B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,01 R$+3,55% (0,48 R$)Обновлено 01.10.2026, 02:16

Диапазон дня: 13,55 R$ – 14,13 R$
Объём за день: 39,5 млн R$
Диапазон за 52 недели: 10,17 R$ – 16,73 R$

Следите за EZTC3 в Fuolio

Узнайте, какую долю EZTC3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

EZTC3 в цифрах

Рыночная капитализация: 3,9 млрд R$

P/E: 7,32

P/B: 0,74

Дивидендная доходность (12 мес.): 8,61%

Чистый долг/EBITDA: 2,69

Дивидендная доходность EZTC3 за 12 месяцев составляет 8,61%, выше среднего за 5 лет значения 7,13%.

История цены EZTC3

01.10.202530.09.2026

Сравнить с

Риск и доходность EZTC3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель	12 мес.	36 мес.	60 мес.
Доходность	+12,25%	+9,68%	-4,75%
Волатильность (годовая)	38,09%	41,55%	44,26%
Наибольшая просадка	-30,02%	-38,01%	-47,07%
Положительные месяцы	6/12	19/36	32/60

Сколько принесли инвестиции в EZTC3?

Сумма инвестиций

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 952,53 R$.

Стоимость сегодня в EZTC3: 952,53 R$

Доходность за период: -4,75%

Доходность в год: -0,97%

В Ibovespa: 1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели EZTC3

Оценка

P/E
7,32
P/B
0,74
EV/EBITDA
12,01
EV/EBIT
12,71
EV/Выручка
3,48
P/EBIT
9,86
P/S
2,70
P/OCF
6,76
P/FCF
32,96
Доходность по прибыли
7,87%
Коэффициент PEG
0,92
Прибыль на акцию
1,91 R$
Балансовая стоимость на акцию
18,86 R$

Долг

Чистый долг
1,1 млрд R$
Чистый долг/EBITDA
2,69
Чистый долг/Капитал
0,21
Долг/Капитал
0,55
Коэффициент текущей ликвидности
3,06
Коэффициент быстрой ликвидности
1,99
Абсолютная ликвидность
1,61

Эффективность

Валовая маржа
41,28%
Маржа EBITDA
29,02%
Операционная маржа
27,41%
Чистая маржа
38,23%
Оборачиваемость активов
0,19

Рентабельность

ROE
10,15%
ROA
7,33%
ROIC
5,59%
Payout
62,96%

Рост

CAGR выручки (5 лет)
7,16%
CAGR прибыли (5 лет)
2,40%
Рост выручки (год)
-3,95%
Рост прибыли (год)
32,23%
Рост выручки (квартал)
-13,71%
Рост прибыли (квартал)
7,68%

Какова справедливая цена EZTC3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 14,01 R$.

Справедливая цена по Graham: 28,51 R$; на 103,50% выше цены

√(22,50 × 1,91 R$ × 18,86 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin: 13,58 R$; на 3,03% ниже цены

0,82 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели EZTC3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,17	5,92	17,26	9,14	10,51	24,03	41,91	51,30
P/B	0,96	0,49	0,88	0,65	1,03	2,35	3,09	1,90
EV/EBITDA	13,29	8,41	21,23	11,98	11,61	31,47	45,79	760,60
Дивидендная доходность	11,32%	12,69%	1,63%	7,37%	2,64%	0,87%	0,34%	3,18%
Прибыль на акцию	1,90 R$	1,83 R$	1,08 R$	1,47 R$	1,95 R$	1,79 R$	1,24 R$	0,49 R$
Балансовая стоимость на акцию	18,22 R$	22,10 R$	21,29 R$	20,54 R$	19,77 R$	18,22 R$	16,78 R$	13,19 R$
ROE	10,45%	8,29%	5,09%	7,15%	9,84%	9,80%	7,38%	3,70%
ROIC	6,32%	5,54%	3,33%	4,72%	8,37%	8,30%	8,02%	0,11%
Валовая маржа	41,71%	34,14%	31,73%	34,27%	46,12%	43,04%	40,80%	36,30%
Маржа EBITDA	30,87%	23,30%	19,71%	22,56%	32,84%	29,40%	28,55%	1,55%
Чистая маржа	35,70%	25,93%	22,11%	28,96%	44,90%	43,26%	34,94%	24,96%
Чистый долг/EBITDA	2,69	1,83	1,86	0,25	-2,76	-3,89	-5,51	-66,65

Финансовая отчётность EZTC3

Статья	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Чистая выручка	1,5 млрд R$	1,6 млрд R$	1,1 млрд R$	1,1 млрд R$	957,9 млн R$	936,6 млн R$
Себестоимость	-873,7 млн R$	-1 млрд R$	-739,5 млн R$	-737 млн R$	-516,1 млн R$	-533,5 млн R$
Валовая прибыль	625,2 млн R$	532,8 млн R$	343,7 млн R$	384,2 млн R$	441,8 млн R$	403,1 млн R$
EBITDA	462,7 млн R$	363,6 млн R$	213,4 млн R$	253 млн R$	314,6 млн R$	275,4 млн R$
EBIT	441,9 млн R$	334,4 млн R$	189,1 млн R$	239,7 млн R$	309,7 млн R$	266,1 млн R$
Финансовый результат	159,7 млн R$	132 млн R$	84,9 млн R$	138,2 млн R$	168,5 млн R$	168 млн R$
Прибыль до налогов	601,6 млн R$	466,4 млн R$	273,9 млн R$	377,9 млн R$	478,2 млн R$	434,2 млн R$
Налог на прибыль	-54 млн R$	-37,7 млн R$	-27,9 млн R$	-35,8 млн R$	-26,1 млн R$	-19,2 млн R$
Чистая прибыль	535 млн R$	404,6 млн R$	239,5 млн R$	324,7 млн R$	430,1 млн R$	405,2 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

EZTC3 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

Акция	P/E	P/B	Дивидендная доходность (12 мес.)	ROE	Рыночная капитализация
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes	7,32	0,74	8,61%	10,15%	3,9 млрд R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 млрд R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 млрд R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 млрд R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 млрд R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 млрд R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 млрд R$

Платит ли EZTC3 дивиденды?

Дивидендная доходность по годам

26,78%2017
3,18%2018
0,34%2019
0,87%2020
2,64%2021
7,37%2022
1,63%2023
12,69%2024
11,32%2025
1,41%2026

История выплат
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	13.08.2026	28.08.2026	0,09 R$
Дивиденд	14.05.2026	29.05.2026	0,10 R$
Дивиденд	18.11.2025	17.12.2025	0,61 R$
Дивиденд	18.11.2025	28.11.2025	0,40 R$
Дивиденд	14.08.2025	29.08.2025	0,30 R$
Дивиденд	22.05.2025	30.05.2025	0,10 R$
Дивиденд	20.03.2025	31.03.2025	0,14 R$
Дивиденд	05.11.2024	14.11.2024	0,69 R$
Дивиденд	05.11.2024	14.11.2024	0,14 R$
Дивиденд	08.08.2024	30.08.2024	0,10 R$
Дивиденд	09.05.2024	31.05.2024	0,06 R$
Дивиденд	21.03.2024	28.03.2024	0,09 R$

Все выплаты (35)

Прошлые выплаты
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	16.11.2023	30.11.2023	0,04 R$
Дивиденд	17.08.2023	31.08.2023	0,08 R$
Дивиденд	18.05.2023	31.05.2023	0,05 R$
Проценты на капитал	23.03.2023	31.03.2023	0,03 R$
Дивиденд	23.03.2023	31.03.2023	0,03 R$
Дивиденд	17.11.2022	30.11.2022	0,11 R$
Дивиденд	16.08.2022	31.08.2022	0,09 R$
Дивиденд	17.05.2022	31.05.2022	0,11 R$
Дивиденд	22.03.2022	05.04.2022	0,46 R$
Дивиденд	29.04.2021	21.05.2021	0,42 R$
Дивиденд	28.04.2020	02.10.2020	0,29 R$
Дивиденд	26.04.2019	04.10.2019	0,14 R$
Дивиденд	27.04.2018	31.08.2018	0,52 R$
Дивиденд	06.12.2017	15.12.2017	2,67 R$
Дивиденд	28.04.2017	15.09.2017	1,09 R$
Дивиденд	29.04.2016	10.05.2016	0,99 R$
Дивиденд	30.04.2015	07.07.2015	1,11 R$
Дивиденд	30.04.2014	28.11.2014	0,95 R$
Дивиденд	26.04.2013	29.11.2013	0,54 R$
Дивиденд	27.04.2012	31.07.2012	0,53 R$
Дивиденд	26.04.2011	31.05.2011	0,39 R$
Дивиденд	29.04.2010	31.05.2010	0,27 R$
Дивиденд	17.04.2009	16.06.2009	0,13 R$

Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
Событие	Последний день покупки	Соотношение
Бонусные акции	09.12.2025	27,20% акциями
Сплит	29.04.2019	40 за 33
Сплит	02.05.2016	21 за 20
Сплит	04.05.2015	15 за 14

О компании Ez Tec Empreend. E Participacoes

Сектор: Construção e Imobiliário
Сегмент: Incorporações
Сегмент листинга: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 43,31%
Выпущено акций: 277,36 млн обыкн.
Средний дневной оборот: 32,7 млн R$
На бирже с: 22.06.2007
CNPJ: 08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Сайт для инвесторов

АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
Акционер	Обыкновенные	Привилегированные	Итого
EZ5 Participações Ltda.Контролирующий	5,22%	0,00%	5,22%
EZ1 Participações Ltda.Контролирующий	4,82%	0,00%	4,82%
EZ2 Participações Ltda.Контролирующий	4,82%	0,00%	4,82%
EZ3 Participações Ltda.Контролирующий	4,82%	0,00%	4,82%
EZ4 Participações Ltda.Контролирующий	4,82%	0,00%	4,82%
EZ6 Participações Ltda.Контролирующий	4,82%	0,00%	4,82%
GAR Participações Ltda.Контролирующий	3,10%	0,00%	3,10%
HPC Participações Ltda.Контролирующий	3,10%	0,00%	3,10%
Mapeca Participações Ltda.Контролирующий	3,10%	0,00%	3,10%
SZA Participações Ltda.Контролирующий	3,10%	0,00%	3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Контролирующий	2,52%	0,00%	2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Контролирующий	2,52%	0,00%	2,52%
VJR Participações S.A.Контролирующий	1,79%	0,00%	1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURКонтролирующий	1,09%	0,00%	1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURКонтролирующий	0,96%	0,00%	0,96%
PROSPEX FIA IEКонтролирующий	0,91%	0,00%	0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESКонтролирующий	0,86%	0,00%	0,86%
GEMINI FIA IEКонтролирующий	0,77%	0,00%	0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARКонтролирующий	0,58%	0,00%	0,58%
Valey Participações S.A.Контролирующий	0,51%	0,00%	0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Контролирующий	0,46%	0,00%	0,46%
CEDRUS FIA IEКонтролирующий	0,33%	0,00%	0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURКонтролирующий	0,25%	0,00%	0,25%
MARCIO EL TAYARКонтролирующий	0,24%	0,00%	0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURКонтролирующий	0,16%	0,00%	0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURКонтролирующий	0,16%	0,00%	0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOКонтролирующий	0,13%	0,00%	0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURКонтролирующий	0,12%	0,00%	0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANКонтролирующий	0,10%	0,00%	0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURКонтролирующий	0,10%	0,00%	0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURКонтролирующий	0,08%	0,00%	0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOКонтролирующий	0,08%	0,00%	0,08%
MAURO ALBERTOКонтролирующий	0,08%	0,00%	0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOКонтролирующий	0,08%	0,00%	0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOКонтролирующий	0,04%	0,00%	0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURКонтролирующий	0,03%	0,00%	0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIКонтролирующий	0,02%	0,00%	0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURКонтролирующий	0,01%	0,00%	0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIКонтролирующий	0,01%	0,00%	0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURКонтролирующий	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	43,31%	0,00%	43,31%

Вопросы о EZTC3

Сколько стоит EZTC3 сегодня?

EZTC3 торгуется по 14,01 R$ (3,55% за день), последняя сделка 01.10.2026.

Сколько EZTC3 выплатила дивидендов в 2025?

EZTC3 выплатила 1,55 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 11,32%.

Какие P/E и P/B у EZTC3?

EZTC3 торгуется с P/E 7,32 и P/B 0,74.

Какую доходность показала EZTC3 за 12 месяцев?

EZTC3 принесла 12,25% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 38,09% и наибольшей просадкой -30,02%.

В каком секторе работает EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes относится к сектору Construção e Imobiliário, сегмент Incorporações.