B3 · BRL
GEPA3
Rio Paranapanema Energia SA
- Диапазон дня
- 33,20 R$ – 33,20 R$
- Объём за день
- 3,3 тыс. R$
- Диапазон за 52 недели
- 30,00 R$ – 38,10 R$
Следите за GEPA3 в Fuolio
Узнайте, какую долю GEPA3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.
Создать бесплатный аккаунтGEPA3 в цифрах
- Рыночная капитализация
- 3,4 млрд R$
- P/E
- 13,96
- P/B
- 2,28
- Дивидендная доходность (12 мес.)
- 19,28%
- Чистый долг/EBITDA
- 1,95
Дивидендная доходность GEPA3 за 12 месяцев составляет 19,28%, выше среднего за 5 лет значения 13,32%.
История цены GEPA3
Риск и доходность GEPA3
Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.
| Показатель | 12 мес. | 36 мес. | 60 мес. |
|---|---|---|---|
| Доходность | +14,93% | +146,44% | +108,44% |
| Волатильность (годовая) | 24,65% | 20,21% | 24,16% |
| Наибольшая просадка | -12,10% | -12,10% | -32,16% |
| Положительные месяцы | 5/12 | 21/36 | 33/60 |
Сколько принесли инвестиции в GEPA3?
1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 2 084,41 R$.
- Стоимость сегодня в GEPA3
- 2 084,41 R$
- Доходность за период
- +108,44%
- Доходность в год
- +15,83%
- В Ibovespa
- 1 657,66 R$
С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Фундаментальные показатели GEPA3
Оценка
- P/E13,96
- P/B2,28
- EV/EBITDA6,45
- EV/EBIT—
- EV/Выручка3,51
- P/EBIT—
- P/S2,45
- P/OCF5,42
- P/FCF-9,46
- Доходность по прибыли—
- Коэффициент PEG—
- Прибыль на акцию2,38 R$
- Балансовая стоимость на акцию14,58 R$
Долг
- Чистый долг1,5 млрд R$
- Чистый долг/EBITDA1,95
- Чистый долг/Капитал1,07
- Долг/Капитал1,26
- Коэффициент текущей ликвидности0,52
- Коэффициент быстрой ликвидности0,52
- Абсолютная ликвидность0,32
Эффективность
- Валовая маржа35,79%
- Маржа EBITDA54,46%
- Операционная маржа30,65%
- Чистая маржа16,30%
- Оборачиваемость активов0,35
Рентабельность
- ROE16,32%
- ROA5,66%
- ROIC—
- Payout269,06%
Рост
- CAGR выручки (5 лет)—
- CAGR прибыли (5 лет)—
- Рост выручки (год)—
- Рост прибыли (год)—
- Рост выручки (квартал)10,22%
- Рост прибыли (квартал)-50,64%
Какова справедливая цена GEPA3?
Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 33,20 R$.
- Справедливая цена по Graham
- 27,93 R$
- на 15,86% ниже цены
√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)
Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.
- Максимальная цена по Bazin
- 64,19 R$
- на 93,36% выше цены
3,85 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%
Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.
Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.
Показатели GEPA3 по годам
Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | — | — | 7,53 | 9,67 | -343,39 | 5,64 | 18,01 | 11,99 |
| P/B | 2,28 | 1,72 | 1,41 | 1,26 | 1,58 | 2,07 | 2,86 | 1,88 |
| EV/EBITDA | — | — | 5,39 | 6,13 | 13,71 | 3,30 | 8,84 | 7,29 |
| Дивидендная доходность | 17,24% | 20,81% | 6,87% | 10,76% | 10,94% | 4,88% | 8,76% | 10,32% |
| Прибыль на акцию | 0,00 R$ | 0,00 R$ | 3,62 R$ | 2,58 R$ | -0,09 R$ | 7,43 R$ | 2,61 R$ | 2,71 R$ |
| Балансовая стоимость на акцию | 13,14 R$ | 16,89 R$ | 19,30 R$ | 19,82 R$ | 20,20 R$ | 20,24 R$ | 16,42 R$ | 17,32 R$ |
| ROE | 0,00% | 0,00% | 18,75% | 13,00% | -0,46% | 36,71% | 15,89% | 15,65% |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 12,73% | 9,93% | 1,38% | 32,98% | 10,81% | 9,87% |
| Валовая маржа | — | — | 38,61% | 40,92% | 16,79% | 97,03% | 38,28% | 41,38% |
| Маржа EBITDA | — | — | 48,77% | 48,71% | 29,38% | 104,39% | 49,58% | 53,30% |
| Чистая маржа | — | — | 24,54% | 17,76% | -0,65% | 48,37% | 17,82% | 19,40% |
| Чистый долг/EBITDA | — | — | 1,60 | 2,60 | 6,07 | 0,69 | 2,37 | 2,93 |
Финансовая отчётность GEPA3
| Статья | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка | 0 R$ | 0 R$ | 1,4 млрд R$ | 1,4 млрд R$ | 1,3 млрд R$ | 1,5 млрд R$ |
| Себестоимость | 0 R$ | 0 R$ | -854,5 млн R$ | -809 млн R$ | -1,1 млрд R$ | -43,1 млн R$ |
| Валовая прибыль | 0 R$ | 0 R$ | 537,4 млн R$ | 560,4 млн R$ | 226,2 млн R$ | 1,4 млрд R$ |
| EBITDA | 0 R$ | 0 R$ | 678,8 млн R$ | 667,1 млн R$ | 395,7 млн R$ | 1,5 млрд R$ |
| EBIT | 0 R$ | 0 R$ | 494,7 млн R$ | 479,9 млн R$ | 206,1 млн R$ | 1,4 млрд R$ |
| Финансовый результат | 0 R$ | 0 R$ | -38 млн R$ | -154,3 млн R$ | -236,6 млн R$ | -388,5 млн R$ |
| Прибыль до налогов | 0 R$ | 0 R$ | 456,7 млн R$ | 325,6 млн R$ | -30,5 млн R$ | 1 млрд R$ |
| Налог на прибыль | 0 R$ | 0 R$ | -115,1 млн R$ | -82,4 млн R$ | 21,7 млн R$ | -302,7 млн R$ |
| Чистая прибыль | 0 R$ | 0 R$ | 341,6 млн R$ | 243,2 млн R$ | -8,8 млн R$ | 701,9 млн R$ |
Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.
GEPA3 в сравнении с сектором
Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.
| Акция | P/E | P/B | Дивидендная доходность (12 мес.) | ROE | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA3Rio Paranapanema Energia | 13,96 | 2,28 | 19,28% | 16,32% | 3,4 млрд R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 млрд R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 млрд R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 млрд R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 млрд R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 млрд R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 млрд R$ |
Платит ли GEPA3 дивиденды?
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 29.12.2025 | 09.10.2026 | 1,05 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2026 | 31.12.2026 | 0,24 R$ |
| Дивиденд | 29.12.2025 | 31.12.2028 | 1,05 R$ |
Дивидендная доходность по годам
- 9,86%2017
- 10,32%2018
- 8,76%2019
- 4,88%2020
- 10,94%2021
- 10,76%2022
- 6,87%2023
- 20,81%2024
- 17,24%2025
- 12,23%2026
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 29.12.2025 | 23.07.2026 | 1,05 R$ |
| Дивиденд | 29.12.2025 | 28.05.2026 | 1,74 R$ |
| Проценты на капитал | 09.12.2025 | 28.05.2026 | 1,27 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2025 | 19.12.2025 | 4,05 R$ |
| Проценты на капитал | 16.12.2024 | 29.05.2025 | 1,12 R$ |
| Дивиденд | 02.10.2024 | 16.10.2024 | 1,84 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2024 | 30.08.2024 | 3,03 R$ |
| Проценты на капитал | 11.12.2023 | 28.03.2024 | 1,16 R$ |
| Проценты на капитал | 04.01.2023 | 30.06.2023 | 1,06 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2023 | 27.06.2023 | 0,81 R$ |
| Дивиденд | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 1,34 R$ |
| Проценты на капитал | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 1,34 R$ |
Все выплаты (61)
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 30.04.2021 | 25.06.2021 | 2,94 R$ |
| Проценты на капитал | 18.12.2020 | 30.03.2021 | 0,56 R$ |
| Дивиденд | 03.07.2020 | 28.08.2020 | 1,33 R$ |
| Проценты на капитал | 20.12.2019 | 30.03.2020 | 0,72 R$ |
| Дивиденд | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 1,27 R$ |
| Дивиденд | 26.04.2019 | 27.06.2019 | 1,28 R$ |
| Проценты на капитал | 02.01.2019 | 29.03.2019 | 0,78 R$ |
| Проценты на капитал | 31.12.2018 | 27.03.2019 | 0,78 R$ |
| Дивиденд | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 1,27 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2018 | 27.06.2018 | 1,30 R$ |
| Проценты на капитал | 19.12.2017 | 30.01.2018 | 0,78 R$ |
| Дивиденд | 31.10.2017 | 19.12.2017 | 1,27 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2017 | 21.06.2017 | 1,84 R$ |
| Проценты на капитал | 27.12.2016 | 28.02.2017 | 0,67 R$ |
| Дивиденд | 26.10.2016 | 17.11.2016 | 1,89 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2016 | 30.06.2016 | 1,38 R$ |
| Проценты на капитал | 28.12.2015 | 16.03.2016 | 0,56 R$ |
| Дивиденд | 30.10.2015 | 23.11.2015 | 0,66 R$ |
| Проценты на капитал | 29.12.2014 | 30.03.2015 | 0,66 R$ |
| Дивиденд | 02.10.2014 | 04.11.2014 | 2,29 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2014 | 21.05.2014 | 2,23 R$ |
| Проценты на капитал | 16.12.2013 | 29.01.2014 | 0,71 R$ |
| Дивиденд | 14.10.2013 | 25.11.2013 | 1,97 R$ |
| Дивиденд | 26.04.2013 | 28.05.2013 | 0,89 R$ |
| Проценты на капитал | 21.12.2012 | 29.01.2013 | 0,92 R$ |
| Дивиденд | 31.10.2012 | 23.11.2012 | 2,19 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2012 | 30.05.2012 | 1,46 R$ |
| Проценты на капитал | 27.12.2011 | 30.01.2012 | 1,04 R$ |
| Дивиденд | 19.10.2011 | 10.11.2011 | 1,11 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2011 | 30.05.2011 | 0,06 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2011 | 30.05.2011 | 2,40 R$ |
| Проценты на капитал | 30.12.2010 | 14.01.2011 | 0,20 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2010 | 11.05.2010 | 1,48 R$ |
| Дивиденд | 20.04.2009 | 29.04.2009 | 0,33 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2015 | — | 0,64 R$ |
| Другое | 31.10.2014 | — | 5,29 R$ |
| Другое | 23.07.2012 | — | 3,18 R$ |
| Другое | 14.01.2011 | — | 3,81 R$ |
| Другое | 05.12.2005 | — | 1,74 R$ |
| Дивиденд | 23.08.2005 | — | 0,51 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2005 | — | 0,47 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2004 | — | 0,55 R$ |
| Дивиденд | 16.09.2003 | — | 0,32 R$ |
| Дивиденд | 25.10.2002 | — | 0,96 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2002 | — | 0,52 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2001 | — | 0,75 R$ |
| Дивиденд | 27.10.2000 | — | 0,40 R$ |
| Проценты на капитал | 27.10.2000 | — | 0,16 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2000 | — | 0,13 R$ |
| Событие | Последний день покупки | Соотношение |
|---|---|---|
| Обратный сплит | 31.10.2007 | 1 за 1000 |
О компании Rio Paranapanema Energia
- Сектор
- Energia
- Сегмент
- Energia Elétrica
- Сегмент листинга
- Традиционный
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 3,81%
- Выпущено акций
- 31,48 млн обыкн. · 62,96 млн прив.
- Средний дневной оборот
- 6,2 тыс. R$
- На бирже с
- 26.07.1999
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.
Сайт для инвесторов| Акционер | Обыкновенные | Привилегированные | Итого |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.Контролирующий | 99,06% | 94,76% | 96,19% |
| Outros | 0,94% | 5,24% | 3,81% |
Вопросы о GEPA3
Сколько стоит GEPA3 сегодня?
GEPA3 торгуется по 33,20 R$ (0,03% за день), последняя сделка 01.10.2026.
Сколько GEPA3 выплатила дивидендов в 2025?
GEPA3 выплатила 5,17 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 17,24%.
Когда следующая выплата дивидендов GEPA3?
Следующая объявленная выплата составляет 1,05 R$ на акцию 09.10.2026.
Какие P/E и P/B у GEPA3?
GEPA3 торгуется с P/E 13,96 и P/B 2,28.
Какую доходность показала GEPA3 за 12 месяцев?
GEPA3 принесла 14,93% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 24,65% и наибольшей просадкой -12,10%.
В каком секторе работает GEPA3?
Rio Paranapanema Energia относится к сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.