Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

36,97 R$+1,71% (0,62 R$)
Диапазон дня
35,00 R$ – 36,97 R$
Объём за день
11,1 тыс. R$
Диапазон за 52 недели
31,00 R$ – 42,50 R$

Следите за GEPA4 в Fuolio

Узнайте, какую долю GEPA4 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

GEPA4 в цифрах

Рыночная капитализация
3,4 млрд R$
P/E
15,54
P/B
2,54
Дивидендная доходность (12 мес.)
17,31%
Чистый долг/EBITDA
1,95

Дивидендная доходность GEPA4 за 12 месяцев составляет 17,31%, выше среднего за 5 лет значения 12,83%.

История цены GEPA4

01.10.202530.09.2026
Сравнить с

Риск и доходность GEPA4

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность+22,24%+145,07%+114,70%
Волатильность (годовая)14,76%16,42%17,21%
Наибольшая просадка-8,37%-8,37%-23,93%
Положительные месяцы7/1225/3634/60

Сколько принесли инвестиции в GEPA4?

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 2 147,04 R$.

Стоимость сегодня в GEPA4
2 147,04 R$
Доходность за период
+114,70%
Доходность в год
+16,51%
В Ibovespa
1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели GEPA4

Оценка

  • P/E
    15,54
  • P/B
    2,54
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Выручка
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Доходность по прибыли
    —
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    2,38 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    14,58 R$

Долг

  • Чистый долг
    1,5 млрд R$
  • Чистый долг/EBITDA
    1,95
  • Чистый долг/Капитал
    1,07
  • Долг/Капитал
    1,26
  • Коэффициент текущей ликвидности
    0,52
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    0,52
  • Абсолютная ликвидность
    0,32

Эффективность

  • Валовая маржа
    35,79%
  • Маржа EBITDA
    54,46%
  • Операционная маржа
    30,65%
  • Чистая маржа
    16,30%
  • Оборачиваемость активов
    0,35

Рентабельность

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    —
  • CAGR прибыли (5 лет)
    —
  • Рост выручки (год)
    —
  • Рост прибыли (год)
    —
  • Рост выручки (квартал)
    10,22%
  • Рост прибыли (квартал)
    -50,64%

Какова справедливая цена GEPA4?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 36,97 R$.

Справедливая цена по Graham
27,93 R$
на 24,44% ниже цены

√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
64,19 R$
на 73,64% выше цены

3,85 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели GEPA4 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E——7,2110,46-355,205,8918,2114,08
P/B2,441,761,351,361,642,162,892,20
EV/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Дивидендная доходность16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Прибыль на акцию0,00 R$0,00 R$3,62 R$2,58 R$-0,09 R$7,43 R$2,61 R$2,71 R$
Балансовая стоимость на акцию13,14 R$16,89 R$19,30 R$19,82 R$20,20 R$20,24 R$16,42 R$17,32 R$
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Валовая маржа——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Маржа EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Чистая маржа——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Чистый долг/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Финансовая отчётность GEPA4

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка0 R$0 R$1,4 млрд R$1,4 млрд R$1,3 млрд R$1,5 млрд R$
Себестоимость0 R$0 R$-854,5 млн R$-809 млн R$-1,1 млрд R$-43,1 млн R$
Валовая прибыль0 R$0 R$537,4 млн R$560,4 млн R$226,2 млн R$1,4 млрд R$
EBITDA0 R$0 R$678,8 млн R$667,1 млн R$395,7 млн R$1,5 млрд R$
EBIT0 R$0 R$494,7 млн R$479,9 млн R$206,1 млн R$1,4 млрд R$
Финансовый результат0 R$0 R$-38 млн R$-154,3 млн R$-236,6 млн R$-388,5 млн R$
Прибыль до налогов0 R$0 R$456,7 млн R$325,6 млн R$-30,5 млн R$1 млрд R$
Налог на прибыль0 R$0 R$-115,1 млн R$-82,4 млн R$21,7 млн R$-302,7 млн R$
Чистая прибыль0 R$0 R$341,6 млн R$243,2 млн R$-8,8 млн R$701,9 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

GEPA4 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,542,5417,31%16,32%3,4 млрд R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд R$

Платит ли GEPA4 дивиденды?

Объявленные выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд29.12.202509.10.20261,05 R$
Дивиденд30.04.202631.12.20260,24 R$
Дивиденд29.12.202531.12.20281,05 R$

Дивидендная доходность по годам

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 10,98%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд29.12.202523.07.20261,05 R$
Дивиденд29.12.202528.05.20261,74 R$
Проценты на капитал09.12.202528.05.20261,27 R$
Дивиденд30.04.202519.12.20254,05 R$
Проценты на капитал16.12.202429.05.20251,12 R$
Дивиденд02.10.202416.10.20241,84 R$
Дивиденд30.04.202430.08.20243,03 R$
Проценты на капитал11.12.202328.03.20241,16 R$
Проценты на капитал04.01.202330.06.20231,06 R$
Дивиденд28.04.202327.06.20230,81 R$
Дивиденд07.12.202219.12.20221,34 R$
Проценты на капитал07.12.202219.12.20221,34 R$
Все выплаты (70)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд30.04.202125.06.20212,94 R$
Проценты на капитал18.12.202030.03.20210,56 R$
Дивиденд03.07.202028.08.20201,33 R$
Проценты на капитал20.12.201930.03.20200,72 R$
Дивиденд12.12.201920.12.20191,27 R$
Дивиденд26.04.201927.06.20191,28 R$
Проценты на капитал02.01.201929.03.20190,78 R$
Проценты на капитал31.12.201827.03.20190,78 R$
Дивиденд22.11.201819.12.20181,27 R$
Дивиденд27.04.201827.06.20181,30 R$
Проценты на капитал19.12.201730.01.20180,78 R$
Дивиденд31.10.201719.12.20171,27 R$
Дивиденд28.04.201721.06.20171,84 R$
Проценты на капитал27.12.201628.02.20170,67 R$
Дивиденд26.10.201617.11.20161,89 R$
Дивиденд28.04.201630.06.20161,15 R$
Проценты на капитал28.12.201516.03.20160,56 R$
Дивиденд30.10.201524.11.20150,89 R$
Проценты на капитал29.12.201430.03.20150,66 R$
Дивиденд02.10.201404.11.20142,29 R$
Дивиденд28.04.201421.05.20142,23 R$
Проценты на капитал16.12.201329.01.20140,71 R$
Дивиденд14.10.201325.11.20131,97 R$
Дивиденд26.04.201328.05.20130,89 R$
Проценты на капитал21.12.201229.01.20130,92 R$
Дивиденд31.10.201223.11.20122,19 R$
Дивиденд27.04.201230.05.20120,84 R$
Проценты на капитал27.12.201130.01.20121,04 R$
Дивиденд19.10.201110.11.20111,74 R$
Дивиденд29.04.201130.05.20110,06 R$
Дивиденд29.04.201130.05.20110,71 R$
Проценты на капитал30.12.201014.01.20110,20 R$
Дивиденд29.10.201012.11.20101,69 R$
Дивиденд30.04.201011.05.20100,88 R$
Дивиденд30.10.200930.12.20091,30 R$
Дивиденд20.04.200929.04.20091,61 R$
Дивиденд01.09.200811.12.20080,51 R$
Дивиденд30.04.200813.06.20080,25 R$
Дивиденд31.10.200730.12.20070,00 R$
Дивиденд27.04.2015—0,64 R$
Другое31.10.2014—5,29 R$
Другое23.07.2012—3,18 R$
Другое14.01.2011—3,81 R$
Дивиденд30.04.2007—0,00 R$
Дивиденд31.10.2006—0,00 R$
Дивиденд14.07.2006—0,00 R$
Дивиденд25.04.2006—0,00 R$
Другое05.12.2005—0,00 R$
Дивиденд23.08.2005—0,00 R$
Дивиденд29.04.2005—0,00 R$
Дивиденд29.04.2004—0,00 R$
Дивиденд16.09.2003—0,00 R$
Дивиденд25.10.2002—0,00 R$
Дивиденд30.04.2002—0,00 R$
Дивиденд27.04.2001—0,00 R$
Дивиденд27.10.2000—0,00 R$
Проценты на капитал27.10.2000—0,00 R$
Дивиденд28.04.2000—0,00 R$
Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
СобытиеПоследний день покупкиСоотношение
Обратный сплит31.10.20071 за 1000

О компании Rio Paranapanema Energia

Сегмент листинга
Традиционный
Tag along
Установлено уставом
Free float
3,81%
Выпущено акций
31,48 млн обыкн. · 62,96 млн прив.
Средний дневной оборот
10,8 тыс. R$
На бирже с
26.07.1999
CNPJ
02.998.301/0001-81
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
Rio Paranapanema Participações S.A.Контролирующий99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Вопросы о GEPA4

Сколько стоит GEPA4 сегодня?

GEPA4 торгуется по 36,97 R$ (1,71% за день), последняя сделка 01.10.2026.

Сколько GEPA4 выплатила дивидендов в 2025?

GEPA4 выплатила 5,17 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 16,16%.

Когда следующая выплата дивидендов GEPA4?

Следующая объявленная выплата составляет 1,05 R$ на акцию 09.10.2026.

Какие P/E и P/B у GEPA4?

GEPA4 торгуется с P/E 15,54 и P/B 2,54.

Какую доходность показала GEPA4 за 12 месяцев?

GEPA4 принесла 22,24% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 14,76% и наибольшей просадкой -8,37%.