли79,35%
- Коэффициент PEG0,00
- Прибыль на акцию8,72 R$
- Балансовая стоимость на акцию2,38 R$
Долг
- Чистый долг13,1 млрд R$
- Чистый долг/EBITDA0,63
- Чистый долг/Капитал2,50
- Долг/Капитал2,96
- Коэффициент текущей ликвидности1,71
- Коэффициент быстрой ликвидности1,70
- Абсолютная ликвидность0,66
Эффективность
- Валовая маржа167,25%
- Маржа EBITDA162,68%
- Операционная маржа157,82%
- Чистая маржа150,85%
- Оборачиваемость активов0,64
Рентабельность
- ROE366,78%
- ROA96,34%
- ROIC108,38%
- Payout6,28%
Рост
- CAGR выручки (5 лет)14,37%
- CAGR прибыли (5 лет)86,93%
- Рост выручки (год)12,54%
- Рост прибыли (год)873,94%
- Рост выручки (квартал)10,10%
- Рост прибыли (квартал)960,72%
Какова справедливая цена EQPA3?
Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 5,54 R$.
- Справедливая цена по Graham
- 21,60 R$
- на 289,84% выше цены
√(22,50 × 8,72 R$ × 2,38 R$)
Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.
- Максимальная цена по Bazin
- 9,53 R$
- на 72,05% выше цены
0,57 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%
Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.
Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.
Показатели EQPA3 по годам
Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 0,69 | 6,28 | 7,56 | 9,03 | 11,05 | 10,15 | 15,92 | 11,30 |
| P/B | 2,55 | 2,49 | 3,62 | 4,86 | 3,37 | 2,16 | 2,26 | 1,71 |
| EV/EBITDA | 1,19 | 6,87 | 6,57 | 8,14 | 7,53 | 7,08 | 10,39 | 8,45 |
| Дивидендная доходность | 11,00% | 13,52% | 1,94% | 13,89% | 7,99% | 8,48% | 3,25% | 2,58% |
| Прибыль на акцию | 8,71 R$ | 0,89 R$ | 1,01 R$ | 0,70 R$ | 0,46 R$ | 0,33 R$ | 0,21 R$ | 0,21 R$ |
| Балансовая стоимость на акцию | 2,34 R$ | 2,26 R$ | 2,10 R$ | 1,31 R$ | 1,52 R$ | 1,53 R$ | 1,49 R$ | 1,36 R$ |
| ROE | 371,61% | 39,61% | 47,90% | 53,85% | 30,52% | 21,30% | 14,21% | 15,15% |
| ROIC | 119,68% | 17,70% | 26,08% | 21,62% | 18,10% | 13,24% | 8,70% | 9,62% |
| Валовая маржа | 172,37% | 31,83% | 33,81% | 34,36% | 28,82% | 30,26% | 26,76% | 24,98% |
| Маржа EBITDA | 168,87% | 27,22% | 32,02% | 28,18% | 24,77% | 25,21% | 18,74% | 19,08% |
| Чистая маржа | 157,45% | 18,19% | 21,45% | 18,28% | 12,63% | 12,23% | 8,38% | 8,29% |
| Чистый долг/EBITDA | 0,55 | 2,67 | 1,50 | 2,28 | 1,90 | 2,16 | 3,27 | 3,54 |
Финансовая отчётность EQPA3
| Статья | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка | 12,2 млрд R$ | 10,9 млрд R$ | 10,4 млрд R$ | 8,5 млрд R$ | 8,1 млрд R$ | 5,9 млрд R$ |
| Себестоимость | 8,8 млрд R$ | -7,4 млрд R$ | -6,9 млрд R$ | -5,6 млрд R$ | -5,8 млрд R$ | -4,1 млрд R$ |
| Валовая прибыль | 21,1 млрд R$ | 3,5 млрд R$ | 3,5 млрд R$ | 2,9 млрд R$ | 2,3 млрд R$ | 1,8 млрд R$ |
| EBITDA | 20,6 млрд R$ | 3 млрд R$ | 3,3 млрд R$ | 2,4 млрд R$ | 2 млрд R$ | 1,5 млрд R$ |
| EBIT | 20 млрд R$ | 2,5 млрд R$ | 2,9 млрд R$ | 2 млрд R$ | 1,6 млрд R$ | 1,2 млрд R$ |
| Финансовый результат | -530,4 млн R$ | -337,5 млн R$ | -331,4 млн R$ | -282,9 млн R$ | -346,8 млн R$ | -204,1 млн R$ |
| Прибыль до налогов | 19,5 млрд R$ | 2,2 млрд R$ | 2,6 млрд R$ | 1,7 млрд R$ | 1,3 млрд R$ | 964,8 млн R$ |
| Налог на прибыль | -252 млн R$ | -218,1 млн R$ | -327,3 млн R$ | -179,3 млн R$ | -273,6 млн R$ | -246,3 млн R$ |
| Чистая прибыль | 19,2 млрд R$ | 2 млрд R$ | 2,2 млрд R$ | 1,6 млрд R$ | 1 млрд R$ | 718,5 млн R$ |
Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.
EQPA3 в сравнении с сектором
Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.
| Акция | P/E | P/B | Дивидендная доходность (12 мес.) | ROE | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia | 0,64 | 2,33 | 9,88% | 366,78% | 12,3 млрд R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,25 | 1,31 | 3,45% | 9,86% | 157,6 млрд R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 157,6 млрд R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,07 | 2,15 | 12,67% | 17,80% | 96,7 млрд R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,68 | 2,68 | 0,00% | 4,73% | 54,6 млрд R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,90 | 2,35 | 8,05% | 26,43% | 53,4 млрд R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,27 | 1,95 | 3,91% | 3,67% | 51,1 млрд R$ |
Платит ли EQPA3 дивиденды?
Дивидендная доходность по годам
- 2,22%2017
- 2,58%2018
- 3,25%2019
- 8,48%2020
- 7,99%2021
- 13,89%2022
- 1,94%2023
- 13,52%2024
- 11,00%2025
- 9,84%2026
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 19.08.2026 | 31.08.2026 | 0,10 R$ |
| Дивиденд | 25.06.2026 | 08.07.2026 | 0,32 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2026 | 22.06.2026 | 0,13 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2025 | 26.12.2025 | 0,66 R$ |
| Проценты на капитал | 12.01.2024 | 11.12.2024 | 0,00 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2024 | 28.11.2024 | 0,76 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2023 | 05.12.2023 | 0,13 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2023 | 05.12.2023 | 0,02 R$ |
| Дивиденд | 28.11.2022 | 09.12.2022 | 0,36 R$ |
| Дивиденд | 23.11.2022 | 01.12.2022 | 0,40 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2022 | 23.06.2022 | 0,13 R$ |
| Дивиденд | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 0,16 R$ |
Все выплаты (37)
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 24.08.2021 | 30.09.2021 | 0,15 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2021 | 14.05.2021 | 0,10 R$ |
| Дивиденд | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 0,03 R$ |
| Дивиденд | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 0,17 R$ |
| Дивиденд | 29.05.2020 | 24.06.2020 | 0,08 R$ |
| Дивиденд | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 0,07 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2019 | 13.05.2019 | 0,01 R$ |
| Дивиденд | 25.03.2019 | 03.04.2019 | 0,03 R$ |
| Дивиденд | 25.04.2018 | 18.12.2018 | 0,06 R$ |
| Дивиденд | 25.04.2017 | 08.12.2017 | 0,04 R$ |
| Дивиденд | 14.04.2016 | 14.12.2016 | 0,01 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2009 | 30.12.2009 | 0,16 R$ |
| Дивиденд | 07.04.2008 | 30.12.2008 | 0,78 R$ |
| Дивиденд | 21.12.2007 | 08.01.2008 | 3,85 R$ |
| Проценты на капитал | 21.12.2007 | 08.01.2008 | 0,41 R$ |
| Проценты на капитал | 31.08.2007 | 27.12.2007 | 0,21 R$ |
| Проценты на капитал | 26.04.2007 | 21.12.2007 | 0,22 R$ |
| Дивиденд | 26.04.2007 | 21.12.2007 | 0,09 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2010 | — | 0,28 R$ |
| Проценты на капитал | 19.04.2006 | — | 0,22 R$ |
| Дивиденд | 19.04.2006 | — | 0,04 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2004 | — | 0,08 R$ |
| Проценты на капитал | 23.03.2004 | — | 0,14 R$ |
| Дивиденд | 29.05.2002 | — | 0,06 R$ |
| Дивиденд | 11.04.2000 | — | 0,08 R$ |
О компании Equatorial Para Distribuidora De Energia
- Сектор
- Energia
- Сегмент
- Energia Elétrica
- Сегмент листинга
- Традиционный
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 3,50%
- Выпущено акций
- 2,2 млрд обыкн. · 4,45 млн прив.
- Средний дневной оборот
- 91,2 тыс. R$
- На бирже с
- 13.07.1999
- CNPJ
- 04.895.728/0001-80
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.
Сайт для инвесторов| Акционер | Обыкновенные | Привилегированные | Итого |
|---|---|---|---|
| Equatorial Energia Distribuição S.A.Контролирующий | 96,67% | 10,37% | 96,50% |
| VICTOR ADLER | 0,48% | 9,16% | 0,50% |
| Outros | 2,84% | 80,46% | 3,00% |
Вопросы о EQPA3
Сколько стоит EQPA3 сегодня?
EQPA3 торгуется по 5,54 R$ (-0,54% за день), последняя сделка 01.10.2026.
Сколько EQPA3 выплатила дивидендов в 2025?
EQPA3 выплатила 0,66 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 11,00%.
Какие P/E и P/B у EQPA3?
EQPA3 торгуется с P/E 0,64 и P/B 2,33.
Какую доходность показала EQPA3 за 12 месяцев?
EQPA3 принесла 8,54% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 22,74% и наибольшей просадкой -20,31%.
В каком секторе работает EQPA3?
Equatorial Para Distribuidora De Energia относится к сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.